Echiquier Avenir Dynamique H
Echiquier Avenir Dynamique est un fonds multi classes d’actifs traditionnelles et non traditionnelles, avec un focus sur les stratégies thématiques investissant sur les tendances longues de l’économie.
Part H - FR0013489457 - VL : 143,46€
Au 05/12/2024
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +18,30 |
Indicateur de référence | +22,02 |
2023 | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +10,36 |
Indicateur de référence | +15,08 |
2022 | |
Echiquier Avenir Dynamique H | -13,55 |
Indicateur de référence | +6,98 |
2021 | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +11,43 |
Indicateur de référence | +7,00 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +10,63 |
Indicateur de référence | +10,39 |
2024 | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +18,30 |
Indicateur de référence | +22,02 |
1 an | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +21,86 |
Indicateur de référence | +24,80 |
3 ans | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +14,99 |
Indicateur de référence | +51,01 |
5 ans | |
Echiquier Avenir Dynamique H | - |
Indicateur de référence | - |
10 ans | |
Echiquier Avenir Dynamique H | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +43,46 |
Indicateur de référence | +68,21 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +21,79 |
Indicateur de référence | +24,73 |
3 ans | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +4,76 |
Indicateur de référence | +14,71 |
5 ans | |
Echiquier Avenir Dynamique H | - |
Indicateur de référence | - |
10 ans | |
Echiquier Avenir Dynamique H | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Echiquier Avenir Dynamique H | +8,16 |
Indicateur de référence | +11,96 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 9,60 |
Volatilité de l’indice | 8,95 |
Ratio de Sharpe | 2,23 |
Ratio d’information | -0,80 |
Beta | 1,01 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 9,27 |
Volatilité de l’indice | 7,30 |
Ratio de Sharpe | 0,53 |
Ratio d’information | -1,58 |
Beta | 1,02 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | - |
Volatilité de l’indice | - |
Ratio de Sharpe | - |
Ratio d’information | - |
Beta | - |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 30/04/2020 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | 20% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS, 80% MSCI ACWI NET RETURN EUR |
Horizon de placement | 8 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 30/04/2020 |
Code ISIN | FR0013489457 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Commission de surperformance | 15 % TTC de la surperformance de l'OPC, nette de frais de gestion fixes, par rapport à la performance de son indice de référence sous réserve que la performance de l'OPC soit positive |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,16% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,03% |
Informations légales
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