Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes de croissance de la zone euro, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.
Part IXL - FR0013480431 - VL : 1 054,96€
Au 27/11/2023
Découvrez l’actualité de ce fonds
L'actualité des marchés - Small & Mid Caps - Septembre 2023
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, les 3 ans du fonds
Gérants
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes. En 2014, elle prend la responsabilité de l'équipe actions Small et Mid cap.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Analyste senior
Diplômé de l'ISEG Finance School de Lyon ainsi que d'un Master 2 en trading et gestion d'actifs de l'ESLSCA Paris, Philbert débute son expérience professionnelle comme analyste chez Financière d'Uzès puis chez MidCap Partners. Philbert rejoint La Financière de l’Echiquier en 2018 en tant qu'analyste, après y avoir effectué un stage de 6 mois, au sein de l'équipe small & mid cap.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | +0,14 |
| Indicateur de référence | +3,65 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | -22,05 |
| Indicateur de référence | -15,33 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | +21,62 |
| Indicateur de référence | +16,42 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | -1,45 |
| Indicateur de référence | -1,17 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | +0,14 |
| Indicateur de référence | +3,65 |
| 1 an | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | -3,71 |
| Indicateur de référence | +0,91 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | -1,04 |
| Indicateur de référence | +4,72 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | +5,50 |
| Indicateur de référence | +1,85 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | -3,71 |
| Indicateur de référence | +0,91 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | -0,35 |
| Indicateur de référence | +1,55 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap IXL | +1,43 |
| Indicateur de référence | +0,49 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 13,84 |
| Volatilité de l’indice | 16,01 |
| Ratio de Sharpe | -0,41 |
| Ratio d’information | -0,66 |
| Beta | 0,76 |
| Ecart de Suivi | 7,77 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 16,22 |
| Volatilité de l’indice | 15,66 |
| Ratio de Sharpe | 0,02 |
| Ratio d’information | -0,23 |
| Beta | 0,90 |
| Ecart de Suivi | 8,18 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/12/2018 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU MID CAP NR EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 18/02/2020 |
| Code ISIN | FR0013480431 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 30 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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