Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K EUR
Echiquier Agenor Mid Cap Europe est un fonds de sélection de titres investi dans des petites et moyennes valeurs européennes de croissance, choisies notamment pour la qualité de leur management.
Part K - LU0969069359 - VL : 1 952,16€
Au 30/03/2023
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Information réglementaire
Point sur... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
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Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes. En 2014, elle prend la responsabilité de l'équipe actions Small et Mid cap.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice était le MSCI Europe SM CAP NR
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +6,57 |
| Indicateur de référence | +7,30 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -28,87 |
| Indicateur de référence | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +16,56 |
| Indicateur de référence | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +14,86 |
| Indicateur de référence | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +35,78 |
| Indicateur de référence | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -8,45 |
| Indicateur de référence | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +22,63 |
| Indicateur de référence | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +1,51 |
| Indicateur de référence | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +26,32 |
| Indicateur de référence | +23,53 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -8,77 |
| Indicateur de référence | -5,13 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 20,28 |
| Volatilité de l’indice | 18,66 |
| Ratio de Sharpe | -0,31 |
| Ratio d’information | -0,09 |
| Beta | 0,98 |
| Ecart de Suivi | 8,63 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,07 |
| Volatilité de l’indice | 19,12 |
| Ratio de Sharpe | 0,46 |
| Ratio d’information | -1,01 |
| Beta | 0,80 |
| Ecart de Suivi | 10,35 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,89 |
| Volatilité de l’indice | 20,57 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio d’information | -0,09 |
| Beta | 0,76 |
| Ecart de Suivi | 10,07 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Politique SFDR - Article 3 |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
| Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 17/01/2014 |
| Code ISIN | LU0969069359 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 100 000 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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