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RENTA VARIABLE / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap es un fondo con certificación de ISR que invierte en los valores de mediana capitalización de crecimiento de la zona euro, seleccionados por su capacidad para generar valor independientemente del ciclo y la calidad de su gobierno corporativo.

Rendimiento 2021

+13,86%

Rentabilidad anualizada

+9,96%desde su creación
el 27/02/2004

Patrimonio

2 898,0 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

Nivel de riesgo

5/7

A 21/10/2021

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Apunte sobre 16/09/2021

La Financière de l'Echiquier anuncia nuevas condiciones de suscripción para el fondo Agenor SRI Mid Cap Europe

Apunte sobre 14/09/2021

La actualidad de los mercados - Estrategias de renta variable de pequeña y mediana capitalización

Gestores

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gestora

José Berros

Gestor

Guillaume Puech, CFA

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
2021 +13,86 +22,34
2020 +13,64 +4,58
2019 +33,85 +31,44
2018 -8,55 -15,86
2017 +21,70 +19,03
2016 +0,41 +0,86
2015 +25,36 +23,53

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
3 meses +1,85 +4,00
2021 +13,86 +22,34
1 año +19,77 +42,03
3 años +59,67 +52,24
5 años +96,80 +74,39
10 años +243,94 +263,11
Creación +434,52 +366,70

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A Benchmark
1 año +19,77 +41,66
3 años +16,86 +14,82
5 años +14,49 +11,76
10 años +13,14 +13,75
Creación +9,96 +9,11

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,86
Benchmark +22,34
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,64
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +33,85
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A -8,55
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +21,70
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +0,41
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +25,36
Benchmark +23,53

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +1,85
Benchmark +4,00
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,86
Benchmark +22,34
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +19,77
Benchmark +42,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +59,67
Benchmark +52,24
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +96,80
Benchmark +74,39
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +243,94
Benchmark +263,11
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +434,52
Benchmark +366,70

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +19,77
Benchmark +41,66
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +16,86
Benchmark +14,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +14,49
Benchmark +11,76
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +13,14
Benchmark +13,75
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A +9,96
Benchmark +9,11

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 13,58 14,60 1,25 -2,63 0,73 9,19
3 años 16,70 22,63 1,09 0,01 0,65 11,21
5 años 14,64 18,84 1,08 0,17 0,68 9,26

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 13,58
Volatilidad del índice 14,60
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de información -2,63
Beta 0,73
Tracking Error 9,19
Volatilidad del fondo 16,70
Volatilidad del índice 22,63
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de información 0,01
Beta 0,65
Tracking Error 11,21
Volatilidad del fondo 14,64
Volatilidad del índice 18,84
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de información 0,17
Beta 0,68
Tracking Error 9,26
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Características

Características generales del fondo
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Indicador de referencia MSCI EUROPE SM CAP NR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas Securities Services
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 27/02/2004
Código ISIN FR0010321810
Nivel de riesgo 5/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 2,39%
Comisión de suscripción 5,00%
Comisión de recompra 0,00%