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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY D

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,00%

Rentabilidad anualizada

+0,66%desde su creación
el 31/12/2013

Patrimonio

718,0 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 18/04/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
3 meses +1,27 +2,37
2024 +0,00 +1,53
1 año +5,53 +6,26
3 años -6,32 +4,49
5 años +2,99 +10,50
10 años +3,58 +25,41
Creación +7,00 +27,29

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
1 año +5,52 +6,25
3 años -2,15 +1,47
5 años +0,59 +2,01
10 años +0,35 +2,29
Creación +0,66 +2,37

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI D +0,00
Benchmark +1,53
Echiquier Arty SRI D +9,02
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI D -15,74
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI D +5,34
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI D +2,55
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI D +8,18
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI D +2,26
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI D +0,80
Benchmark +2,26

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D +1,27
Benchmark +2,37
Echiquier Arty SRI D +0,00
Benchmark +1,53
Echiquier Arty SRI D +5,53
Benchmark +6,26
Echiquier Arty SRI D -6,32
Benchmark +4,49
Echiquier Arty SRI D +2,99
Benchmark +10,50
Echiquier Arty SRI D +3,58
Benchmark +25,41
Echiquier Arty SRI D +7,00
Benchmark +27,29

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D +5,52
Benchmark +6,25
Echiquier Arty SRI D -2,15
Benchmark +1,47
Echiquier Arty SRI D +0,59
Benchmark +2,01
Echiquier Arty SRI D +0,35
Benchmark +2,29
Echiquier Arty SRI D +0,66
Benchmark +2,37

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,12 3,70 0,69 -0,31 1,04
3 años 6,28 4,55 -0,48 -0,99 1,16
5 años 7,57 5,42 0,06 -0,36 1,28

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,12
Volatilidad del índice 3,70
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de información -0,31
Beta 1,04
Volatilidad del fondo 6,28
Volatilidad del índice 4,55
Ratio de Sharpe -0,48
Ratio de información -0,99
Beta 1,16
Volatilidad del fondo 7,57
Volatilidad del índice 5,42
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de información -0,36
Beta 1,28

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2013
Código ISIN FR0011667989
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,50%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,27%