Echiquier ARTY SRI R
Echiquier ARTY SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part R - FR0011039304 - VL : 1 621,12€
Au 12/04/2024
Découvrez l’actualité de ce fonds
Podcast : En direct avec la Gestion avec Guillaume Jourdan
Histoire de fonds - Echiquier ARTY SRI
Gérants
Directeur Général & Co-CIO
Diplômé d’HEC en 1990, Olivier de Berranger a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a ensuite été responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il a rejoint La Financière de l’Échiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction. En décembre 2023, il est nommé Directeur Général de LFDE.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI (2000-2009) et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. En 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est nommé co-responsable du pôle Blend et fait partie du pôle Credit et du pôle Multi-actifs de LFDE.
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-actifs, tel qu'Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l'équipe Crédit de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle Crédit de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence était 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. Puis jusqu’au 31 décembre 2013 : Eonia Capitalisé + 25% MSCI Europe. Puis jusqu’au 31 décembre 2021 : 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI R | +0,72 |
| Indicateur de référence | +2,05 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,96 |
| Indicateur de référence | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI R | -11,25 |
| Indicateur de référence | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,00 |
| Indicateur de référence | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,98 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,78 |
| Indicateur de référence | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI R | -9,53 |
| Indicateur de référence | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,04 |
| Indicateur de référence | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,97 |
| Indicateur de référence | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,76 |
| Indicateur de référence | +2,26 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,44 |
| Indicateur de référence | +2,34 |
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI R | +0,72 |
| Indicateur de référence | +2,05 |
| 1 an | |
| Echiquier Arty SRI R | +6,59 |
| Indicateur de référence | +7,25 |
| 3 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,26 |
| Indicateur de référence | +5,47 |
| 5 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +9,33 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 10 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +16,23 |
| Indicateur de référence | +26,46 |
| Création | |
| Echiquier Arty SRI R | +30,96 |
| Indicateur de référence | +35,49 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Arty SRI R | +6,57 |
| Indicateur de référence | +7,23 |
| 3 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,09 |
| Indicateur de référence | +1,79 |
| 5 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,80 |
| Indicateur de référence | +2,19 |
| 10 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,51 |
| Indicateur de référence | +2,37 |
| Création | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,10 |
| Indicateur de référence | +2,37 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 4,13 |
| Volatilité de l’indice | 3,70 |
| Ratio de Sharpe | 0,67 |
| Ratio d’information | -0,36 |
| Beta | 1,05 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,59 |
| Volatilité de l’indice | 4,55 |
| Ratio de Sharpe | -0,26 |
| Ratio d’information | -0,92 |
| Beta | 1,15 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,21 |
| Volatilité de l’indice | 5,42 |
| Ratio de Sharpe | 0,19 |
| Ratio d’information | -0,11 |
| Beta | 1,27 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 30/05/2008 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 26/04/2011 |
| Code ISIN | FR0011039304 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,00% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,27% |
Informations légales
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