Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes européennes de croissance, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.
Part IXL - FR0013406998 - VL : 1 302,50€
Au 11/08/2022
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L'actualité des marchés - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Gérant
Guillaume Puech, CFA, est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers. Il a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2011 en tant qu’analyste financier sur Echiquier Patrimoine. En juillet 2013, il devient co-gérant d'Echiquier Value et gérant d'Echiquier Excelsior. Il rejoint l'équipe petites et moyennes valeurs fin 2014.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -19,22 |
| Indicateur de référence | -13,54 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +17,55 |
| Indicateur de référence | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +15,94 |
| Indicateur de référence | +4,58 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +9,98 |
| Indicateur de référence | +3,10 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -19,22 |
| Indicateur de référence | -13,54 |
| 1 an | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -19,49 |
| Indicateur de référence | -12,80 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +21,27 |
| Indicateur de référence | +32,04 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +30,25 |
| Indicateur de référence | +30,06 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -19,49 |
| Indicateur de référence | -12,80 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +6,63 |
| Indicateur de référence | +9,70 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +8,14 |
| Indicateur de référence | +8,10 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 21,06 |
| Volatilité de l’indice | 17,36 |
| Ratio de Sharpe | -0,86 |
| Ratio d’information | -0,66 |
| Beta | 1,11 |
| Ecart de Suivi | 8,64 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 19,24 |
| Volatilité de l’indice | 23,27 |
| Ratio de Sharpe | 0,44 |
| Ratio d’information | -0,34 |
| Beta | 0,72 |
| Ecart de Suivi | 11,58 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 28/03/2019 |
| Code ISIN | FR0013406998 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | 30 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum | 5,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
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