Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes de croissance de la zone euro, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.
Part F - FR0013387354 - VL : 1 744,64€
Au 03/09/2026
Découvrez l’actualité de ce fonds
L'actualité des marchés - Small & Mid Caps - Septembre 2023
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, les 3 ans du fonds
Documents à télécharger
Gérants
Responsable Pôle Small
& Mid Caps
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 30 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 7 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle a rejoint La Financière de l’Echiquier à la fin de l'année 2013 en tant que gérante et responsable de l’équipe Small & Mid Caps.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Dès 2005, il devient gérant petites et moyennes valeurs au sein de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Small & Mid Caps de LFDE.
Gérant
Diplômé de l'ISEG Finance School de Lyon ainsi que d'un Master 2 en trading et gestion d'actifs de l'ESLSCA Paris, Philbert a débuté son expérience professionnelle comme analyste chez Financière d'Uzès puis chez MidCap Partners. Philbert a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2018 en tant qu'analyste, après y avoir effectué un stage de 6 mois, puis est devenu gérant au sein de l'équipe Small & Mid Caps. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Small & Mid Caps de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2026 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +7,72 |
| Indicateur de référence | +15,69 |
| 2025 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +7,01 |
| Indicateur de référence | +30,51 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | -2,90 |
| Indicateur de référence | +12,10 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +8,92 |
| Indicateur de référence | +8,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | -21,98 |
| Indicateur de référence | -15,33 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +20,93 |
| Indicateur de référence | +16,42 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +14,61 |
| Indicateur de référence | +3,80 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +31,43 |
| Indicateur de référence | +26,81 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +1,29 |
| Indicateur de référence | +6,45 |
| 2026 | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +7,72 |
| Indicateur de référence | +15,69 |
| 1 an | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +10,29 |
| Indicateur de référence | +23,28 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +17,68 |
| Indicateur de référence | +71,79 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | -5,08 |
| Indicateur de référence | +56,06 |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +74,46 |
| Indicateur de référence | +144,76 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +10,29 |
| Indicateur de référence | +23,28 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +5,56 |
| Indicateur de référence | +19,71 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | -1,04 |
| Indicateur de référence | +9,30 |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor Euro Mid Cap F | +7,51 |
| Indicateur de référence | +12,34 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 15,16 |
| Volatilité de l’indice | 12,24 |
| Ratio de Sharpe | 0,77 |
| Ratio d’information | -2,03 |
| Beta | 1,15 |
| Ecart de Suivi | 5,97 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 13,99 |
| Volatilité de l’indice | 13,17 |
| Ratio de Sharpe | 0,52 |
| Ratio d’information | -2,17 |
| Beta | 0,95 |
| Ecart de Suivi | 6,39 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,52 |
| Volatilité de l’indice | 14,95 |
| Ratio de Sharpe | 0,03 |
| Ratio d’information | -1,37 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 7,42 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/12/2018 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Compartiment de Sicav |
| Indice de référence | MSCI EMU SMID CAP NET EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 27/12/2018 |
| Code ISIN | FR0013387354 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 5 000 000 € |
| Profil d’investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels souscripteurs fondateurs |
| Frais de gestion financière maximum TTC | 0,51% |
| Frais de fonctionnement et autres services maximum TTC | 0,09% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% de surperformance du fonds par rapport à l’indicateur de référence sous réserve que la performance du fonds soit positive |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,61% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,40% |
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.