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CRéDIT / CONVERTIBLES

​Echiquier Convexité SRI Europe G

Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

Part G - FR0013299286 - VL : 98,73

Performance 2024

+2,77%

Performance annualisée

-0,20%depuis création
le 01/12/2017

Encours

98,9 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 29/05/2024

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Gérants

Matthieu Durandeau

Gérant

Guillaume Jourdan

Gérant

Emmanuel Martin

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Indicateur de référence
3 mois +1,96 +4,06
2024 +2,77 +5,38
1 an +4,99 +8,32
3 ans -6,56 -6,50
5 ans +1,67 +5,73
10 ans - -
Création -1,27 +6,99

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Indicateur de référence
1 an +4,97 +8,30
3 ans -2,23 -2,21
5 ans +0,33 +1,12
10 ans - -
Création -0,20 +1,05

Performances calendaires (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +2,77
Indicateur de référence +5,38
Echiquier Convexité SRI Europe G +5,61
Indicateur de référence +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe G -15,04
Indicateur de référence -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,65
Indicateur de référence +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe G +3,66
Indicateur de référence +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe G +7,75
Indicateur de référence +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe G -6,85
Indicateur de référence -4,89

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +1,96
Indicateur de référence +4,06
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,77
Indicateur de référence +5,38
Echiquier Convexité SRI Europe G +4,99
Indicateur de référence +8,32
Echiquier Convexité SRI Europe G -6,56
Indicateur de référence -6,50
Echiquier Convexité SRI Europe G +1,67
Indicateur de référence +5,73
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Indicateur de référence -
Echiquier Convexité SRI Europe G -1,27
Indicateur de référence +6,99

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +4,97
Indicateur de référence +8,30
Echiquier Convexité SRI Europe G -2,23
Indicateur de référence -2,21
Echiquier Convexité SRI Europe G +0,33
Indicateur de référence +1,12
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Indicateur de référence -
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,20
Indicateur de référence +1,05

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,18 6,16 1,31 -1,13 0,65
3 ans 5,83 7,59 -0,32 0,01 0,74
5 ans 6,52 7,70 0,13 -0,32 0,82

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,18
Volatilité de l’indice 6,16
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio d’information -1,13
Beta 0,65
Volatilité du fonds 5,83
Volatilité de l’indice 7,59
Ratio de Sharpe -0,32
Ratio d’information 0,01
Beta 0,74
Volatilité du fonds 6,52
Volatilité de l’indice 7,70
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio d’information -0,32
Beta 0,82
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 12/10/2006
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 01/12/2017
Code ISIN FR0013299286
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,85%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,85%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,45%