Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe est un fonds labellisé ISR investi en obligations privées européennes, intégrant une approche ISR de sélection des émetteurs à l’analyse crédit.
Part A - FR0010491803 - VL : 165,15€
Au 12/04/2024
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Point Sur... Echiquier Credit SRI Europe Février 2024
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
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Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-actifs, tel qu'Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l'équipe Crédit de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle Crédit de LFDE.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,28 |
| Indicateur de référence | +0,40 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +7,52 |
| Indicateur de référence | +7,71 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Indicateur de référence | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Indicateur de référence | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Indicateur de référence | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Indicateur de référence | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Indicateur de référence | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Indicateur de référence | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Indicateur de référence | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Indicateur de référence | +0,46 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +6,38 |
| Indicateur de référence | +6,48 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,51 |
| Volatilité de l’indice | 3,19 |
| Ratio de Sharpe | 0,75 |
| Ratio d’information | -0,15 |
| Beta | 1,06 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 3,85 |
| Volatilité de l’indice | 4,01 |
| Ratio de Sharpe | -0,54 |
| Ratio d’information | 0,45 |
| Beta | 0,90 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 4,29 |
| Volatilité de l’indice | 3,87 |
| Ratio de Sharpe | -0,17 |
| Ratio d’information | 0,06 |
| Beta | 1,03 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 20/07/2007 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 20/07/2007 |
| Code ISIN | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,01% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,36% |
Informations légales
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Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.