Echiquier Excelsior G
Part G - FR0013472172 - VL : 133,16€
Au 24/04/2024
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L'actualité des marchés - Small & Mid Caps - Septembre 2023
Point sur... Echiquier Excelsior - Février 2021
Gérants
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2013 en tant que gérante et responsable de l’équipe valeurs moyennes. En 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle prend la responsabilité du pôle Small & Mid caps de LFDE.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Dès 2005, il devient gérant petites et moyennes valeurs au sein de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Small & Mid Caps de LFDE.
Gérant
Diplômé de l'ISEG Finance School de Lyon ainsi que d'un Master 2 en trading et gestion d'actifs de l'ESLSCA Paris, Philbert a débuté son expérience professionnelle comme analyste chez Financière d'Uzès puis chez MidCap Partners. Philbert a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2018 en tant qu'analyste, après y avoir effectué un stage de 6 mois, puis est devenu gérant au sein de l'équipe Small & Mid Caps. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Small & Mid Caps de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Excelsior G | +0,78 |
| Indicateur de référence | +0,33 |
| 2023 | |
| Echiquier Excelsior G | +10,76 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2022 | |
| Echiquier Excelsior G | -18,40 |
| Indicateur de référence | -24,87 |
| 2021 | |
| Echiquier Excelsior G | +20,11 |
| Indicateur de référence | +25,67 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Excelsior G | +2,84 |
| Indicateur de référence | +1,64 |
| 2024 | |
| Echiquier Excelsior G | +0,78 |
| Indicateur de référence | +0,33 |
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior G | +10,56 |
| Indicateur de référence | -0,55 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior G | -2,91 |
| Indicateur de référence | -19,91 |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior G | +33,16 |
| Indicateur de référence | +10,29 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior G | +10,53 |
| Indicateur de référence | -0,55 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior G | -0,98 |
| Indicateur de référence | -7,13 |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior G | +7,00 |
| Indicateur de référence | +2,34 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 10,08 |
| Volatilité de l’indice | 9,22 |
| Ratio de Sharpe | 0,64 |
| Ratio d’information | 1,82 |
| Beta | 0,85 |
| Ecart de Suivi | 6,44 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 11,48 |
| Volatilité de l’indice | 11,98 |
| Ratio de Sharpe | -0,16 |
| Ratio d’information | 0,95 |
| Beta | 0,80 |
| Ecart de Suivi | 6,70 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,84 |
| Volatilité de l’indice | 18,66 |
| Ratio de Sharpe | 0,47 |
| Ratio d’information | 0,58 |
| Beta | 0,78 |
| Ecart de Suivi | 7,59 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 03/09/2004 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MICRO CAP NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA, PEA-PME |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/01/2020 |
| Code ISIN | FR0013472172 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,35% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,39% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,39% |
Informations légales
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