Echiquier Excelsior G
Part G - FR0013472172 - VL : 107,96€
Au 22/09/2022
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L'actualité des marchés : stratégies small & mid caps
Point sur... Echiquier Excelsior
Gérants
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Excelsior G | -26,15 |
| Indicateur de référence | -25,05 |
| 2021 | |
| Echiquier Excelsior G | +20,11 |
| Indicateur de référence | +25,67 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Excelsior G | -6,73 |
| Indicateur de référence | -5,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Excelsior G | -26,15 |
| Indicateur de référence | -25,05 |
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior G | -25,58 |
| Indicateur de référence | -23,68 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior G | +7,96 |
| Indicateur de référence | +10,02 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Excelsior G | -25,58 |
| Indicateur de référence | -23,68 |
| 3 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Excelsior G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Excelsior G | +2,94 |
| Indicateur de référence | +3,68 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 13,37 |
| Volatilité de l’indice | 14,53 |
| Ratio de Sharpe | -1,73 |
| Ratio d’information | -0,08 |
| Beta | 0,81 |
| Ecart de Suivi | 6,92 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MICRO CAP NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA, PEA-PME |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/01/2020 |
| Code ISIN | FR0013472172 |
| Niveau de risque | 5/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,35% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
|
La moitié des frais de gestion est reversée par la société de gestion à la Fondation Financière de l’Echiquier sous l’égide de la Fondation de France. Le don réalisé au profit de cette fondation peut offrir à la société de gestion un droit à une exonération fiscale. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.