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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE CROISSANCE

Echiquier Luxury A

Echiquier Luxury est un fonds principalement investi en actions internationales émises par des sociétés dans le secteur du luxe.

Part A - FR0010960930 - VL : 189,97

Performance 2024

+4,92%

Performance annualisée

+6,26%depuis création
le 20/11/2013

Encours

27,2 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 14/06/2024

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La vie des fonds 19/06/2020

Des changements de valorisateur sur les fonds

La vie des fonds 19/06/2020

Baisse des frais de gestion et suppression de commissions de mouvement

Gérants

Adrien Bommelaer

Gérant

Christine Lebreton

CSIO
Gérante

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Luxury A Indicateur de référence
3 mois -5,92 +12,71
2024 +4,92 +22,59
1 an -2,17 +30,34
3 ans +5,12 +46,60
5 ans +52,49 +98,33
10 ans +94,58 +228,68
Création +89,97 +253,96

Performances annualisées (%)

Echiquier Luxury A Indicateur de référence
1 an -2,17 +30,25
3 ans +1,68 +13,59
5 ans +8,79 +14,66
10 ans +6,88 +12,63
Création +6,26 +12,70

Performances calendaires (%)

Echiquier Luxury A +4,92
Indicateur de référence +22,59
Echiquier Luxury A +12,56
Indicateur de référence +19,84
Echiquier Luxury A -21,45
Indicateur de référence -12,98
Echiquier Luxury A +27,43
Indicateur de référence +30,79
Echiquier Luxury A +14,97
Indicateur de référence +6,46
Echiquier Luxury A +30,23
Indicateur de référence +30,21
Echiquier Luxury A -5,90
Indicateur de référence -3,52
Echiquier Luxury A +16,85
Indicateur de référence +7,27
Echiquier Luxury A -1,02
Indicateur de référence +11,06
Echiquier Luxury A -2,50
Indicateur de référence +10,42

Performances cumulées (%)

Echiquier Luxury A -5,92
Indicateur de référence +12,71
Echiquier Luxury A +4,92
Indicateur de référence +22,59
Echiquier Luxury A -2,17
Indicateur de référence +30,34
Echiquier Luxury A +5,12
Indicateur de référence +46,60
Echiquier Luxury A +52,49
Indicateur de référence +98,33
Echiquier Luxury A +94,58
Indicateur de référence +228,68
Echiquier Luxury A +89,97
Indicateur de référence +253,96

Performances annualisées (%)

Echiquier Luxury A -2,17
Indicateur de référence +30,25
Echiquier Luxury A +1,68
Indicateur de référence +13,59
Echiquier Luxury A +8,79
Indicateur de référence +14,66
Echiquier Luxury A +6,88
Indicateur de référence +12,63
Echiquier Luxury A +6,26
Indicateur de référence +12,70

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 16,04 13,34 -0,12 -2,19 0,56 12,02
3 ans 18,32 13,80 0,18 -0,80 0,84 13,07
5 ans 19,21 16,58 0,54 -0,43 0,83 12,92

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 16,04
Volatilité de l’indice 13,34
Ratio de Sharpe -0,12
Ratio d’information -2,19
Beta 0,56
Ecart de Suivi 12,02
Volatilité du fonds 18,32
Volatilité de l’indice 13,80
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio d’information -0,80
Beta 0,84
Ecart de Suivi 13,07
Volatilité du fonds 19,21
Volatilité de l’indice 16,58
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio d’information -0,43
Beta 0,83
Ecart de Suivi 12,92
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 09/05/2007
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI WORLD INDEX NR (en EUR)
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 20/11/2013
Code ISIN FR0010960930
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,65%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Commission de surperformance 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,65%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,22%