Echiquier Patrimoine I
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Part I - FR0013286648 - VL : 989,61€
Au 08/10/2024
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Point sur... ECHIQUIER PATRIMOINE - Novembre 2020
Gérants
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-actifs, tel qu'Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l'équipe Crédit de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle Crédit de LFDE.
Gérant
Titulaire du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine, et d'un Master spécialisé de l'Université Bocconi, Louis a débuté son parcours professionnel en 2014 chez BlackRock en tant qu'analyste sur les fonds actions. Il a rejoint ensuite La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste actions blend. Par la suite, il est devenu gérant d’Echiquier Patrimoine en janvier 2021, d'Echiquier Health Impact for all en mai 2022 et d'Echiquier Agressor en janvier 2023. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Social & Santé, du pôle Multi-actifs ainsi que du pôle Blend de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Avant le 31 mai 2021, l’indice de référence était l’EONIA CAPITALISE. A compter du 31 mai 2021, la stratégie d’investissement et le profil rendement /risque ont été modifiés, les performances affichées ont été donc réalisées dans des circonstances différentes.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine I | +3,31 |
| Indicateur de référence | +4,46 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine I | +6,63 |
| Indicateur de référence | +6,07 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine I | -9,37 |
| Indicateur de référence | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine I | +5,06 |
| Indicateur de référence | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine I | -1,34 |
| Indicateur de référence | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine I | +1,80 |
| Indicateur de référence | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine I | -6,37 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Patrimoine I | +1,54 |
| Indicateur de référence | +1,79 |
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine I | +3,31 |
| Indicateur de référence | +4,46 |
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine I | +7,11 |
| Indicateur de référence | +7,46 |
| 3 ans | |
| Echiquier Patrimoine I | +0,50 |
| Indicateur de référence | +6,46 |
| 5 ans | |
| Echiquier Patrimoine I | +3,45 |
| Indicateur de référence | +6,00 |
| 10 ans | |
| Echiquier Patrimoine I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Patrimoine I | -1,04 |
| Indicateur de référence | +5,28 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine I | +7,09 |
| Indicateur de référence | +7,44 |
| 3 ans | |
| Echiquier Patrimoine I | +0,17 |
| Indicateur de référence | +2,11 |
| 5 ans | |
| Echiquier Patrimoine I | +0,68 |
| Indicateur de référence | +1,17 |
| 10 ans | |
| Echiquier Patrimoine I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Patrimoine I | -0,15 |
| Indicateur de référence | +0,75 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 1,95 |
| Volatilité de l’indice | 1,85 |
| Ratio de Sharpe | 3,70 |
| Ratio d’information | -0,37 |
| Beta | 0,96 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 3,78 |
| Volatilité de l’indice | 2,52 |
| Ratio de Sharpe | 0,07 |
| Ratio d’information | -1,14 |
| Beta | 1,42 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,60 |
| Volatilité de l’indice | 1,98 |
| Ratio de Sharpe | 0,19 |
| Ratio d’information | -0,07 |
| Beta | 1,40 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 06/01/1995 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 01/12/2017 |
| Code ISIN | FR0013286648 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,65% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,67% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,17% |
Informations légales
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