Des changements sur la gamme d'OPC LDFE
Au 31 décembre prochain, La Financière de l’Echiquier procédera à plusieurs modifications sur sa gamme d’OPC :
► 4 de nos OPC, récemment labellisés ISR en France, verront leur nom évoluer pour prendre en compte cette nouvelle dimension ISR. Il s’agit des OPC suivants :
- Echiquier Agenor Euro Mid Cap qui devient Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap
- Echiquier Agenor Mid Cap Europe qui devient Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
- Echiquier Alpha Major qui devient Echiquier Alpha Major SRI
- Echiquier Credit Europe qui devient Echiquier Credit SRI Europe
La définition de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement dans les prospectus de ces OPC sera enrichie des éléments liés à la dimension ISR.
► La structure de frais des OPC suivants sera modifiée :
- Echiquier World Equity Growth
- Echiquier Robotics
- Echiquier Luxury
- Echiquier Health
Pour ces OPC, les frais fixes des actions ou parts “retail” sont diminués, tandis qu’est introduite une commission de surperformance de 15% s’appliquant en cas de surperformance positive de l’OPC par rapport à son indice de référence. Il convient de noter à cet égard que ces changements entraînent une baisse certaine des frais récurrents sans toutefois conduire à une baisse certaine des frais totaux. En effet, en cas de surperformance significative, cette baisse des frais fixes peut être compensée par la commission de surperformance. En outre, et ce quelque soit les actions ou parts concernées (hormis pour Echiquier Health qui n’y est pas soumis), les commissions de mouvements en vigueur dans ces OPC diminueront de 0,40 % des transactions à 0,30 % des transactions.
► L’indice de référence d’Echiquier Convexité Europe évolue à compter du 1er janvier 2020 vers l’Exane Convertibles Index Europe couvert contre le risque de change comme nouvel indice de référence, afin de mieux refléter son style de gestion (l’indice de référence était jusqu’à présent l’indice Exane Convertibles Index Europe non couvert)
► Enfin, La Financière de l’Echiquier procèdera en outre à quelques ajustements dans les prospectus des OPC Echiquier ARTY, Echiquier Patrimoine, Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds et Echiquier AltaRocca Convertibles afin notamment de préciser la stratégie d’investissement et les instruments utilisés.