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CRéDIT / CONVERTIBLES

​Echiquier Convexité SRI Europe G

Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

Part G - FR0013299286 - VL : 98,80

Performance 2024

+2,84%

Performance annualisée

-0,18%depuis création
le 01/12/2017

Encours

91,8 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 20/09/2024

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La vie des fonds 02/12/2022

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Indicateur de référence
3 mois +0,52 +1,77
2024 +2,84 +6,00
1 an +5,63 +8,60
3 ans -6,56 -5,56
5 ans -1,06 +2,94
10 ans - -
Création -1,20 +7,62

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Indicateur de référence
1 an +5,62 +8,58
3 ans -2,24 -1,89
5 ans -0,21 +0,58
10 ans - -
Création -0,18 +1,08

Performances calendaires (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G -
Indicateur de référence -
Echiquier Convexité SRI Europe G +5,61
Indicateur de référence +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe G -15,04
Indicateur de référence -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,65
Indicateur de référence +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe G +3,66
Indicateur de référence +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe G +7,75
Indicateur de référence +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe G -6,85
Indicateur de référence -4,89

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +0,52
Indicateur de référence +1,77
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,84
Indicateur de référence +6,00
Echiquier Convexité SRI Europe G +5,63
Indicateur de référence +8,60
Echiquier Convexité SRI Europe G -6,56
Indicateur de référence -5,56
Echiquier Convexité SRI Europe G -1,06
Indicateur de référence +2,94
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Indicateur de référence -
Echiquier Convexité SRI Europe G -1,20
Indicateur de référence +7,62

Performances annualisées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +5,62
Indicateur de référence +8,58
Echiquier Convexité SRI Europe G -2,24
Indicateur de référence -1,89
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,21
Indicateur de référence +0,58
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Indicateur de référence -
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,18
Indicateur de référence +1,08

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 3,75 5,49 1,69 -1,41 0,64
3 ans 5,84 7,70 -0,37 -0,16 0,73
5 ans 6,49 7,77 0,04 -0,34 0,81

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,75
Volatilité de l’indice 5,49
Ratio de Sharpe 1,69
Ratio d’information -1,41
Beta 0,64
Volatilité du fonds 5,84
Volatilité de l’indice 7,70
Ratio de Sharpe -0,37
Ratio d’information -0,16
Beta 0,73
Volatilité du fonds 6,49
Volatilité de l’indice 7,77
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio d’information -0,34
Beta 0,81
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 12/10/2006
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 01/12/2017
Code ISIN FR0013299286
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,85%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,85%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,45%