Tocqueville Small Cap Euro ISR C
Tocqueville Small Cap Euro ISR es un fondo multiestilo y multitemática con sello ISR y apto para PEA. Invierte mayoritariamente en empresas pequeñas y medianas de la zona del euro.
Clase C - FR0010546903 - VL : 60,91€
A 02/12/2024
Gestores
Fund manager
A graduate of DESS 203 from the University of Paris Dauphine and the SFAF, Nelly began her career at HSBC in 2000, managing the Large Cap Euro Zone universe. She joined the Tocqueville teams in 2007 and took over management of the historic flagship Tocqueville Ulysse fund in 2013. She then joined Erasmus Gestion for 2 years to develop a euro small caps fund before returning to Tocqueville Finance in October 2018 as fund manager of the Small & Mid Caps zone Euro range. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, she has been part of the Small & Mid Caps team of Financière de l'Echiquier.
Fund manager
A graduate of Ingénieur Civil des Mines and SFAF, Alexandre began his career in 1994 with Banque Indosuez as a sector analyst. In 1997, he joined Crédit Agricole Asset Management as a Small Caps Europe equity manager. In 2002 he joined LBP AM and was appointed head of Small & Mid Caps euro zone management. In 2014, he joined the management team of Tocqueville Finance and since 2024, the year of the merger of Tocqueville Finance and LFDE, he has been part of the Small & Mid Caps team of Financière de l'Echiquier.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -7,45 |
| Benchmark | -0,59 |
| 2023 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +13,45 |
| Benchmark | +14,02 |
| 2022 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -17,58 |
| Benchmark | -17,11 |
| 2021 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +15,00 |
| Benchmark | +14,96 |
| 2020 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +10,63 |
| Benchmark | +3,80 |
| 2019 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +21,37 |
| Benchmark | +27,18 |
| 2018 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -18,34 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +13,09 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +1,61 |
| Benchmark | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +12,79 |
| Benchmark | +10,33 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -8,72 |
| Benchmark | -3,28 |
| 2024 | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -7,45 |
| Benchmark | -0,59 |
| 1 año | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -3,82 |
| Benchmark | +3,44 |
| 3 años | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -10,92 |
| Benchmark | -2,55 |
| 5 años | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +14,41 |
| Benchmark | +15,21 |
| 10 años | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +42,31 |
| Benchmark | +57,59 |
| Creación | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +1 231,80 |
| Benchmark | +458,07 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -3,81 |
| Benchmark | +3,43 |
| 3 años | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | -3,78 |
| Benchmark | -0,86 |
| 5 años | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +2,73 |
| Benchmark | +2,87 |
| 10 años | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +3,59 |
| Benchmark | +4,65 |
| Creación | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C | +8,66 |
| Benchmark | +5,67 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 12,21 |
| Volatilidad del índice | 12,08 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 |
| Ratio de información | -2,04 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 3,51 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 17,28 |
| Volatilidad del índice | 16,37 |
| Ratio de Sharpe | -0,11 |
| Ratio de información | -0,60 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 4,51 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 20,59 |
| Volatilidad del índice | 19,93 |
| Ratio de Sharpe | 0,25 |
| Ratio de información | 0,02 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 5,48 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 07/10/1993 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Fondo francés de inversión colectiva (FCP) |
| Clasificación | Inversión de renta variable de los países de la zona euro |
| Indicador de referencia | MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | CACEIS Bank |
| Tasador | CACEIS Fund Administration |
| Código CNMV | |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 07/10/1993 |
| Código ISIN | FR0010546903 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 € |
| Perfil del inversor | Todos los inversores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,99% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,50% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 1,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
2,04% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,29% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.