Echiquier Luxury A
Echiquier Luxury est un fonds principalement investi en actions internationales émises par des sociétés dans le secteur du luxe.
Part A - FR0010960930 - VL : 153,07€
Au 29/09/2022
Découvrez l’actualité de ce fonds
Des changements de valorisateur sur les fonds
Baisse des frais de gestion et suppression de commissions de mouvement
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Echiquier fin 2017 en qualité de gérant d’Echiquier Major SRI Growth Europe. Il co-gère également les fonds Echiquier Luxury et Echiquier Alpha Major.
Performances
Télécharger l’évolution du cours
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Luxury A | -25,26 |
| Indicateur de référence | -12,32 |
| 2021 | |
| Echiquier Luxury A | +27,43 |
| Indicateur de référence | +30,79 |
| 2020 | |
| Echiquier Luxury A | +14,97 |
| Indicateur de référence | +6,46 |
| 2019 | |
| Echiquier Luxury A | +30,23 |
| Indicateur de référence | +30,21 |
| 2018 | |
| Echiquier Luxury A | -5,90 |
| Indicateur de référence | -3,52 |
| 2017 | |
| Echiquier Luxury A | +16,85 |
| Indicateur de référence | +7,27 |
| 2016 | |
| Echiquier Luxury A | -1,02 |
| Indicateur de référence | +11,06 |
| 2015 | |
| Echiquier Luxury A | -2,50 |
| Indicateur de référence | +10,42 |
| 2014 | |
| Echiquier Luxury A | +1,96 |
| Indicateur de référence | +19,45 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Luxury A | -1,30 |
| Indicateur de référence | +0,09 |
| 2022 | |
| Echiquier Luxury A | -25,26 |
| Indicateur de référence | -12,32 |
| 1 an | |
| Echiquier Luxury A | -14,63 |
| Indicateur de référence | -4,42 |
| 3 ans | |
| Echiquier Luxury A | +20,48 |
| Indicateur de référence | +29,45 |
| 5 ans | |
| Echiquier Luxury A | +41,26 |
| Indicateur de référence | +59,34 |
| 10 ans | |
| Echiquier Luxury A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Luxury A | +53,07 |
| Indicateur de référence | +142,79 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Luxury A | -14,63 |
| Indicateur de référence | -4,42 |
| 3 ans | |
| Echiquier Luxury A | +6,40 |
| Indicateur de référence | +8,98 |
| 5 ans | |
| Echiquier Luxury A | +7,15 |
| Indicateur de référence | +9,76 |
| 10 ans | |
| Echiquier Luxury A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Luxury A | +4,92 |
| Indicateur de référence | +10,53 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 22,66 |
| Volatilité de l’indice | 16,43 |
| Ratio de Sharpe | -0,60 |
| Ratio d’information | -0,75 |
| Beta | 1,03 |
| Ecart de Suivi | 15,16 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 21,41 |
| Volatilité de l’indice | 18,75 |
| Ratio de Sharpe | 0,45 |
| Ratio d’information | -0,18 |
| Beta | 0,89 |
| Ecart de Suivi | 13,70 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,84 |
| Volatilité de l’indice | 16,81 |
| Ratio de Sharpe | 0,51 |
| Ratio d’information | -0,20 |
| Beta | 0,84 |
| Ecart de Suivi | 12,85 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI WORLD INDEX NR (en EUR) |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 20/11/2013 |
| Code ISIN | FR0010960930 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,65% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
|
Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
|
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.