Tocqueville Euro Equity Value SRI R
Tocqueville Euro Equity Value SRI es un fondo con sello ISR y apto para PEA que invierte en acciones de perfil value de la zona del euro que cotizan con descuento en opinión del equipo de gestión.
Clase R - FR0013230059 - VL : 199,64€
A 12/08/2026
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Repaso al fondo... Tocqueville Value Euro ISR | Diciembre 2025
Why Invest? Tocqueville Value Euro ISR
Gestores
Fund manager
A graduate of Sciences Po Paris, with a Master's degree in Law from Panthéon-Sorbonne and CIIA, Pierre began his career in 1987 as a sell-side analyst with a number of institutions, including CIC Securities, Dresdner Kleinwort Benson and BNP Paribas. In 2001, he joined Crédit Lyonnais Securities in New York as a European equity salesman. In 2004, still in New York, he became an analyst manager at Amber Capital, an event-driven hedge fund. In 2006, he joined BNP Paribas' equity derivatives team in Paris, as a long-short trader in European equities. In 2008, he was appointed Head of Global Equity Fundamental Research at BNP Paribas in the equity derivatives team in Paris, then in London in 2011. In 2016, he joined LBPAM as senior European equity manager, then Tocqueville Finance in 2020. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of the Value team of La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
A graduate of the SFAF and the Magistère Banque-Finance at the Université de Panthéon Assas, Yann began his career in 1998 at Crédit Agricole Asset Management as a portfolio manager. He became an international equity fund manager in 2000, before joining Natexis Asset Management in 2001 as head of Japan/Asia-Pacific management. Yann then joined Métropole Gestion in 2004 as a manager of European and international equities, before becoming a partner in 2007. Yann joined Tocqueville Finance in 2018. Yann has been in charge of La Financière de l'Echiquier's Value team since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +12,80 |
| Benchmark | +15,47 |
| 2025 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +33,02 |
| Benchmark | +23,70 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +7,74 |
| Benchmark | +9,49 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +21,04 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | -6,69 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +19,47 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | -11,16 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +14,00 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | -17,05 |
| Benchmark | -12,71 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +10,49 |
| Benchmark | +10,51 |
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +12,80 |
| Benchmark | +15,47 |
| 1 año | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +20,39 |
| Benchmark | +23,76 |
| 3 años | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +71,48 |
| Benchmark | +62,98 |
| 5 años | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +82,99 |
| Benchmark | +64,25 |
| 10 años | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +100,60 |
| Benchmark | +138,26 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +20,45 |
| Benchmark | +23,76 |
| 3 años | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +19,66 |
| Benchmark | +17,63 |
| 5 años | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +12,85 |
| Benchmark | +10,43 |
| 10 años | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | +7,61 |
| Benchmark | +9,58 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 13,80 |
| Volatilidad del índice | 14,08 |
| Ratio de Sharpe | 1,69 |
| Ratio de información | -0,32 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 5,56 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 13,72 |
| Volatilidad del índice | 14,08 |
| Ratio de Sharpe | 1,53 |
| Ratio de información | 0,40 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 5,96 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 15,10 |
| Volatilidad del índice | 15,65 |
| Ratio de Sharpe | 0,95 |
| Ratio de información | 0,41 |
| Beta | 0,88 |
| Tracking Error | 6,36 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 16/01/2017 |
| Sociedad gestora | LBP AM |
| Delegación de gestión | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Subfondo de SICAV |
| Clasificación | Inversión de renta variable de los países de la zona euro |
| Indicador de referencia | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | CACEIS Bank |
| Tasador | CACEIS Fund Administration |
| Código CNMV | |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 16/01/2017 |
| Código ISIN | FR0013230059 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los abonados, en particular los particulares |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,45% |
| Gastos operativos y otros servicios | 0,05% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 2,50% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
1,45% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,26% |
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.