Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap es un fondo con certificación de ISR que invierte en los valores de mediana capitalización de crecimiento de la zona euro, seleccionados por su capacidad para generar valor independientemente del ciclo y la calidad de su gobierno corporativo.
Clase I - FR0011188259 - VL : 3 300,30€
A 19/01/2021
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Actualidad de los mercados - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
LA ISR @ LFDE - Episodio 3
Gestores
Gestora
Stéphanie Bobtcheff, CFA, realizó sus estudios universitarios en el Instituto de Ciencias Políticas de París («Sciences Po»), así como en la Universidad Bocconi de Milán, en el Centro de Formación en Análisis Financiero, y es especialista en inversión en valores de mediana capitalización desde hace más de 18 años. Gestora en Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management y Oddo Asset Management, trabajó posteriormente durante 7 años en Ginebra en Pascal Investment Advisers. Stéphanie Bobtcheff se incorporó a La Financière de l’Echiquier en septiembre de 2013 como gestora en el equipo de valores de pequeña y mediana capitalización.
Gestor
Tras obtener su título universitario como perito contable y un título de posgrado (DESS) en Derecho Fiscal, José Berros se incorporó a la firma de auditoría Ernst & Young y, posteriormente, a HSBC Private Bank como Director de participaciones de un fondo de capital inversión. En 2005 se unió a La Financière de l’Echiquier, donde fue gestor del fondo Echiquier Neteor y, posteriormente, se incorporó al equipo del fondo Echiquier Junior. Ahora es gestor del equipo de valores de pequeña y mediana capitalización.
Gestor
Diplomado de la Escuela Superior de Ciencias Comerciales de Angers, Guillaume Puech, CFA, se unió a La Financière de l’Echiquier en 2011 como analista financiero de Echiquier Patrimoine. Desde el 1 de julio de 2013, es co-gestor de Echiquier Value y gestor de Echiquier Excelsior. Al final del año 2014, se incorporó al equipo de gestion de los valores de pequeña y media capittalización.
Resultados
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Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +15,59 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +36,33 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -6,75 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +24,27 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +2,36 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +27,66 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +0,17 |
| Benchmark | +6,47 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +4,14 |
| Benchmark | +17,11 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -0,03 |
| Benchmark | +2,47 |
| 1 año | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +12,30 |
| Benchmark | +5,96 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +42,95 |
| Benchmark | +15,04 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +106,10 |
| Benchmark | +59,62 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +230,03 |
| Benchmark | +177,11 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +12,26 |
| Benchmark | +5,94 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +12,64 |
| Benchmark | +4,78 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +15,54 |
| Benchmark | +9,79 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +14,26 |
| Benchmark | +12,05 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 23,20 |
| Volatilidad del índice | 34,66 |
| Ratio de Sharpe | 0,66 |
| Ratio de información | 0,16 |
| Beta | 0,62 |
| Tracking Error | 16,14 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 16,76 |
| Volatilidad del índice | 22,94 |
| Ratio de Sharpe | 0,86 |
| Ratio de información | 0,60 |
| Beta | 0,65 |
| Tracking Error | 10,93 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 14,65 |
| Volatilidad del índice | 19,22 |
| Ratio de Sharpe | 1,13 |
| Ratio de información | 0,52 |
| Beta | 0,68 |
| Tracking Error | 9,08 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE SM CAP NR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas Securities Services |
| Tasador | Société Générale |
| Proveedor de servicios financieros | BNP Paribas Securities Services |
| Código CNMV | 1791 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 06/02/2012 |
| Código ISIN | FR0011188259 |
| Nivel de riesgo | 5/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
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Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC. |
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Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.