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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Rendimiento 2020

-2,56%

Rentabilidad anualizada

+3,17%desde su creación
el 06/01/1995

Patrimonio

230,3 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

Nivel de riesgo

3/7

A 02/12/2020

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Gestores

Olivier de Berranger

Director de Gestión de Activos

Jean Biscarrat

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Los cálculos de rendimiento se realizan mediante dividendos netos reinvertidos.

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
2020 -2,56 -0,43
2019 +1,34 -0,40
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 meses +4,27 -0,12
2020 -2,56 -0,43
1 año -2,56 -0,47
3 años -7,71 -1,22
5 años -2,68 -1,88
10 años +8,86 -0,64
Creación +124,40 +63,01

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 año -2,55 -0,46
3 años -2,64 -0,41
5 años -0,54 -0,38
10 años +0,85 -0,06
Creación +3,17 +1,90

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine A -2,56
Benchmark -0,43
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11
Echiquier Patrimoine A +1,81
Benchmark +0,10

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine A +4,27
Benchmark -0,12
Echiquier Patrimoine A -2,56
Benchmark -0,43
Echiquier Patrimoine A -2,56
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A -7,71
Benchmark -1,22
Echiquier Patrimoine A -2,68
Benchmark -1,88
Echiquier Patrimoine A +8,86
Benchmark -0,64
Echiquier Patrimoine A +124,40
Benchmark +63,01

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine A -2,55
Benchmark -0,46
Echiquier Patrimoine A -2,64
Benchmark -0,41
Echiquier Patrimoine A -0,54
Benchmark -0,38
Echiquier Patrimoine A +0,85
Benchmark -0,06
Echiquier Patrimoine A +3,17
Benchmark +1,90

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 10,13 0,00 -0,16 -0,16 14,51
3 años 6,43 0,01 -0,32 -0,32 -4,01
5 años 5,29 0,01 0,01 0,01 13,18

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 10,13
Volatilidad del índice 0,00
Ratio de Sharpe -0,16
Ratio de información -0,16
Beta 14,51
Volatilidad del fondo 6,43
Volatilidad del índice 0,01
Ratio de Sharpe -0,32
Ratio de información -0,32
Beta -4,01
Volatilidad del fondo 5,29
Volatilidad del índice 0,01
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de información 0,01
Beta 13,18
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Características

Características generales del fondo
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Indicador de referencia EONIA CAPITALISE
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas Securities Services
Tasador Société Générale
Proveedor de servicios financieros BNP Paribas Securities Services
Código CNMV 1791
Características de la participación
Fecha de creación 06/01/1995
Código ISIN FR0010434019
Nivel de riesgo 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,20%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%