Echiquier Major SRI Growth Fund B
Echiquier Major est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Son univers d’investissement est celui des grandes valeurs européennes de croissance, présentant des positions affirmées de leadership dans leur secteur.
Part B - LU0969070365 - VL : 150,60€
Au 22/09/2022
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Deux fonds ISR de La Financière de l'Echiquier obtiennent le label FNG-Siegel pour la deuxième fois
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Echiquier fin 2017 en qualité de gérant d’Echiquier Major SRI Growth Europe. Il co-gère également les fonds Echiquier Luxury et Echiquier Alpha Major.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -26,06 |
| Indicateur de référence | -14,97 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +24,67 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +6,55 |
| Indicateur de référence | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +39,84 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -8,56 |
| Indicateur de référence | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +9,58 |
| Indicateur de référence | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -4,05 |
| Indicateur de référence | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +7,48 |
| Indicateur de référence | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +4,33 |
| Indicateur de référence | +6,84 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -2,73 |
| Indicateur de référence | -0,78 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -26,06 |
| Indicateur de référence | -14,97 |
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -22,26 |
| Indicateur de référence | -9,84 |
| 3 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +6,25 |
| Indicateur de référence | +8,87 |
| 5 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +25,22 |
| Indicateur de référence | +18,22 |
| 10 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +50,60 |
| Indicateur de référence | +54,40 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -22,26 |
| Indicateur de référence | -9,84 |
| 3 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +2,04 |
| Indicateur de référence | +2,87 |
| 5 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +4,60 |
| Indicateur de référence | +3,40 |
| 10 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +4,72 |
| Indicateur de référence | +5,01 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 19,88 |
| Volatilité de l’indice | 16,29 |
| Ratio de Sharpe | -0,88 |
| Ratio d’information | -1,16 |
| Beta | 1,07 |
| Ecart de Suivi | 9,67 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 20,74 |
| Volatilité de l’indice | 20,74 |
| Ratio de Sharpe | 0,28 |
| Ratio d’information | -0,05 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 8,04 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,15 |
| Volatilité de l’indice | 17,76 |
| Ratio de Sharpe | 0,41 |
| Ratio d’information | 0,22 |
| Beta | 0,94 |
| Ecart de Suivi | 7,16 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI EUROPE NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Valorisateur | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Code ISIN | LU0969070365 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,75% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.