Tocqueville Global Tech ISR I
Tocqueville Global Tech ISR es un fondo con los sellos ISR y TIBI. Invierte en valores internacionales expuestos a las novedades e innovaciones del sector tecnológico.
Clase I - FR0013529922 - VL : 16 065,10€
A 05/12/2024
Gestores
Fund manager
A graduate of SFAF and HEC, Stéphane began his career in 1998 with BNP Paribas in structured finance. In 2001, he became a sell-side analyst at IXIS Securities (later Natixis, then Oddo Securities), in charge of the IT services and software midcap sectors, as well as video games, until 2006. From 2006 to 2008, he followed the same sectors at Exane BNP Paribas. In 2008, he became co-manager of several European large and mid-cap equity funds at Montpensier Finance, where he remained for ten years. He joined Tocqueville Finance in 2018, in charge of Thematic and Growth funds, and in 2023 of Technology and Blend funds. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been co-head of the Technology and Blend teams of La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
A graduate of HEC, Christophe began his career as a Debt Capital Market (FIG) analyst at Lehman Brothers in London in 2007 where he was advising financial institutions and corporates on debt and capital issuance transactions. He then joined Nomura International PLC, where he held the same position from 2008. In 2013, he joined Trecento AM and became first funds manager/analyst of global equity thematic funds and then managing director and chief investment officer. He joined LBPAM in November 2020 as SRI manager/analyst before joining Tocqueville Finance in 2023 in the Technology and North America teams. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of the Technology team of Financière de l'Echiquier.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +33,06 |
| Benchmark | +28,60 |
| 2023 | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +36,77 |
| Benchmark | +20,59 |
| 2022 | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | -31,56 |
| Benchmark | -11,69 |
| 2021 | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +21,56 |
| Benchmark | +29,68 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +18,08 |
| Benchmark | +13,38 |
| 2024 | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +33,06 |
| Benchmark | +28,60 |
| 1 año | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +37,80 |
| Benchmark | +31,97 |
| 3 años | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +29,35 |
| Benchmark | +42,84 |
| 5 años | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +60,65 |
| Benchmark | +81,59 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +37,68 |
| Benchmark | +31,87 |
| 3 años | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +8,95 |
| Benchmark | +12,61 |
| 5 años | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Tocqueville Global Tech ISR I | +12,46 |
| Benchmark | +15,93 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 21,71 |
| Volatilidad del índice | 11,37 |
| Ratio de Sharpe | 1,63 |
| Ratio de información | 0,34 |
| Beta | 1,74 |
| Tracking Error | 12,25 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 21,11 |
| Volatilidad del índice | 13,50 |
| Ratio de Sharpe | 0,49 |
| Ratio de información | -0,28 |
| Beta | 1,38 |
| Tracking Error | 11,11 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | - |
| Volatilidad del índice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio de información | - |
| Beta | - |
| Tracking Error | - |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 23/11/2020 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Fondo francés de inversión colectiva (FCP) |
| Clasificación | Renta variable internacional |
| Indicador de referencia | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR) |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | CACEIS Bank |
| Tasador | CACEIS Fund Administration |
| Código CNMV | |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 23/11/2020 |
| Código ISIN | FR0013529922 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | Todos los abonados, en particular las personas jurídicas |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,10% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
0,89% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,28% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.