Echiquier Avenir H
Echiquier Avenir est un fonds multi classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles, avec un focus sur les stratégies thématiques investissant sur les tendances longues de l’économie, tout en contenant sa volatilité grâce à suivi systématique du risque.
Part H - FR0013480704 - VL : 101,52€
Au 01/06/2023
Gérants
Gérant
Benjamin est titulaire d’un Master de finance de marché du CNAM. Fort d’une expérience forgée au sein des différents départements de Rivoli Fund Management, il rejoint le groupe Primonial en 2008 en tant qu’analyste quantitatif. Il contribue au développement de stratégies quantitatives. En 2009, il est chargé de la modélisation de fonds quantitatifs et gère depuis 2011 plusieurs fonds d’allocation et mandats. En 2018 Benjamin a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. Il est, par ailleurs spécialisé en ingénierie financière et outils d’aide à la décision.
Directeur adjoint de la gestion d’actifs
Titulaire d’un doctorat de mathématiques appliquées, d’un Master de finance de marché et gestion des capitaux et du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, Matthieu Leblanc est également actuaire. Il débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo & Cie en qualité d’analyste quantitatif sur produits dérivés, avant de rejoindre Natixis AM, où il devient responsable de l’ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM pour créer le département d'ingénierie financière puis fonde en 2013 un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN. Chez Montpensier Finance, Matthieu travaille au cœur des processus d’investissement et développe des outils et méthodes d’aide à la décision. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2017 en tant que Directeur adjoint de la gestion d’actifs.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Avenir H | +0,20 |
| Indicateur de référence | +2,20 |
| 2022 | |
| Echiquier Avenir H | -3,65 |
| Indicateur de référence | +4,99 |
| 2021 | |
| Echiquier Avenir H | +2,68 |
| Indicateur de référence | +5,00 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Avenir H | +0,27 |
| Indicateur de référence | +1,90 |
| 2023 | |
| Echiquier Avenir H | +0,20 |
| Indicateur de référence | +2,20 |
| 1 an | |
| Echiquier Avenir H | -2,92 |
| Indicateur de référence | +5,13 |
| 3 ans | |
| Echiquier Avenir H | +0,95 |
| Indicateur de référence | +15,96 |
| 5 ans | |
| Echiquier Avenir H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Avenir H | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Avenir H | +1,52 |
| Indicateur de référence | +16,41 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Avenir H | -2,92 |
| Indicateur de référence | +5,13 |
| 3 ans | |
| Echiquier Avenir H | +0,32 |
| Indicateur de référence | +5,06 |
| 5 ans | |
| Echiquier Avenir H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Avenir H | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Avenir H | +0,49 |
| Indicateur de référence | +5,04 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 2,19 |
| Volatilité de l’indice | 1,53 |
| Ratio de Sharpe | -1,24 |
| Ratio d’information | -2,88 |
| Beta | 0,07 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 2,51 |
| Volatilité de l’indice | 0,88 |
| Ratio de Sharpe | 0,23 |
| Ratio d’information | -1,75 |
| Beta | 0,11 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 30/04/2020 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS, 15% MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 8 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/04/2020 |
| Code ISIN | FR0013480704 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15 % TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à la performance de son indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit positive |
Informations légales
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