Echiquier Avenir Dynamique H
Echiquier Avenir Dynamique est un fonds multi classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles, avec un focus sur les stratégies thématiques investissant sur les tendances longues de l’économie.
Part H - FR0013489457 - VL : 114,01€
Au 28/09/2023
Gérants
Directeur adjoint de la gestion d’actifs / Gérant
Titulaire d’un doctorat de mathématiques appliquées, d’un Master de finance de marché et gestion des capitaux et du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, Matthieu Leblanc est également actuaire. Il débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo & Cie en qualité d’analyste quantitatif sur produits dérivés, avant de rejoindre Natixis AM, où il devient responsable de l’ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM pour créer le département d'ingénierie financière puis fonde en 2013 un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN. Chez Montpensier Finance, Matthieu travaille au cœur des processus d’investissement et développe des outils et méthodes d’aide à la décision. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2017 en tant que Directeur adjoint de la gestion d’actifs.
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz débute sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il travaille notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes depuis 2017, il devient en 2018 gérant des fonds et mandats d’allocation.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +3,75 |
| Indicateur de référence | +9,08 |
| 2022 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | -13,55 |
| Indicateur de référence | +6,98 |
| 2021 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +11,43 |
| Indicateur de référence | +7,00 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | -0,67 |
| Indicateur de référence | +0,81 |
| 2023 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +3,75 |
| Indicateur de référence | +9,08 |
| 1 an | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +1,06 |
| Indicateur de référence | +10,97 |
| 3 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +14,01 |
| Indicateur de référence | +30,66 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +1,06 |
| Indicateur de référence | +10,97 |
| 3 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +3,92 |
| Indicateur de référence | +8,15 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 7,39 |
| Volatilité de l’indice | 7,47 |
| Ratio de Sharpe | -0,14 |
| Ratio d’information | -2,08 |
| Beta | 0,80 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 8,80 |
| Volatilité de l’indice | 4,32 |
| Ratio de Sharpe | 0,20 |
| Ratio d’information | -0,75 |
| Beta | 1,01 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 30/04/2020 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 20% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS, 80% MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 8 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/04/2020 |
| Code ISIN | FR0013489457 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15 % TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à la performance de son indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit positive |
Informations légales
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