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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,12%

Rentabilidad anualizada

+2,32%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

718,0 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 18/04/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 meses +1,37 +2,37
2024 +0,12 +1,53
1 año +6,43 +6,26
3 años +0,98 +4,49
5 años +12,94 +10,50
10 años - -
Creación +20,94 +19,30

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 año +6,41 +6,25
3 años +0,33 +1,47
5 años +2,46 +2,01
10 años - -
Creación +2,32 +2,15

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI G +0,12
Benchmark +1,53
Echiquier Arty SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G +1,37
Benchmark +2,37
Echiquier Arty SRI G +0,12
Benchmark +1,53
Echiquier Arty SRI G +6,43
Benchmark +6,26
Echiquier Arty SRI G +0,98
Benchmark +4,49
Echiquier Arty SRI G +12,94
Benchmark +10,50
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +20,94
Benchmark +19,30

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G +6,41
Benchmark +6,25
Echiquier Arty SRI G +0,33
Benchmark +1,47
Echiquier Arty SRI G +2,46
Benchmark +2,01
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +2,32
Benchmark +2,15

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,13 3,70 0,90 0,29 1,05
3 años 5,59 4,55 -0,10 -0,48 1,15
5 años 7,21 5,42 0,32 0,25 1,27

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,13
Volatilidad del índice 3,70
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de información 0,29
Beta 1,05
Volatilidad del fondo 5,59
Volatilidad del índice 4,55
Ratio de Sharpe -0,10
Ratio de información -0,48
Beta 1,15
Volatilidad del fondo 7,21
Volatilidad del índice 5,42
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de información 0,25
Beta 1,27

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,10%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,27%