Echiquier Short Term Credit I
Fondo cuyo objetivo es de lograr una rentabilidad superior a la de su índice de referencia por la selección de bonos corporativos y pagares con una rigurosa gestión del riesgo de crédito
Clase I - FR0013390564 - VL : 1 019,46€
A 18/04/2024
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been in charge of LFDE's Credit team.
Fund manager
A graduate of emlyon business school as well as a Master 2 in Business Law and Taxation from Bordeaux University, Matthieu began his professional career in 2011 as an LBO analyst at CA CIB. He joined AltaRocca AM in 2016 as a senior analyst. Following the acquisition of AltaRocca AM by La Financière de l'Échiquier in March 2018, he joined the management teams, as an analyst on multi-asset and credit funds (excluding convertible funds). In 2019, he became a credit fund manager. Since 2021, he has held the Certificate in ESG Investing issued by the CFA. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Credit team.
Fund manager
A graduate of the Magistère Banque Finance Assurance program at Université Paris Dauphine, Aurélien began his career with internships at Natixis. He then worked for 7 years at Fitch Ratings (London and Paris), first as an analyst, then as an Associate Director in the Automotive sector, and finally as a Director in the same sector. In 2016, he was awarded the CFA, and the Certificate in ESG Investing in 2021. In June 2021, he joined La Financière de l'Echiquier as an analyst on multi-asset and credit funds (excluding convertible funds) before becoming a fund manager in 2023. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Credit team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era un indicador formado en un 65 % por el Eonia y en un 35 % por el Iboxx Euro Corporate 1-3 años.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,86 |
| Benchmark | +0,97 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,99 |
| Benchmark | +3,91 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -2,46 |
| Benchmark | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,26 |
| Benchmark | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,07 |
| Benchmark | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,03 |
| Benchmark | -0,17 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,93 |
| Benchmark | +0,92 |
| 2024 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,86 |
| Benchmark | +0,97 |
| 1 año | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +4,11 |
| Benchmark | +4,06 |
| 3 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +2,07 |
| Benchmark | +2,69 |
| 5 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +2,00 |
| Benchmark | +2,52 |
| 10 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +1,95 |
| Benchmark | +2,41 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +4,10 |
| Benchmark | +4,05 |
| 3 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,69 |
| Benchmark | +0,89 |
| 5 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,40 |
| Benchmark | +0,50 |
| 10 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,36 |
| Benchmark | +0,45 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 0,74 |
| Volatilidad del índice | 0,49 |
| Ratio de Sharpe | 0,57 |
| Ratio de información | 0,13 |
| Beta | 1,48 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 1,01 |
| Volatilidad del índice | 0,70 |
| Ratio de Sharpe | -0,63 |
| Ratio de información | -0,51 |
| Beta | 1,39 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 0,94 |
| Volatilidad del índice | 0,66 |
| Ratio de Sharpe | -0,23 |
| Ratio de información | -0,29 |
| Beta | 1,37 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 31/12/2009 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Horizonte de inversión | 1 año |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 28/12/2018 |
| Código ISIN | FR0013390564 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | Reservado a los Inversores Institucionales |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,15% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
0,10% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,23% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.