Echiquier Excelsior G
Part G - FR0013472172 - VL : 122,79€
Au 30/11/2023
Découvrez l’actualité de ce fonds
L'actualité des marchés - Small & Mid Caps - Septembre 2023
L'actualité des marchés : stratégies small & mid caps
Gérants
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes. En 2014, elle prend la responsabilité de l'équipe actions Small et Mid cap.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Analyste senior
Diplômé du Master en Finance de l'IESEG School of Management en 2016 et titulaire du CFA, Thomas a effectué plusieurs stages en tant qu’analyste actions buy-side chez Rothschild & Cie et a ensuite rejoint ODDO BHF en tant que vendeur actions junior. En 2018, Thomas intègre Covéa Finance au poste d'analyste actions puis évolue en tant qu’assistant gérant. Il rejoint La Financière de l'Echiquier en 2022 en tant qu’analyste senior Small et Mid cap.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Excelsior G | +2,93 |
| Indicateur de référence | -6,91 |
| 2022 | |
| Echiquier Excelsior G | -18,40 |
| Indicateur de référence | -24,87 |
| 2021 | |
| Echiquier Excelsior G | +20,11 |
| Indicateur de référence | +25,67 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Excelsior G | -0,14 |
| Indicateur de référence | -3,38 |
| 2023 | |
| Echiquier Excelsior G | +2,93 |
| Indicateur de référence | -6,91 |
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior G | +6,18 |
| Indicateur de référence | -7,75 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior G | +8,43 |
| Indicateur de référence | -4,94 |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior G | +22,79 |
| Indicateur de référence | +2,66 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior G | +6,18 |
| Indicateur de référence | -7,75 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior G | +2,74 |
| Indicateur de référence | -1,67 |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior G | +5,50 |
| Indicateur de référence | +0,69 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 8,52 |
| Volatilité de l’indice | 9,84 |
| Ratio de Sharpe | 0,11 |
| Ratio d’information | 1,83 |
| Beta | 0,67 |
| Ecart de Suivi | 6,33 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 11,96 |
| Volatilité de l’indice | 12,94 |
| Ratio de Sharpe | 0,19 |
| Ratio d’information | 0,59 |
| Beta | 0,80 |
| Ecart de Suivi | 6,56 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 16,25 |
| Volatilité de l’indice | 19,45 |
| Ratio de Sharpe | 0,37 |
| Ratio d’information | 0,50 |
| Beta | 0,77 |
| Ecart de Suivi | 7,57 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 03/09/2004 |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MICRO CAP NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA, PEA-PME |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/01/2020 |
| Code ISIN | FR0013472172 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,35% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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