Echiquier Excelsior A
Echiquier Excelsior est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites valeurs européennes.
Part A - FR0010106500 - VL : 434,37€
Au 09/10/2024
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L'actualité des marchés - Small & Mid Caps - Septembre 2023
Point sur... Echiquier Excelsior - Février 2021
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indice de référence était le FTSE Global Small Cap Europe. La valeur liquidative de la part a été divisée par 100 en date du 19 octobre 2021. Pour des raisons techniques, les valeurs liquidatives antérieures au 19 octobre et présentées dans le graphique ci-dessus ainsi que dans le fichier d’historique généré via Evolution du cours ont été retraitées de cette division. Ce retraitement n’affecte pas les calculs de performance du fonds.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier Excelsior A | +1,13 |
Indicateur de référence | +3,91 |
2023 | |
Echiquier Excelsior A | +8,19 |
Indicateur de référence | -0,32 |
2022 | |
Echiquier Excelsior A | -19,10 |
Indicateur de référence | -24,87 |
2021 | |
Echiquier Excelsior A | +18,87 |
Indicateur de référence | +25,67 |
2020 | |
Echiquier Excelsior A | +21,87 |
Indicateur de référence | +18,66 |
2019 | |
Echiquier Excelsior A | +14,86 |
Indicateur de référence | +22,39 |
2018 | |
Echiquier Excelsior A | -20,23 |
Indicateur de référence | -13,38 |
2017 | |
Echiquier Excelsior A | +19,45 |
Indicateur de référence | +16,41 |
2016 | |
Echiquier Excelsior A | +18,66 |
Indicateur de référence | +6,50 |
2015 | |
Echiquier Excelsior A | +27,70 |
Indicateur de référence | +19,96 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier Excelsior A | +0,02 |
Indicateur de référence | -1,55 |
2024 | |
Echiquier Excelsior A | +1,13 |
Indicateur de référence | +3,91 |
1 an | |
Echiquier Excelsior A | +11,49 |
Indicateur de référence | +14,45 |
3 ans | |
Echiquier Excelsior A | -8,57 |
Indicateur de référence | -19,95 |
5 ans | |
Echiquier Excelsior A | +40,36 |
Indicateur de référence | +33,92 |
10 ans | |
Echiquier Excelsior A | +111,51 |
Indicateur de référence | +84,00 |
Création | |
Echiquier Excelsior A | +334,37 |
Indicateur de référence | +297,39 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier Excelsior A | +11,46 |
Indicateur de référence | +14,40 |
3 ans | |
Echiquier Excelsior A | -2,94 |
Indicateur de référence | -7,14 |
5 ans | |
Echiquier Excelsior A | +7,01 |
Indicateur de référence | +6,01 |
10 ans | |
Echiquier Excelsior A | +7,77 |
Indicateur de référence | +6,28 |
Création | |
Echiquier Excelsior A | +7,58 |
Indicateur de référence | +7,10 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 11,70 |
Volatilité de l’indice | 9,37 |
Ratio de Sharpe | 1,00 |
Ratio d’information | -0,44 |
Beta | 1,01 |
Ecart de Suivi | 6,84 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 11,87 |
Volatilité de l’indice | 12,08 |
Ratio de Sharpe | -0,18 |
Ratio d’information | 0,62 |
Beta | 0,83 |
Ecart de Suivi | 6,71 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 15,04 |
Volatilité de l’indice | 17,48 |
Ratio de Sharpe | 0,55 |
Ratio d’information | 0,09 |
Beta | 0,78 |
Ecart de Suivi | 7,32 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 03/09/2004 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
Indice de référence | MSCI EUROPE MICRO CAP NR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Enveloppe fiscale | Eligible au PEA, PEA-PME |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 03/09/2004 |
Code ISIN | FR0010106500 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,25% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,29% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,39% |
Informations légales
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