Echiquier Short Term Credit A
Un fonds dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à son indice de référence par la sélection d’obligations et titres de créances, avec une gestion rigoureuse du risque de crédit.
Part A - FR0010839282 - VL : 99,07€
Au 25/05/2023
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Evolutions réglementaires
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Analyste senior
Diplômé du Magistère Banque Finance Assurance de l’Université Paris Dauphine, Aurélien commence son parcours professionnel par des stages chez Natixis. Il a ensuite travaillé durant 7 années chez Fitch Ratings (Londres et Paris), en tant qu’analyste, puis directeur associé sur le secteur Automobile, et enfin directeur sur ce même secteur. En juin 2021, il devient analyste à La Financière de l’Échiquier sur les fonds multi actifs et crédit (hors fonds convertibles). En 2016, il devient titulaire du CFA, et du Certificate in ESG Investing en 2021.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était l’indice composite 65% Eonia et 35% Iboxx Euro Corporate 1-3ans.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,88 |
| Indicateur de référence | +1,06 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -2,66 |
| Indicateur de référence | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,46 |
| Indicateur de référence | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,26 |
| Indicateur de référence | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,21 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2018 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,19 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,01 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,04 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,14 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,41 |
| Indicateur de référence | +0,10 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,67 |
| Indicateur de référence | +0,69 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,88 |
| Indicateur de référence | +1,06 |
| 1 an | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,13 |
| Indicateur de référence | +0,32 |
| 3 ans | |
| Echiquier Short Term Credit A | -1,33 |
| Indicateur de référence | -0,46 |
| 5 ans | |
| Echiquier Short Term Credit A | -2,82 |
| Indicateur de référence | -1,57 |
| 10 ans | |
| Echiquier Short Term Credit A | -2,08 |
| Indicateur de référence | -2,33 |
| Création | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,93 |
| Indicateur de référence | -0,77 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,13 |
| Indicateur de référence | +0,32 |
| 3 ans | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,44 |
| Indicateur de référence | -0,15 |
| 5 ans | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,57 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 10 ans | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,21 |
| Indicateur de référence | -0,24 |
| Création | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,07 |
| Indicateur de référence | -0,06 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 1,28 |
| Volatilité de l’indice | 0,87 |
| Ratio de Sharpe | -0,04 |
| Ratio d’information | -0,77 |
| Beta | 1,42 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 0,90 |
| Volatilité de l’indice | 0,60 |
| Ratio de Sharpe | -0,17 |
| Ratio d’information | -0,74 |
| Beta | 1,44 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 0,85 |
| Volatilité de l’indice | 0,58 |
| Ratio de Sharpe | -0,28 |
| Ratio d’information | -0,73 |
| Beta | 1,42 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 31/12/2009 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Horizon de placement | 1 an |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/12/2009 |
| Code ISIN | FR0010839282 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,40% |
| Commission de souscription maximum | 0,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.