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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI A

Echiquier Arty SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2021

+4,50%

Rentabilidad anualizada

+4,38%desde su creación
el 30/05/2008

Patrimonio

965,7 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

Nivel de riesgo

4/7

A 29/07/2021

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Apunte sobre 30/04/2021

Nuestros fondos, en píldoras - Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 15/06/2020

Actualidad de los mercados : Echiquier ARTY

Gestores

Olivier de Berranger

Director de Gestión de Activos

Guillaume Jourdan

Gestor

Uriel Saragusti

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
2021 +4,50 +4,91
2020 +3,50 -0,17
2019 +9,33 +8,42
2018 -9,07 -3,05
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
3 meses +1,48 +2,18
2021 +4,50 +4,91
1 año +10,25 +8,49
3 años +10,51 +9,49
5 años +17,17 +15,58
10 años +44,12 +33,10
Creación +75,95 +34,29

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
1 año +10,25 +7,97
3 años +3,38 +3,02
5 años +3,22 +2,94
10 años +3,72 +2,90
Creación +4,38 +2,26

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI A +4,50
Benchmark +4,91
Echiquier Arty SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI A +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI A +2,27
Benchmark +2,26

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI A +1,48
Benchmark +2,18
Echiquier Arty SRI A +4,50
Benchmark +4,91
Echiquier Arty SRI A +10,25
Benchmark +8,49
Echiquier Arty SRI A +10,51
Benchmark +9,49
Echiquier Arty SRI A +17,17
Benchmark +15,58
Echiquier Arty SRI A +44,12
Benchmark +33,10
Echiquier Arty SRI A +75,95
Benchmark +34,29

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI A +10,25
Benchmark +7,97
Echiquier Arty SRI A +3,38
Benchmark +3,02
Echiquier Arty SRI A +3,22
Benchmark +2,94
Echiquier Arty SRI A +3,72
Benchmark +2,90
Echiquier Arty SRI A +4,38
Benchmark +2,26

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 5,26 3,72 2,13 1,33 1,34
3 años 7,86 5,62 0,54 0,24 1,35
5 años 6,59 4,71 0,59 0,20 1,34

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 5,26
Volatilidad del índice 3,72
Ratio de Sharpe 2,13
Ratio de información 1,33
Beta 1,34
Volatilidad del fondo 7,86
Volatilidad del índice 5,62
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de información 0,24
Beta 1,35
Volatilidad del fondo 6,59
Volatilidad del índice 4,71
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de información 0,20
Beta 1,34
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Características

Características generales del fondo
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Indicador de referencia 25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas Securities Services
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 30/05/2008
Código ISIN FR0010611293
Nivel de riesgo 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%