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MULTI ACTIFS

Echiquier ARTY SRI I

Echiquier ARTY SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.

Part I - FR0011645555 - VL : 1 364,89

Performance 2024

+2,79%

Performance annualisée

+2,97%depuis création
le 29/11/2013

Encours

715,9 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 15/07/2024

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Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 22/04/2024

Point Sur... Echiquier ARTY SRI

La vie des fonds 08/02/2024

Histoire de fonds - Echiquier ARTY SRI

Gérants

Olivier de Berranger

Directeur Général & Co-CIO

Michel Saugné

Co-CIO
Gérant en intérim

Uriel Saragusti

Gérant

Louis Porrini

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.

Performances cumulées (%)

Echiquier ARTY SRI I Indicateur de référence
3 mois +2,05 +1,85
2024 +2,79 +3,83
1 an +8,41 +8,27
3 ans +3,16 +5,52
5 ans +16,53 +12,19
10 ans +30,23 +26,19
Création +36,49 +30,52

Performances annualisées (%)

Echiquier ARTY SRI I Indicateur de référence
1 an +8,39 +8,25
3 ans +1,04 +1,81
5 ans +3,10 +2,32
10 ans +2,67 +2,35
Création +2,97 +2,54

Performances calendaires (%)

Echiquier ARTY SRI I +2,79
Indicateur de référence +3,83
Echiquier ARTY SRI I +10,16
Indicateur de référence +8,66
Echiquier ARTY SRI I -10,27
Indicateur de référence -8,07
Echiquier ARTY SRI I +6,16
Indicateur de référence +6,07
Echiquier ARTY SRI I +4,12
Indicateur de référence -0,17
Echiquier ARTY SRI I +9,99
Indicateur de référence +8,42
Echiquier ARTY SRI I -8,52
Indicateur de référence -3,05
Echiquier ARTY SRI I +6,19
Indicateur de référence +3,29
Echiquier ARTY SRI I +5,12
Indicateur de référence +2,32
Echiquier ARTY SRI I +2,79
Indicateur de référence +2,26

Performances cumulées (%)

Echiquier ARTY SRI I +2,05
Indicateur de référence +1,85
Echiquier ARTY SRI I +2,79
Indicateur de référence +3,83
Echiquier ARTY SRI I +8,41
Indicateur de référence +8,27
Echiquier ARTY SRI I +3,16
Indicateur de référence +5,52
Echiquier ARTY SRI I +16,53
Indicateur de référence +12,19
Echiquier ARTY SRI I +30,23
Indicateur de référence +26,19
Echiquier ARTY SRI I +36,49
Indicateur de référence +30,52

Performances annualisées (%)

Echiquier ARTY SRI I +8,39
Indicateur de référence +8,25
Echiquier ARTY SRI I +1,04
Indicateur de référence +1,81
Echiquier ARTY SRI I +3,10
Indicateur de référence +2,32
Echiquier ARTY SRI I +2,67
Indicateur de référence +2,35
Echiquier ARTY SRI I +2,97
Indicateur de référence +2,54

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,18 3,49 2,04 -0,03 1,11
3 ans 5,66 4,59 0,24 -0,36 1,16
5 ans 7,21 5,41 0,50 0,35 1,27

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,18
Volatilité de l’indice 3,49
Ratio de Sharpe 2,04
Ratio d’information -0,03
Beta 1,11
Volatilité du fonds 5,66
Volatilité de l’indice 4,59
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio d’information -0,36
Beta 1,16
Volatilité du fonds 7,21
Volatilité de l’indice 5,41
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio d’information 0,35
Beta 1,27
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 30/05/2008
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 29/11/2013
Code ISIN FR0011645555
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,90%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,92%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,21%