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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE SMALL & MID CAP

Echiquier Excelsior A

Echiquier Excelsior est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites valeurs européennes.

Part A - FR0010106500 - VL : 439,60

Performance 2024

+2,34%

Performance annualisée

+7,73%depuis création
le 03/09/2004

Encours

75,2 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 15/07/2024

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Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Philbert Veissières

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indice de référence était le FTSE Global Small Cap Europe. La valeur liquidative de la part a été divisée par 100 en date du 19 octobre 2021. Pour des raisons techniques, les valeurs liquidatives antérieures au 19 octobre et présentées dans le graphique ci-dessus ainsi que dans le fichier d’historique généré via Evolution du cours ont été retraitées de cette division. Ce retraitement n’affecte pas les calculs de performance du fonds.

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior A Indicateur de référence
3 mois +0,63 +6,44
2024 +2,34 +6,69
1 an +6,82 +7,85
3 ans -7,80 -17,20
5 ans +35,78 +30,37
10 ans +100,14 +78,77
Création +339,60 +308,04

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior A Indicateur de référence
1 an +6,80 +7,83
3 ans -2,67 -6,09
5 ans +6,30 +5,44
10 ans +7,18 +5,98
Création +7,73 +7,33

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior A +2,34
Indicateur de référence +6,69
Echiquier Excelsior A +8,19
Indicateur de référence -0,32
Echiquier Excelsior A -19,10
Indicateur de référence -24,87
Echiquier Excelsior A +18,87
Indicateur de référence +25,67
Echiquier Excelsior A +21,87
Indicateur de référence +18,66
Echiquier Excelsior A +14,86
Indicateur de référence +22,39
Echiquier Excelsior A -20,23
Indicateur de référence -13,38
Echiquier Excelsior A +19,45
Indicateur de référence +16,41
Echiquier Excelsior A +18,66
Indicateur de référence +6,50
Echiquier Excelsior A +27,70
Indicateur de référence +19,96

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior A +0,63
Indicateur de référence +6,44
Echiquier Excelsior A +2,34
Indicateur de référence +6,69
Echiquier Excelsior A +6,82
Indicateur de référence +7,85
Echiquier Excelsior A -7,80
Indicateur de référence -17,20
Echiquier Excelsior A +35,78
Indicateur de référence +30,37
Echiquier Excelsior A +100,14
Indicateur de référence +78,77
Echiquier Excelsior A +339,60
Indicateur de référence +308,04

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior A +6,80
Indicateur de référence +7,83
Echiquier Excelsior A -2,67
Indicateur de référence -6,09
Echiquier Excelsior A +6,30
Indicateur de référence +5,44
Echiquier Excelsior A +7,18
Indicateur de référence +5,98
Echiquier Excelsior A +7,73
Indicateur de référence +7,33

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 10,63 9,74 0,73 -0,15 0,86 6,71
3 ans 11,66 12,11 -0,16 0,48 0,81 6,66
5 ans 14,93 17,53 0,53 0,05 0,78 7,26

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 10,63
Volatilité de l’indice 9,74
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio d’information -0,15
Beta 0,86
Ecart de Suivi 6,71
Volatilité du fonds 11,66
Volatilité de l’indice 12,11
Ratio de Sharpe -0,16
Ratio d’information 0,48
Beta 0,81
Ecart de Suivi 6,66
Volatilité du fonds 14,93
Volatilité de l’indice 17,53
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio d’information 0,05
Beta 0,78
Ecart de Suivi 7,26
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 03/09/2004
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Indice de référence MSCI EUROPE MICRO CAP NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 03/09/2004
Code ISIN FR0010106500
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,25%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,29%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,39%