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ACTIONS / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes de croissance de la zone euro, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.

Part F - FR0013387354 - VL : 1 514,98

Performance 2023

+5,87%

Performance annualisée

+10,67%depuis création
le 27/12/2018

Encours

308,7 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 30/01/2023

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Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 19/01/2022

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, les 3 ans du fonds

La vie des fonds 21/12/2021

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021

Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F Indicateur de référence
3 mois +7,94 +12,91
2023 +5,87 +8,64
1 an -6,23 -1,67
3 ans +13,39 +10,93
5 ans - -
10 ans - -
Création +51,50 +44,20

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F Indicateur de référence
1 an -6,23 -1,67
3 ans +4,27 +3,51
5 ans - -
10 ans - -
Création +10,67 +9,35

Performances calendaires (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -21,98
Indicateur de référence -15,33
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +20,93
Indicateur de référence +16,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +14,61
Indicateur de référence +3,80
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +31,43
Indicateur de référence +26,81

Performances cumulées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +7,94
Indicateur de référence +12,91
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +5,87
Indicateur de référence +8,64
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -6,23
Indicateur de référence -1,67
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +13,39
Indicateur de référence +10,93
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +51,50
Indicateur de référence +44,20

Performances annualisées (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -6,23
Indicateur de référence -1,67
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +4,27
Indicateur de référence +3,51
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F -
Indicateur de référence -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap F +10,67
Indicateur de référence +9,35

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 19,91 19,64 -0,20 -0,48 0,90 9,54
3 ans 18,37 22,82 0,37 -0,04 0,69 11,74
5 ans - - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 19,91
Volatilité de l’indice 19,64
Ratio de Sharpe -0,20
Ratio d’information -0,48
Beta 0,90
Ecart de Suivi 9,54
Volatilité du fonds 18,37
Volatilité de l’indice 22,82
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio d’information -0,04
Beta 0,69
Ecart de Suivi 11,74
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
Ecart de Suivi -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/12/2018
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 01/02/2022
Code ISIN FR0013387354
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription 5 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels souscripteurs fondateurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance 15% de surperformance du fonds par rapport à l’indicateur de référence sous réserve que la performance du fonds soit positive