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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes de croissance de la zone euro, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.

Part F - FR0013387354 - VL : 1 593,07

Performance 2024

+2,21%

Performance annualisée

+8,89%depuis création
le 27/12/2018

Encours

372,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 13/06/2024

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La vie des fonds 19/01/2022

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, les 3 ans du fonds

Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F Indicateur de référence
3 mois +0,41 +5,42
2024 +2,21 +8,81
1 an +3,75 +10,77
3 ans -2,45 +4,83
5 ans +31,76 +35,01
10 ans - -
Création +59,31 +57,35

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F Indicateur de référence
1 an +3,74 +10,74
3 ans -0,82 +1,58
5 ans +5,67 +6,18
10 ans - -
Création +8,89 +8,65

Performances calendaires (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +2,21
Indicateur de référence +8,81
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +8,92
Indicateur de référence +8,95
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -21,98
Indicateur de référence -15,33
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +20,93
Indicateur de référence +16,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +14,61
Indicateur de référence +3,80
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +31,43
Indicateur de référence +26,81

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +0,41
Indicateur de référence +5,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +2,21
Indicateur de référence +8,81
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +3,75
Indicateur de référence +10,77
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -2,45
Indicateur de référence +4,83
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +31,76
Indicateur de référence +35,01
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +59,31
Indicateur de référence +57,35

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +3,74
Indicateur de référence +10,74
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -0,82
Indicateur de référence +1,58
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +5,67
Indicateur de référence +6,18
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +8,89
Indicateur de référence +8,65

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 13,70 13,00 0,65 -1,05 0,93 6,57
3 ans 15,95 15,42 0,09 -0,29 0,89 8,24
5 ans 16,00 19,40 0,50 -0,13 0,71 10,07

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 13,70
Volatilité de l’indice 13,00
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio d’information -1,05
Beta 0,93
Ecart de Suivi 6,57
Volatilité du fonds 15,95
Volatilité de l’indice 15,42
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio d’information -0,29
Beta 0,89
Ecart de Suivi 8,24
Volatilité du fonds 16,00
Volatilité de l’indice 19,40
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio d’information -0,13
Beta 0,71
Ecart de Suivi 10,07
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/12/2018
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/12/2018
Code ISIN FR0013387354
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 5 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels souscripteurs fondateurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Commission de surperformance 15% de surperformance du fonds par rapport à l’indicateur de référence sous réserve que la performance du fonds soit positive
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,61%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,11%