Echiquier Hybrid Bonds RD
Echiquier Hybrid Bonds est un fonds d’obligations subordonnées, perpétuelles ou de longue maturité émise par des entreprises privées non financières avec une exposition géographique 100% zone euro ou OCDE.
Part AD - FR0013277597 - VL : 84,70€
Au 01/06/2023
Découvrez l’actualité de ce fonds
Evolutions réglementaires
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il devient gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-assets, tels que Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l’expertise Credit.
Gérant / Analyste senior
Diplômé de l’EM Lyon Business School ainsi que d’un Master 2 Droit des affaires et fiscalité de l’Université de Bordeaux, Matthieu commence son parcours professionnel en 2011 en tant qu’analyste LBO au CA CIB. Il intègre AltaRocca AM en 2016 en tant qu’analyste senior. Suite à l’acquisition d’AltaRocca AM par LFDE en mars 2018, il intègre les équipes de gestion de La Financière de l’Échiquier, en tant qu’analyste sur les fonds multi actifs et crédit (hors fonds convertibles). En janvier 2019, il devient gérant de fonds crédit. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | +2,06 |
| Indicateur de référence | +2,68 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -14,65 |
| Indicateur de référence | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -1,24 |
| Indicateur de référence | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -1,97 |
| Indicateur de référence | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | +7,24 |
| Indicateur de référence | +12,74 |
| 2018 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -6,69 |
| Indicateur de référence | -4,41 |
| 2017 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | - |
| Indicateur de référence | - |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | +0,41 |
| Indicateur de référence | +1,26 |
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | +2,06 |
| Indicateur de référence | +2,68 |
| 1 an | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -2,33 |
| Indicateur de référence | -1,62 |
| 3 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -10,02 |
| Indicateur de référence | -3,72 |
| 5 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -13,10 |
| Indicateur de référence | +1,05 |
| 10 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -15,33 |
| Indicateur de référence | +0,47 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -2,33 |
| Indicateur de référence | -1,62 |
| 3 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -3,46 |
| Indicateur de référence | -1,26 |
| 5 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -2,77 |
| Indicateur de référence | +0,21 |
| 10 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Hybrid Bonds AD | -2,97 |
| Indicateur de référence | +0,08 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 6,96 |
| Volatilité de l’indice | 8,17 |
| Ratio de Sharpe | -0,28 |
| Ratio d’information | -0,33 |
| Beta | 0,82 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,23 |
| Volatilité de l’indice | 5,94 |
| Ratio de Sharpe | -0,60 |
| Ratio d’information | -0,99 |
| Beta | 0,83 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,20 |
| Volatilité de l’indice | 7,15 |
| Ratio de Sharpe | -0,37 |
| Ratio d’information | -1,29 |
| Beta | 0,83 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 12/09/2017 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 24/11/2017 |
| Code ISIN | FR0013277597 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 100 € |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,30% |
| Commission de souscription maximum | 4,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 20 % TTC de la surperformance par rapport à l’indice de référence si le fonds a une performance positive |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.