Echiquier Patrimoine G​

FR0013286622

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Fondo mixto defensivo

El equipo de Gestión
+4,17%
Rendimiento 2019
97,74
VL a 13/06/2019
503,1
Patrimonio del IIC a 13/06/2019
3/7
Nivel de riesgo
3,69
Volatilidad
3 años
2 años
Horizonte de inversión

Olivier
de Berranger

Director de Gestión de Activos

Jean
Biscarrat

Gestor de Echiquier Patrimoine

Documentos

Resultados

En un periodo renovable
Echiquier Patrimoine G Benchmark
3 meses +1,61 -0,09
2019 +4,17 -0,17
1 año -2,09 -0,37
3 años - -
5 años - -
10 años - -
Creación -2,26 -0,56
Rentabilidades anuales
Echiquier Patrimoine G Benchmark
2019 +4,17 -0,17
2018 -6,46 -0,37
Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Composición

a 31/05/2019
POSICIONES
Empresas Ponderación (%)
Elior 1,6
Europcar 1,5
Scor 1,5
Imerys 1,5
Dassault Aviation 1,5
7,6
SECTOR DE ACTIVIDAD
Sectores Ponderación (%)
Industría 25,6
Finanzas 22,7
Materiales 16,6
Consumo discrecional 13,7
Servicios publicos 6,6
Bienes de consumo basicos 6,5
Servicios de comunicaciones 3,5
Tecnología de información 3,3
Salud 1,5
100
País
País Ponderación (%)
Francia 89,0
Alemania 3,6
Irlanda 3,6
Paises Bajos 2,1
Finlandia 1,8
100
TAMAÑO DE CAPITALIZACIÓN
Tamaños Ponderación (%)
<1000 M€ 51,4
Entre 2000 M€ y 6000 M€ 22,2
Entre 1000 M€ y 2000 M€ 13,3
>6000 M€ 13,0
100
Tipo de activos
Actif Ponderación (%)
Liquidez 41,0
Renta variable 30,6
Renta fija 26,9
Convertibles 1,6
100

Características

Fecha de creación : 01/12/2017
Frecuencia y divisa de cotización : Diaria (EUR)
Plazo de inversión recomendado : 2 años
Custodio : BNP Paribas Securities Services
Tasador : Société Générale
Código CNMV : 1791
Indicador de referencia : EONIA CAPITALISE
Código ISIN : FR0013286622
Nivel de riesgo : 3/7
Inversión mínima inicial : Nada
Perfil del inversor : Reservado para su comercialización por intermediarios financieros no vinculados a la sociedad gestora
Proveedor de servicios financieros : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

Gastos

Comisión de suscripción : 3,00%
Comisión de recompra : 0,00%
Gastos de gestión anuales (TTC) : 0,85%

Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC.

Información jurídica

La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.