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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE SMALL & MID CAP

Echiquier Excelsior G

Part G - FR0013472172 - VL : 132,94

Performance 2024

+0,61%

Performance annualisée

+6,99%depuis création
le 31/01/2020

Encours

70,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 18/04/2024

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Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Philbert Veissières

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior G Indicateur de référence
3 mois +2,35 +1,22
2024 +0,61 -0,71
1 an +9,37 -2,58
3 ans -2,89 -21,38
5 ans - -
10 ans - -
Création +32,94 +9,14

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior G Indicateur de référence
1 an +9,34 -2,57
3 ans -0,97 -7,70
5 ans - -
10 ans - -
Création +6,99 +2,10

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior G +0,61
Indicateur de référence -0,71
Echiquier Excelsior G +10,76
Indicateur de référence -0,32
Echiquier Excelsior G -18,40
Indicateur de référence -24,87
Echiquier Excelsior G +20,11
Indicateur de référence +25,67

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior G +2,35
Indicateur de référence +1,22
Echiquier Excelsior G +0,61
Indicateur de référence -0,71
Echiquier Excelsior G +9,37
Indicateur de référence -2,58
Echiquier Excelsior G -2,89
Indicateur de référence -21,38
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G +32,94
Indicateur de référence +9,14

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior G +9,34
Indicateur de référence -2,57
Echiquier Excelsior G -0,97
Indicateur de référence -7,70
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G +6,99
Indicateur de référence +2,10

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 9,82 9,10 0,91 2,05 0,83 6,42
3 ans 11,41 11,95 -0,09 1,02 0,80 6,71
5 ans 15,84 18,69 0,51 0,60 0,78 7,60

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 9,82
Volatilité de l’indice 9,10
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio d’information 2,05
Beta 0,83
Ecart de Suivi 6,42
Volatilité du fonds 11,41
Volatilité de l’indice 11,95
Ratio de Sharpe -0,09
Ratio d’information 1,02
Beta 0,80
Ecart de Suivi 6,71
Volatilité du fonds 15,84
Volatilité de l’indice 18,69
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio d’information 0,60
Beta 0,78
Ecart de Suivi 7,60
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 03/09/2004
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Indice de référence MSCI EUROPE MICRO CAP NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 31/01/2020
Code ISIN FR0013472172
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,35%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,39%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,39%