Echiquier Patrimoine I
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Part I - FR0013286648 - VL : 917,03€
Au 07/02/2023
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Point sur... ECHIQUIER PATRIMOINE
Le point sur Echiquier Patrimoine
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Avant le 31 mai 2021, l’indice de référence était l’EONIA CAPITALISE. A compter du 31 mai 2021, la stratégie d’investissement et le profil rendement /risque ont été modifiés, les performances affichées ont été donc réalisées dans des circonstances différentes.
Performances calendaires (%)
2023 | |
Echiquier Patrimoine I | +2,08 |
Indicateur de référence | +1,77 |
2022 | |
Echiquier Patrimoine I | -9,37 |
Indicateur de référence | -4,57 |
2021 | |
Echiquier Patrimoine I | +5,06 |
Indicateur de référence | +0,84 |
2020 | |
Echiquier Patrimoine I | -1,34 |
Indicateur de référence | -0,47 |
2019 | |
Echiquier Patrimoine I | +1,80 |
Indicateur de référence | -0,40 |
2018 | |
Echiquier Patrimoine I | -6,37 |
Indicateur de référence | -0,37 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier Patrimoine I | +2,93 |
Indicateur de référence | +2,47 |
2023 | |
Echiquier Patrimoine I | +2,08 |
Indicateur de référence | +1,77 |
1 an | |
Echiquier Patrimoine I | -4,98 |
Indicateur de référence | -1,82 |
3 ans | |
Echiquier Patrimoine I | -4,28 |
Indicateur de référence | -2,48 |
5 ans | |
Echiquier Patrimoine I | -8,65 |
Indicateur de référence | -3,23 |
10 ans | |
Echiquier Patrimoine I | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Echiquier Patrimoine I | -8,30 |
Indicateur de référence | -3,29 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier Patrimoine I | -4,98 |
Indicateur de référence | -1,82 |
3 ans | |
Echiquier Patrimoine I | -1,45 |
Indicateur de référence | -0,83 |
5 ans | |
Echiquier Patrimoine I | -1,79 |
Indicateur de référence | -0,65 |
10 ans | |
Echiquier Patrimoine I | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Echiquier Patrimoine I | -1,66 |
Indicateur de référence | -0,64 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 5,64 |
Volatilité de l’indice | 3,39 |
Ratio de Sharpe | -0,84 |
Ratio d’information | -1,25 |
Beta | 1,61 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 7,06 |
Volatilité de l’indice | 2,10 |
Ratio de Sharpe | -0,12 |
Ratio d’information | -0,05 |
Beta | 1,61 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 5,82 |
Volatilité de l’indice | 1,63 |
Ratio de Sharpe | -0,20 |
Ratio d’information | -0,16 |
Beta | 1,61 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 01/12/2017 |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
Horizon de placement | 2 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 08/02/2022 |
Code ISIN | FR0013286648 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,65% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales