Echiquier Convexité Europe I

FR0010383448

Echiquier Convexité Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.

Inversión en empresas de la Unión Europea a través de bonos convertibles y opciones cotizadas

El equipo de Gestión
-6,05%
Rendimiento 2018
1 361,58
VL a 11/12/2018
189,6
Patrimonio del OICVM a 11/12/2018
4/7
Nivel de riesgo
5,46
Volatilidad
3 años
Calificación Morningstar

Emmanuel
Martin

Gestor Echiquier Convexité Europe

Guillaume
Jourdan

Co-gestor de Echiquier ARTY y Gestor de Echiquier Convexité Europe

Documentos

Resultados

En un periodo renovable
Echiquier Convexité Europe I Benchmark
3 meses -3,64 -4,59
2018 -6,05 -4,35
1 año -6,28 -4,47
3 años +0,81 +0,01
5 años +11,39 +12,51
10 años +74,41 +62,06
Creación +36,16 +26,60
Rentabilidades anuales
Echiquier Convexité Europe I Benchmark
2018 -6,05 -4,35
2017 +3,64 +3,53
2016 +2,21 -0,41
2015 +7,51 +7,60
2014 +2,56 +4,48
2013 +6,74 +10,11
2012 +14,40 +11,23
Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del OICVM y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Composición

a 31/10/2018
POSICIONES
Empresas Ponderación (%)
Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,1
Wendel CV 0% 07/19 4,5
Haniel CV 0% 05/20 4,4
CRED. AGR. CV 0% 10/19 3,4
Safran CV 0% 06/23 3,3
20,7
SECTOR DE ACTIVIDAD
Sectores Pesos (% de la sensibilidad a renta variable)
Cons. básico 18,0
Industría 16,9
Cons. discrec. 13,5
Finanzas 8,4
Tecnología 7,7
Bienes Inmobiliarios 7,7
Otro 7,5
Serv. de comuni. 7,2
Salud 6,7
Energía 6,4
100
País
País Pesos (% de la sensibilidad a renta variable)
Francia 56,1
Alemania 13,9
Paises Bajos 9,9
Suecia 7,3
España 4,1
Suiza 3,0
Reino Unido 2,3
Italia 1,8
Finlandia 0,8
Otro 0,7
100

Características

Fecha de creación : 12/10/2006
Frecuencia y divisa de cotización : Diaria (EUR)
Plazo de inversión recomendado : 2 años
Custodio : BNP Paribas Securities Services
Tasador : Société Générale Securities Services
Código CNMV : 717
Indicador de referencia : EXANE CONVERTIBLE EUROPE
Código ISIN : FR0010383448
Nivel de riesgo : 4/7
Inversión mínima inicial : 1000000 €
Perfil del inversor : Reservado a los Inversores Institucionales
Proveedor de servicios financieros : BNP Paribas Securities Services*


* El documento de datos fundamentales para el inversor, el folleto y los últimos informes periódicos se encuentran disponibles de forma gratuita en esta entidad

Gastos

Comisión de suscripción : 3,00%
Comisión de recompra : 0,00%
Gastos de gestión anuales (TTC) : 0,70%

Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del OICVM.

Información jurídica

La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.