Echiquier ARTY SRI R
Echiquier Arty SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part R - FR0011039304 - VL : 1 532,82€
Au 01/06/2023
Découvrez l’actualité de ce fonds
Echiquier ARTY SRI, 15 ans déjà
Histoire de fonds - Echiquier ARTY SRI
Gérants
Directeur de la gestion d’actifs / Gérant
Olivier de Berranger est diplômé d’HEC. Depuis 1990 il a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a été ensuite responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il rejoint La Financière de l’Échiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. Il est notamment en charge de la poche investie en produits de taux de l'OPC Echiquier Patrimoine et gère Echiquier ARTY SRI, Echiquier Credit SRI Europe et Echiquier Patrimoine. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI (2000-2009) et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. A ce jour, il est gérant d'Echiquier Convexité SRI Europe, d'Echiquier Agressor et de la poche actions "best of" d’Echiquier ARTY SRI.
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il devient gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-assets, tels que Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l’expertise Credit.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence était 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. Puis jusqu’au 31 décembre 2013 : Eonia Capitalisé + 25% MSCI Europe. Puis jusqu’au 31 décembre 2021 : 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,77 |
| Indicateur de référence | +3,81 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI R | -11,25 |
| Indicateur de référence | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,00 |
| Indicateur de référence | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,98 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,78 |
| Indicateur de référence | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI R | -9,53 |
| Indicateur de référence | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,04 |
| Indicateur de référence | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,97 |
| Indicateur de référence | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,76 |
| Indicateur de référence | +2,26 |
| 2014 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,94 |
| Indicateur de référence | +4,34 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,60 |
| Indicateur de référence | +1,56 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,77 |
| Indicateur de référence | +3,81 |
| 1 an | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,44 |
| Indicateur de référence | +0,95 |
| 3 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +4,65 |
| Indicateur de référence | +6,22 |
| 5 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,02 |
| Indicateur de référence | +6,05 |
| 10 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +16,61 |
| Indicateur de référence | +22,93 |
| Création | |
| Echiquier Arty SRI R | +23,83 |
| Indicateur de référence | +26,85 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,44 |
| Indicateur de référence | +0,95 |
| 3 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,52 |
| Indicateur de référence | +2,03 |
| 5 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | 0,00 |
| Indicateur de référence | +1,18 |
| 10 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,55 |
| Indicateur de référence | +2,08 |
| Création | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,78 |
| Indicateur de référence | +1,98 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 6,97 |
| Volatilité de l’indice | 5,62 |
| Ratio de Sharpe | -0,12 |
| Ratio d’information | -0,54 |
| Beta | 1,18 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,14 |
| Volatilité de l’indice | 4,81 |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |
| Ratio d’information | -0,26 |
| Beta | 1,21 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,25 |
| Volatilité de l’indice | 5,34 |
| Ratio de Sharpe | 0,07 |
| Ratio d’information | -0,42 |
| Beta | 1,30 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 30/05/2008 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 26/04/2011 |
| Code ISIN | FR0011039304 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.