Tocqueville Euro Equity ISR C
Tocqueville Euro Equity ISR es un fondo con sello ISR y apto para PEA que invierte en valores de la zona del euro y que tiene como objetivo batir al conjunto de la bolsa de la región.
Clase C - FR0000008963 - VL : 273,45€
A 07/11/2024
Gestores
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
2024 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +6,54 |
Benchmark | +7,68 |
2023 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +16,24 |
Benchmark | +18,55 |
2022 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | -12,38 |
Benchmark | -12,31 |
2021 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +21,08 |
Benchmark | +22,67 |
2020 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,04 |
Benchmark | +0,25 |
2019 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +31,86 |
Benchmark | +26,11 |
2018 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | -14,10 |
Benchmark | -12,72 |
2017 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +11,18 |
Benchmark | +12,55 |
2016 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +1,13 |
Benchmark | +4,15 |
2015 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,34 |
Benchmark | +10,33 |
Rentabilidades acumuladas (%)
3 meses | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +3,35 |
Benchmark | +3,62 |
2024 | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +6,54 |
Benchmark | +7,68 |
1 año | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +15,76 |
Benchmark | +16,71 |
3 años | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,07 |
Benchmark | +11,07 |
5 años | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +44,51 |
Benchmark | +39,52 |
10 años | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +103,49 |
Benchmark | +102,62 |
Creación | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +173,45 |
Benchmark | +204,99 |
Rentabilidades anualizadas (%)
1 año | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +15,71 |
Benchmark | +16,67 |
3 años | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +2,62 |
Benchmark | +3,56 |
5 años | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +7,63 |
Benchmark | +6,88 |
10 años | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +7,36 |
Benchmark | +7,31 |
Creación | |
Tocqueville Euro Equity ISR C | +4,47 |
Benchmark | +4,96 |
Indicadores de riesgo (%)
1 año | |
Volatilidad del fondo | 13,37 |
Volatilidad del índice | 12,88 |
Ratio de Sharpe | 1,22 |
Ratio de información | -0,38 |
Beta | 1,02 |
Tracking Error | 2,05 |
3 años | |
Volatilidad del fondo | 16,73 |
Volatilidad del índice | 16,40 |
Ratio de Sharpe | 0,24 |
Ratio de información | -0,37 |
Beta | 1,01 |
Tracking Error | 2,24 |
5 años | |
Volatilidad del fondo | 19,99 |
Volatilidad del índice | 20,38 |
Ratio de Sharpe | 0,50 |
Ratio de información | 0,21 |
Beta | 0,97 |
Tracking Error | 3,05 |
Características
Características generales del fondo | |
Fecha de creación | 05/11/2001 |
Sociedad gestora | LBP AM |
Delegación de gestión | La Financière de l'Echiquier |
Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
Clasificación | Inversión de renta variable de los países de la zona euro |
Indicador de referencia | EURO STOXX NR |
Horizonte de inversión | 5 años |
Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
Custodio | CACEIS Bank |
Tasador | CACEIS Fund Administration |
Código CNMV | |
Clasificación SFDR | Artículo 8 |
Características de la participación | |
Fecha de creación | 05/11/2001 |
Código ISIN | FR0000008963 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Inversión mínima inicial | Nada |
Perfil del inversor | Todos los abonados, en particular los particulares |
Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,50% |
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 2,50% |
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
1,46% |
Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,21% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.