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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes européennes de croissance, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.

Part IXL - FR0013406998 - VL : 1 357,28

Performance 2024

+6,11%

Performance annualisée

+6,01%depuis création
le 28/03/2019

Encours

1 656,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 20/06/2024

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Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 15/03/2024

Point sur… Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

La vie des fonds 27/02/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe fête ses 20 ans

Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était le MSCI Europe Small Cap dividendes réinvestis.

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL Indicateur de référence
3 mois +4,44 +4,61
2024 +6,11 +7,41
1 an +9,47 +14,34
3 ans -8,93 +6,72
5 ans +23,83 +45,83
10 ans - -
Création +35,73 +48,95

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL Indicateur de référence
1 an +9,44 +14,30
3 ans -3,07 +2,19
5 ans +4,36 +7,83
10 ans - -
Création +6,01 +7,91

Performances calendaires (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +6,11
Indicateur de référence +7,41
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +11,05
Indicateur de référence +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL -28,56
Indicateur de référence -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +17,55
Indicateur de référence +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +15,94
Indicateur de référence +4,58

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +4,44
Indicateur de référence +4,61
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +6,11
Indicateur de référence +7,41
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +9,47
Indicateur de référence +14,34
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL -8,93
Indicateur de référence +6,72
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +23,83
Indicateur de référence +45,83
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +35,73
Indicateur de référence +48,95

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +9,44
Indicateur de référence +14,30
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL -3,07
Indicateur de référence +2,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +4,36
Indicateur de référence +7,83
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL +6,01
Indicateur de référence +7,91

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 15,05 13,47 0,46 -0,65 1,02 6,25
3 ans 17,78 15,95 -0,10 -0,63 1,01 7,64
5 ans 17,90 20,44 0,34 -0,40 0,76 10,02

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 15,05
Volatilité de l’indice 13,47
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio d’information -0,65
Beta 1,02
Ecart de Suivi 6,25
Volatilité du fonds 17,78
Volatilité de l’indice 15,95
Ratio de Sharpe -0,10
Ratio d’information -0,63
Beta 1,01
Ecart de Suivi 7,64
Volatilité du fonds 17,90
Volatilité de l’indice 20,44
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio d’information -0,40
Beta 0,76
Ecart de Suivi 10,02
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/02/2004
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 28/03/2019
Code ISIN FR0013406998
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 30 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,70%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,49%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,34%