Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier ARTY D

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,28%

Rentabilidad anualizada

+0,69%desde su creación
el 31/12/2013

Patrimonio

731,9 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 15/03/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Olivier de Berranger

Director de Gestión de Activos/gestor

Guillaume Jourdan

Gestor

Uriel Saragusti

Gestor

Matthieu Durandeau

Gestor / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestor / Analista senior

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
3 meses +0,56 +1,95
2024 +0,28 +1,54
1 año +7,43 +8,42
3 años -4,11 +5,88
5 años +3,38 +11,83
10 años +5,90 +26,84
Creación +7,30 +27,30

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
1 año +7,41 +8,40
3 años -1,39 +1,92
5 años +0,67 +2,26
10 años +0,57 +2,40
Creación +0,69 +2,39

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI D +0,28
Benchmark +1,54
Echiquier Arty SRI D +9,02
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI D -15,74
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI D +5,34
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI D +2,55
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI D +8,18
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI D +2,26
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI D +0,80
Benchmark +2,26

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D +0,56
Benchmark +1,95
Echiquier Arty SRI D +0,28
Benchmark +1,54
Echiquier Arty SRI D +7,43
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI D -4,11
Benchmark +5,88
Echiquier Arty SRI D +3,38
Benchmark +11,83
Echiquier Arty SRI D +5,90
Benchmark +26,84
Echiquier Arty SRI D +7,30
Benchmark +27,30

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D +7,41
Benchmark +8,40
Echiquier Arty SRI D -1,39
Benchmark +1,92
Echiquier Arty SRI D +0,67
Benchmark +2,26
Echiquier Arty SRI D +0,57
Benchmark +2,40
Echiquier Arty SRI D +0,69
Benchmark +2,39

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,16 3,75 0,95 -0,63 1,03
3 años 6,30 4,55 -0,37 -0,91 1,17
5 años 7,58 5,43 0,07 -0,41 1,28

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,16
Volatilidad del índice 3,75
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de información -0,63
Beta 1,03
Volatilidad del fondo 6,30
Volatilidad del índice 4,55
Ratio de Sharpe -0,37
Ratio de información -0,91
Beta 1,17
Volatilidad del fondo 7,58
Volatilidad del índice 5,43
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de información -0,41
Beta 1,28

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2013
Código ISIN FR0011667989
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%