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ALLOCATION D'ACTIFS

Echiquier Avenir Dynamique H

Echiquier Avenir Dynamique est un fonds multi classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles, avec un focus sur les stratégies thématiques investissant sur les tendances longues de l’économie.

Part H - FR0013489457 - VL : 135,86

Performance 2024

+12,03%

Performance annualisée

+7,55%depuis création
le 30/04/2020

Encours

16,7 millions €

Horizon de placement

8 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 15/07/2024

Investir dans nos fonds

Gérants

Matthieu Leblanc

Directeur Ingénierie Portefeuille
Gérant

Enguerrand Artaz

Gérant

Alexis Bienvenu

Gérant

Clément Inbona

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H Indicateur de référence
3 mois +4,44 +5,74
2024 +12,03 +13,18
1 an +17,69 +20,17
3 ans +10,32 +43,77
5 ans - -
10 ans - -
Création +35,86 +56,01

Performances annualisées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H Indicateur de référence
1 an +17,64 +20,11
3 ans +3,33 +12,85
5 ans - -
10 ans - -
Création +7,55 +11,14

Performances calendaires (%)

Echiquier Avenir Dynamique H +12,03
Indicateur de référence +13,18
Echiquier Avenir Dynamique H +10,36
Indicateur de référence +15,08
Echiquier Avenir Dynamique H -13,55
Indicateur de référence +6,98
Echiquier Avenir Dynamique H +11,43
Indicateur de référence +7,00

Performances cumulées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H +4,44
Indicateur de référence +5,74
Echiquier Avenir Dynamique H +12,03
Indicateur de référence +13,18
Echiquier Avenir Dynamique H +17,69
Indicateur de référence +20,17
Echiquier Avenir Dynamique H +10,32
Indicateur de référence +43,77
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H +35,86
Indicateur de référence +56,01

Performances annualisées (%)

Echiquier Avenir Dynamique H +17,64
Indicateur de référence +20,11
Echiquier Avenir Dynamique H +3,33
Indicateur de référence +12,85
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H -
Indicateur de référence -
Echiquier Avenir Dynamique H +7,55
Indicateur de référence +11,14

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 8,63 8,23 2,09 -0,83 0,98
3 ans 8,67 5,95 0,44 -1,38 1,05
5 ans - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 8,63
Volatilité de l’indice 8,23
Ratio de Sharpe 2,09
Ratio d’information -0,83
Beta 0,98
Volatilité du fonds 8,67
Volatilité de l’indice 5,95
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio d’information -1,38
Beta 1,05
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 30/04/2020
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS, 80% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Horizon de placement 8 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 30/04/2020
Code ISIN FR0013489457
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,50%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Commission de surperformance 15 % TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à la performance de son indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit positive
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,51%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,03%