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RENTA VARIABLE / ALL CAP

Echiquier Value Euro G

Echiquier Value Euro es un fondo de renta variable que invierte en títulos de la zona euro muy infravalorados según el gestor o en proceso de cambio.

Rendimiento 2021

+24,44%

Rentabilidad anualizada

+7,51%desde su creación
el 05/04/2002

Patrimonio

385,3 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

Nivel de riesgo

6/7

A 21/06/2021

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Gestores

Maxime Lefebvre, CFA

Gestor

Romain Ruffenach

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
2021 +24,44 +16,09
2020 -7,87 -1,02
2019 +11,86 +25,47
2018 -30,00 -7,49
2017 +22,59 +17,75
2016 +12,29 +10,70
2015 +13,90 +15,39

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
3 meses +8,98 +8,49
2021 +24,44 +16,09
1 año +48,95 +30,89
3 años -2,03 +29,99
5 años +26,58 +79,95
10 años +71,19 +141,19
Creación +302,19 +131,35

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
1 año +48,95 +30,05
3 años -0,68 +9,42
5 años +4,82 +12,51
10 años +5,52 +9,18
Creación +7,51 +4,46

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro G +24,44
Benchmark +16,09
Echiquier Value Euro G -7,87
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro G +11,86
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro G -30,00
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro G +22,59
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro G +12,29
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro G +13,90
Benchmark +15,39

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro G +8,98
Benchmark +8,49
Echiquier Value Euro G +24,44
Benchmark +16,09
Echiquier Value Euro G +48,95
Benchmark +30,89
Echiquier Value Euro G -2,03
Benchmark +29,99
Echiquier Value Euro G +26,58
Benchmark +79,95
Echiquier Value Euro G +71,19
Benchmark +141,19
Echiquier Value Euro G +302,19
Benchmark +131,35

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro G +48,95
Benchmark +30,05
Echiquier Value Euro G -0,68
Benchmark +9,42
Echiquier Value Euro G +4,82
Benchmark +12,51
Echiquier Value Euro G +5,52
Benchmark +9,18
Echiquier Value Euro G +7,51
Benchmark +4,46

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 21,21 17,18 2,42 1,90 1,08 10,36
3 años 26,33 22,14 0,11 -0,90 1,10 10,39
5 años 21,75 18,66 0,41 -0,78 1,07 8,77

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 21,21
Volatilidad del índice 17,18
Ratio de Sharpe 2,42
Ratio de información 1,90
Beta 1,08
Tracking Error 10,36
Volatilidad del fondo 26,33
Volatilidad del índice 22,14
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de información -0,90
Beta 1,10
Tracking Error 10,39
Volatilidad del fondo 21,75
Volatilidad del índice 18,66
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de información -0,78
Beta 1,07
Tracking Error 8,77
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Características

Características generales del fondo
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas Securities Services
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 05/04/2002
Código ISIN FR0007070883
Nivel de riesgo 6/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para inversores institucionales y para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%