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RENTA VARIABLE / EUROPEAN RANGE - BLEND

Echiquier Value Euro G

Echiquier Value Euro es un fondo de renta variable que invierte en títulos de la zona euro muy infravalorados según el gestor o en proceso de cambio.

Rendimiento 2024

+2,29%

Rentabilidad anualizada

+7,26%desde su creación
el 05/04/2002

Patrimonio

419,0 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 23/04/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el índice de referencia era el CAC ALL TRADABLE; posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2018, el índice de referencia era el MSCI EMU MID VALUE.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
3 meses +2,40 +10,30
2024 +2,29 +9,14
1 año +9,69 +13,35
3 años +24,40 +24,02
5 años +32,95 +46,78
10 años +55,37 +135,59
Creación +369,93 +176,23

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
1 año +9,67 +13,31
3 años +7,54 +7,43
5 años +5,86 +7,97
10 años +4,50 +8,94
Creación +7,26 +4,71

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro G +2,29
Benchmark +9,14
Echiquier Value Euro G +18,66
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro G -1,30
Benchmark -12,47
Echiquier Value Euro G +21,36
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro G -7,87
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro G +11,86
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro G -30,00
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro G +22,59
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro G +12,29
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro G +13,90
Benchmark +15,39

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro G +2,40
Benchmark +10,30
Echiquier Value Euro G +2,29
Benchmark +9,14
Echiquier Value Euro G +9,69
Benchmark +13,35
Echiquier Value Euro G +24,40
Benchmark +24,02
Echiquier Value Euro G +32,95
Benchmark +46,78
Echiquier Value Euro G +55,37
Benchmark +135,59
Echiquier Value Euro G +369,93
Benchmark +176,23

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro G +9,67
Benchmark +13,31
Echiquier Value Euro G +7,54
Benchmark +7,43
Echiquier Value Euro G +5,86
Benchmark +7,97
Echiquier Value Euro G +4,50
Benchmark +8,94
Echiquier Value Euro G +7,26
Benchmark +4,71

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 9,10 12,01 0,48 -0,55 0,62 6,95
3 años 13,32 15,61 0,49 -0,03 0,74 7,64
5 años 21,54 20,26 0,35 -0,20 0,97 8,93

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 9,10
Volatilidad del índice 12,01
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de información -0,55
Beta 0,62
Tracking Error 6,95
Volatilidad del fondo 13,32
Volatilidad del índice 15,61
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de información -0,03
Beta 0,74
Tracking Error 7,64
Volatilidad del fondo 21,54
Volatilidad del índice 20,26
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de información -0,20
Beta 0,97
Tracking Error 8,93

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 05/04/2002
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 05/04/2002
Código ISIN FR0007070883
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para inversores institucionales y para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,51%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,89%