Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Fondo mixto defensivo

El equipo de Gestión
-6,17%
Rendimiento 2018
871,98
VL a 13/12/2018
618,1
Patrimonio del OICVM a 13/12/2018
3/7
Nivel de riesgo
2,77
Volatilidad
3 años
2 años
Plazo de Inversión

Olivier
de Berranger

Director de Gestión de Activos

Jean
Biscarrat

Gestor de Echiquier Patrimoine

Documentos

Resultados

En un periodo renovable
Echiquier Patrimoine Benchmark
3 meses -3,29 -0,09
2018 -6,17 -0,35
1 año -6,19 -0,37
3 años +0,23 -1,04
5 años +2,80 -1,03
10 años +23,23 +1,45
Creación +128,79 +64,39
Rentabilidades anuales
Echiquier Patrimoine Benchmark
2018 -6,17 -0,35
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
2012 +4,47 +0,23
Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Los cálculos de rendimiento se realizan mediante dividendos netos reinvertidos.

Composición

a 30/11/2018
POSICIONES
Empresas Ponderación (%)
Locindus 1,4
Altice Europe 1,1
FFP 1,1
Michelin 1,1
AB Inbev 1,0
5,7
SECTOR DE ACTIVIDAD
Sectores Ponderación (%)
Finanzas 23,2
Consumo discrecional 22,7
Industría 15,2
Servicios publicos 10,1
Materiales 6,5
Bienes de consumo basicos 6,3
Servicios de comunicaciones 6,1
Energía 3,4
Tecnología de información 3,4
Bienes Inmobiliarios 3,0
100
País
País Ponderación (%)
Francia 74,1
Alemania 6,7
Suiza 6,6
Paises Bajos 3,6
Bélgica 3,5
España 3,2
Italia 2,3
100
TAMAÑO DE CAPITALIZACIÓN
Tamaños Ponderación (%)
>6000 M€ 32,7
<1000 M€ 30,3
Entre 2000 M€ y 6000 M€ 25,3
Entre 1000 M€ y 2000 M€ 11,7
100
Tipo de activos
Actif Ponderación (%)
Liquidez 43,8
Renta variable 30,2
Renta fija 24,7
Convertibles 1,3
100

Características

Fecha de creación : 06/01/1995
Frecuencia y divisa de cotización : Diaria (EUR)
Plazo de inversión recomendado : 2 años
Custodio : BNP Paribas Securities Services
Tasador : Société Générale Securities Services
Código CNMV : 662
Indicador de referencia : EONIA CAPITALISE
Código ISIN : FR0010434019
Nivel de riesgo : 3/7
Inversión mínima inicial : Nada
Perfil del inversor : Todos los suscriptores
Proveedor de servicios financieros : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* El documento de datos fundamentales para el inversor, el folleto y los últimos informes periódicos se encuentran disponibles de forma gratuita en esta entidad

Gastos

Comisión de suscripción : 3,00%
Comisión de recompra : 0,00%
Gastos de gestión anuales (TTC) : 1,20%

Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del OICVM.

Información jurídica

La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.