Echiquier ARTY SRI R
Echiquier Arty SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part R - FR0011039304 - VL : 1 523,65€
Au 27/01/2023
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L'actualité des marchés - Echiquier ARTY SRI
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence était 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. Puis jusqu’au 31 décembre 2013 : Eonia Capitalisé + 25% MSCI Europe. Puis jusqu’au 31 décembre 2021 : 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.
Performances calendaires (%)
2022 | |
Echiquier Arty SRI R | -11,25 |
Indicateur de référence | -8,07 |
2021 | |
Echiquier Arty SRI R | +5,00 |
Indicateur de référence | +6,07 |
2020 | |
Echiquier Arty SRI R | +2,98 |
Indicateur de référence | -0,17 |
2019 | |
Echiquier Arty SRI R | +8,78 |
Indicateur de référence | +8,42 |
2018 | |
Echiquier Arty SRI R | -9,53 |
Indicateur de référence | -3,05 |
2017 | |
Echiquier Arty SRI R | +5,04 |
Indicateur de référence | +3,29 |
2016 | |
Echiquier Arty SRI R | +3,97 |
Indicateur de référence | +2,32 |
2015 | |
Echiquier Arty SRI R | +1,76 |
Indicateur de référence | +2,26 |
2014 | |
Echiquier Arty SRI R | +3,94 |
Indicateur de référence | +4,34 |
2013 | |
Echiquier Arty SRI R | +7,50 |
Indicateur de référence | +5,02 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier Arty SRI R | +3,81 |
Indicateur de référence | +4,08 |
2023 | |
Echiquier Arty SRI R | +3,15 |
Indicateur de référence | +2,83 |
1 an | |
Echiquier Arty SRI R | -6,60 |
Indicateur de référence | -4,51 |
3 ans | |
Echiquier Arty SRI R | -1,15 |
Indicateur de référence | -0,07 |
5 ans | |
Echiquier Arty SRI R | -3,32 |
Indicateur de référence | +4,46 |
10 ans | |
Echiquier Arty SRI R | +19,46 |
Indicateur de référence | +23,47 |
Création | |
Echiquier Arty SRI R | +23,09 |
Indicateur de référence | +25,65 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier Arty SRI R | -6,60 |
Indicateur de référence | -4,51 |
3 ans | |
Echiquier Arty SRI R | -0,39 |
Indicateur de référence | -0,02 |
5 ans | |
Echiquier Arty SRI R | -0,67 |
Indicateur de référence | +0,88 |
10 ans | |
Echiquier Arty SRI R | +1,79 |
Indicateur de référence | +2,13 |
Création | |
Echiquier Arty SRI R | +1,78 |
Indicateur de référence | +1,96 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 7,80 |
Volatilité de l’indice | 6,09 |
Ratio de Sharpe | -0,78 |
Ratio d’information | -0,74 |
Beta | 1,22 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 8,71 |
Volatilité de l’indice | 6,40 |
Ratio de Sharpe | 0,04 |
Ratio d’information | -0,06 |
Beta | 1,31 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 7,32 |
Volatilité de l’indice | 5,38 |
Ratio de Sharpe | 0,02 |
Ratio d’information | -0,52 |
Beta | 1,30 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 26/04/2011 |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 30/01/2022 |
Code ISIN | FR0011039304 |
Niveau de risque | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales