Echiquier Short Term Credit SRI A
Un fonds dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à son indice de référence par la sélection d’obligations et titres de créances, avec une gestion rigoureuse du risque de crédit.
Part A - FR0010839282 - VL : 104,65€
Au 11/09/2024
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Evolutions réglementaires
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-actifs, tel qu'Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l'équipe Crédit de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle Crédit de LFDE.
Gérant
Diplômé de l’EM Lyon Business School et d’un Master 2 en Droit des affaires et fiscalité de l’Université de Bordeaux, Matthieu Durandeau commence son parcours chez Airbus en 2010, et rejoint Crédit Agricole CIB en 2011 comme Analyst Leveraged Finance avant d’intégrer Fitch Ratings à Londres 2014, en qualité d’Analyste High Yield & LBO. De 2016 à 2018, Matthieu rejoint Altarocca AM en tant qu’Analyste Senior. Après l’acquisition d’AltaRocca AM par LFDE en 2018, il devient Analyste sur les fonds multi-actifs et crédit - hors convertibles. Matthieu devient gérant des fonds datés High Yield et dette privée en 2019, puis des fonds Echiquier Hybrid Bonds et Echiquier High Yield SRI en 2021. En 2021, il obtient le Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. Depuis l’absorption de Tocqueville Finance par LFDE en 2024, il fait partie du pôle Crédit de LFDE.
Gérant
Diplômé du Magistère Banque Finance Assurance de l’Université Paris Dauphine, Aurélien a commencé son parcours professionnel par des stages chez Natixis. Il a ensuite travaillé durant 7 années chez Fitch Ratings (Londres et Paris), en tant qu’analyste, puis directeur associé sur le secteur Automobile, et enfin directeur sur ce même secteur. En 2016, il devient titulaire du CFA, et du Certificate in ESG Investing en 2021. En juin 2021, il a intégré La Financière de l'Echiquier en tant qu'analyste sur les fonds multi-actifs et crédit (hors fonds convertibles) avant de devenir gérant en 2023. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Crédit de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était l’indice composite 65% Eonia et 35% Iboxx Euro Corporate 1-3ans.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,69 |
| Indicateur de référence | +2,95 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +3,78 |
| Indicateur de référence | +3,91 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -2,66 |
| Indicateur de référence | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,46 |
| Indicateur de référence | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,26 |
| Indicateur de référence | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,21 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2018 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,19 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,01 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,04 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,14 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +1,41 |
| Indicateur de référence | +1,41 |
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,69 |
| Indicateur de référence | +2,95 |
| 1 an | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +4,70 |
| Indicateur de référence | +4,72 |
| 3 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +3,49 |
| Indicateur de référence | +4,78 |
| 5 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,81 |
| Indicateur de référence | +4,48 |
| 10 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,84 |
| Indicateur de référence | +3,22 |
| Création | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +4,65 |
| Indicateur de référence | +5,03 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +4,69 |
| Indicateur de référence | +4,71 |
| 3 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +1,15 |
| Indicateur de référence | +1,57 |
| 5 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,56 |
| Indicateur de référence | +0,88 |
| 10 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,28 |
| Indicateur de référence | +0,32 |
| Création | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,31 |
| Indicateur de référence | +0,33 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 0,69 |
| Volatilité de l’indice | 0,47 |
| Ratio de Sharpe | 6,76 |
| Ratio d’information | -0,10 |
| Beta | 1,41 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 1,04 |
| Volatilité de l’indice | 0,73 |
| Ratio de Sharpe | 1,14 |
| Ratio d’information | -1,07 |
| Beta | 1,37 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 0,96 |
| Volatilité de l’indice | 0,68 |
| Ratio de Sharpe | 0,81 |
| Ratio d’information | -0,92 |
| Beta | 1,36 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 31/12/2009 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Horizon de placement | 1 an |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/12/2009 |
| Code ISIN | FR0010839282 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,40% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,40% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,20% |
Informations légales
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