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ALLOCATION D'ACTIFS

Echiquier Avenir Dynamique H

Echiquier Avenir Dynamique est un fonds multi classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles, avec un focus sur les stratégies thématiques investissant sur les tendances longues de l’économie.

Part H - FR0013489457 - VL : 114,01

Performance 2023

+3,75%

Performance annualisée

+3,92%depuis création
le 30/04/2020

Encours

16,1 millions €

Horizon de placement

8 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 28/09/2023

Investir dans nos fonds

Gérants

Matthieu Leblanc

Directeur adjoint de la gestion d’actifs / Gérant

Enguerrand Artaz

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H Indicateur de référence
3 mois -0,67 +0,81
2023 +3,75 +9,08
1 an +1,06 +10,97
3 ans - -
5 ans - -
10 ans - -
Création +14,01 +30,66

Performances annualisées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H Indicateur de référence
1 an +1,06 +10,97
3 ans - -
5 ans - -
10 ans - -
Création +3,92 +8,15

Performances calendaires (%)

Echiquier Avenir Dynamique H +3,75
Indicateur de référence +9,08
Echiquier Avenir Dynamique H -13,55
Indicateur de référence +6,98
Echiquier Avenir Dynamique H +11,43
Indicateur de référence +7,00

Performances cumulées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H -0,67
Indicateur de référence +0,81
Echiquier Avenir Dynamique H +3,75
Indicateur de référence +9,08
Echiquier Avenir Dynamique H +1,06
Indicateur de référence +10,97
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H +14,01
Indicateur de référence +30,66

Performances annualisées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H +1,06
Indicateur de référence +10,97
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H +3,92
Indicateur de référence +8,15

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 7,39 7,47 -0,14 -2,08 0,80
3 ans 8,80 4,32 0,20 -0,75 1,01
5 ans - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 7,39
Volatilité de l’indice 7,47
Ratio de Sharpe -0,14
Ratio d’information -2,08
Beta 0,80
Volatilité du fonds 8,80
Volatilité de l’indice 4,32
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio d’information -0,75
Beta 1,01
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 30/04/2020
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS, 80% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Horizon de placement 8 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 30/04/2020
Code ISIN FR0013489457
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,50%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance 15 % TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à la performance de son indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit positive