Echiquier Value Euro G
Echiquier Value Euro es un fondo de renta variable que invierte en títulos de la zona euro muy infravalorados según el gestor o en proceso de cambio.
Clase G - FR0007070883 - VL : 3 813,59€
A 21/09/2021
Gestores
Gestor
Maxime Lefebvre, CFA, es licenciado por la IÉSEG School of Management y titular de un máster en Finanzas e Inversión por la Universidad de Nottingham. Comenzó su carrera profesional en 2003 en Amundi en Hong Kong como responsable de marketing y, con posterioridad, en La Française des Placements en París. En 2007 obtuvo la certificación de analista financiero acreditado (CFA) y pasó a formar parte del equipo de gestión de La Française des Placements en calidad de gestor de renta variable europea, cargo que desempeñó durante cinco años. En 2014, se incorporó a La Banque Postale, departamento de gestión privada, como gestor de carteras. En tal calidad, adquirió un profundo conocimiento específico sobre las empresas infravaloradas, que en la actualidad pone al servicio de la gestión «value» en La Financière de l’Echiquier desde 2015.
Gestor
Tras trabajar como analista sell-side en CMCIC Securities y dedicarse a la auditoría (KPMG), Romain Ruffenach se incorporó a SMA Gestion en 2013, en el área de Equity Long Only. Entre otras funciones, Romain pasó a ser gestor del fondo de referencia de renta variable europea de la entidad. Diplomado por la Audencia Business School, Romain posee también un máster en finanzas de la Ohio State University Fischer College of Business. En 2018 se incorporó a La Financière de l’Echiquier como cogestor de Echiquier Value Euro.
Resultados
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Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro G | +17,99 |
| Benchmark | +17,00 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro G | -7,87 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro G | +11,86 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro G | -30,00 |
| Benchmark | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro G | +22,59 |
| Benchmark | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro G | +12,29 |
| Benchmark | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro G | +13,90 |
| Benchmark | +15,39 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Value Euro G | -5,18 |
| Benchmark | +0,56 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro G | +17,99 |
| Benchmark | +17,00 |
| 1 año | |
| Echiquier Value Euro G | +48,35 |
| Benchmark | +33,38 |
| 3 años | |
| Echiquier Value Euro G | -4,46 |
| Benchmark | +26,15 |
| 5 años | |
| Echiquier Value Euro G | +19,44 |
| Benchmark | +72,51 |
| 10 años | |
| Echiquier Value Euro G | +92,91 |
| Benchmark | +231,29 |
| Creación | |
| Echiquier Value Euro G | +281,36 |
| Benchmark | +133,15 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Value Euro G | +48,35 |
| Benchmark | +33,56 |
| 3 años | |
| Echiquier Value Euro G | -1,51 |
| Benchmark | +8,04 |
| 5 años | |
| Echiquier Value Euro G | +3,62 |
| Benchmark | +11,96 |
| 10 años | |
| Echiquier Value Euro G | +6,79 |
| Benchmark | +12,12 |
| Creación | |
| Echiquier Value Euro G | +7,11 |
| Benchmark | +4,44 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 20,34 |
| Volatilidad del índice | 16,29 |
| Ratio de Sharpe | 2,30 |
| Ratio de información | 1,46 |
| Beta | 1,08 |
| Tracking Error | 10,25 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 26,11 |
| Volatilidad del índice | 22,12 |
| Ratio de Sharpe | 0,11 |
| Ratio de información | -0,85 |
| Beta | 1,09 |
| Tracking Error | 10,14 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 21,58 |
| Volatilidad del índice | 18,45 |
| Ratio de Sharpe | 0,31 |
| Ratio de información | -0,87 |
| Beta | 1,07 |
| Tracking Error | 8,74 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Clasificación | Inversión de renta variable de los países de la zona euro |
| Indicador de referencia | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas Securities Services |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 05/04/2002 |
| Código ISIN | FR0007070883 |
| Nivel de riesgo | 6/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para inversores institucionales y para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,50% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
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Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC. |
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Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.