Echiquier ARTY

FR0010611293

Echiquier Arty es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Fondo mixto «todoterreno»

El equipo de Gestión
-8,23%
Rendimiento 2018
1 501,86
VL a 13/12/2018
1 294,5
Patrimonio del OICVM a 13/12/2018
4/7
Nivel de riesgo
6,01
Volatilidad
3 años
5 años
Plazo de Inversión

Olivier
de Berranger

Director de Gestión de Activos

Guillaume
Jourdan

Co-gestor de Echiquier ARTY y Gestor de Echiquier Convexité Europe

Documentos

Resultados

En un periodo renovable
Echiquier ARTY Benchmark
3 meses -3,71 -1,97
2018 -8,23 -2,33
1 año -8,24 -2,67
3 años +2,02 +3,91
5 años +10,05 +11,96
10 años +64,47 +29,56
Creación +50,19 +19,15
Rentabilidades anuales
Echiquier ARTY Benchmark
2018 -8,23 -2,33
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 +8,25 +5,02
2012 +13,46 +3,77
Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del OICVM y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Composición

a 30/11/2018
POSICIONES
Empresas Ponderación (%)
Novo Nordisk 1,1
Saint-Gobain 1,0
Engie 1,0
Sanofi 1,0
Astrazeneca 1,0
5,1
SECTOR DE ACTIVIDAD
Sectores Ponderación (%)
Consumo discrecional 16,9
Salud 14,8
Servicios de comunicaciones 13,9
Finanzas 12,9
Bienes Inmobiliarios 9,9
Materiales 7,4
Industría 6,8
Bienes de consumo basicos 6,0
Tecnología de información 5,8
Servicios publicos 5,7
100
País
País Ponderación (%)
Francia 44,9
Alemania 20,1
Suiza 9,6
Reino Unido 8,1
Paises Bajos 7,2
Dinamarca 4,0
Bélgica 2,7
Italia 2,1
Finlandia 1,4
100
TAMAÑO DE CAPITALIZACIÓN
Tamaños Ponderación (%)
>6000 M€ 78,7
Entre 2000 M€ y 6000 M€ 15,1
<1000 M€ 3,3
Entre 1000 M€ y 2000 M€ 2,9
100
Tipo de activos
Actif Ponderación (%)
Renta fija 59,9
Renta variable 27,5
Liquidez 7,1
Convertibles 5,6
100
Calificación
Calificación Ponderación (%)
Investment Grade 64,3
High Yield 26,9
Sin calificación 8,8
100

Características

Fecha de creación : 30/05/2008
Frecuencia y divisa de cotización : Diaria (EUR)
Plazo de inversión recomendado : 5 años
Custodio : BNP Paribas Securities Services
Tasador : Société Générale Securities Services
Código CNMV : 939
Indicador de referencia : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Código ISIN : FR0010611293
Nivel de riesgo : 4/7
Inversión mínima inicial : Nada
Perfil del inversor : Todos los suscriptores
Proveedor de servicios financieros : BNP Paribas Securities Service*


* El documento de datos fundamentales para el inversor, el folleto y los últimos informes periódicos se encuentran disponibles de forma gratuita en esta entidad

Gastos

Comisión de suscripción : 3,00%
Comisión de recompra : 0,00%
Gastos de gestión anuales (TTC) : 1,50%

Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del OICVM.

Información jurídica

La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.