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MULTI ASSETS

​Echiquier Patrimoine G​

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Rendimiento 2021

+4,16%

Rentabilidad anualizada

-0,51%desde su creación
el 01/12/2017

Patrimonio

190,7 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

Nivel de riesgo

4/7

A 30/11/2021

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Gestores

Olivier de Berranger

Director de Gestión de Activos

Uriel Saragusti

Gestor

Louis Porrini

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
2021 +4,16 +0,13
2020 -1,43 -0,47
2019 +1,68 -0,40
2018 -6,46 -0,37

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
3 meses -0,79 -0,36
2021 +4,16 +0,13
1 año +5,31 +0,09
3 años +2,55 -0,76
5 años - -
10 años - -
Creación -2,04 -1,13

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
1 año +5,31 +0,09
3 años +0,84 -0,26
5 años - -
10 años - -
Creación -0,51 -0,28

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine G +4,16
Benchmark +0,13
Echiquier Patrimoine G -1,43
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine G +1,68
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine G -6,46
Benchmark -0,37

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine G -0,79
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine G +4,16
Benchmark +0,13
Echiquier Patrimoine G +5,31
Benchmark +0,09
Echiquier Patrimoine G +2,55
Benchmark -0,76
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -2,04
Benchmark -1,13

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine G +5,31
Benchmark +0,09
Echiquier Patrimoine G +0,84
Benchmark -0,26
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -0,51
Benchmark -0,28

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 3,49 1,06 1,68 1,65 1,44
3 años 6,43 0,61 0,24 0,21 1,47
5 años - - - - -

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 3,49
Volatilidad del índice 1,06
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de información 1,65
Beta 1,44
Volatilidad del fondo 6,43
Volatilidad del índice 0,61
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de información 0,21
Beta 1,47
Volatilidad del fondo -
Volatilidad del índice -
Ratio de Sharpe -
Ratio de información -
Beta -
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Características

Características generales del fondo
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Indicador de referencia 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas Securities Services
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 01/12/2017
Código ISIN FR0013286622
Nivel de riesgo 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 0,75%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%