Echiquier Avenir Dynamique H
Echiquier Avenir Dynamique est un fonds multi classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles, avec un focus sur les stratégies thématiques investissant sur les tendances longues de l’économie.
Part H - FR0013489457 - VL : 114,15€
Au 24/06/2022
Gérants
Directeur adjoint de la gestion d’actifs
Titulaire d’un doctorat de mathématiques appliquées, d’un Master de finance de marché et gestion des capitaux et du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, Matthieu Leblanc est également actuaire. Il débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo & Cie en qualité d’analyste quantitatif sur produits dérivés, avant de rejoindre Natixis AM, où il devient responsable de l’ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM pour créer le département d'ingénierie financière puis fonde en 2013 un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN. Chez Montpensier Finance, Matthieu travaille au cœur des processus d’investissement et développe des outils et méthodes d’aide à la décision. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2017 en tant que Directeur adjoint de la gestion d’actifs.
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz débute sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il travaille notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes depuis 2017, il gère depuis 2018 plusieurs fonds d’allocation et mandats, en particulier le fonds Echiquier Allocation Flexible.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | -10,20 |
| Indicateur de référence | +3,30 |
| 2021 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +11,43 |
| Indicateur de référence | +7,00 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | -5,34 |
| Indicateur de référence | +1,72 |
| 2022 | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | -10,20 |
| Indicateur de référence | +3,30 |
| 1 an | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 3 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +14,15 |
| Indicateur de référence | +15,66 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 3 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Avenir Dynamique H | +6,35 |
| Indicateur de référence | +7,00 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 8,94 |
| Volatilité de l’indice | 0,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,68 |
| Ratio d’information | -1,49 |
| Beta | -598 889,00 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | |
| Indice de référence | Indice 7 % annuel |
| Horizon de placement | 8 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/04/2020 |
| Code ISIN | FR0013489457 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% de la surperformance générée au delà de 7% net de frais de gestion annuel |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.