Tocqueville Euro Equity SRI C
Tocqueville Euro Equity SRI es un fondo con sello ISR y apto para PEA que invierte en valores de la zona del euro y que tiene como objetivo batir al conjunto de la bolsa de la región.
Clase C - FR0000008963 - VL : 345,88€
A 08/10/2026
Gestores
Fund manager
A graduate of the SFAF and the Magistère Banque-Finance at the Université de Panthéon Assas, Yann began his career in 1998 at Crédit Agricole Asset Management as a portfolio manager. He became an international equity fund manager in 2000, before joining Natexis Asset Management in 2001 as head of Japan/Asia-Pacific management. Yann then joined Métropole Gestion in 2004 as a manager of European and international equities, before becoming a partner in 2007. Yann joined Tocqueville Finance in 2018. Yann has been in charge of La Financière de l'Echiquier's Value team since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged.
Fund manager
A graduate of SFAF and HEC, Stéphane began his career in 1998 with BNP Paribas in structured finance. In 2001, he became a sell-side analyst at IXIS Securities (later Natixis, then Oddo Securities), in charge of the IT services and software midcap sectors, as well as video games, until 2006. From 2006 to 2008, he followed the same sectors at Exane BNP Paribas. In 2008, he became co-manager of several European large and mid-cap equity funds at Montpensier Finance, where he remained for ten years. He joined Tocqueville Finance in 2018, in charge of Thematic and Growth funds, and in 2023 of Technology and Blend funds. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been head of the Technology team of La Financière de l'Echiquier.
Co-Head of Blend Team
Fund manager
Benjamin graduated from the Master 2 in Market Finance at OMNES (ex INSEEC) in 2006, and has also held the DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) since 2005 and the CIIA (Certified International Investment Analyst) since 2010. Benjamin began his career at LBP AM in 2006 as assistant equity manager/analyst. In 2014, he became an equity manager, mainly for insurance mandates. He joined Ostrum AM in November 2020 in the same role. Since September 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, Benjamin has joined the Blend division of La Financière de l'Echiquier as an equity manager. Since November 2025, Benjamin has been co-head of the Blend team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +5,24 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2025 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +19,85 |
| Benchmark | +24,25 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +6,84 |
| Benchmark | +9,26 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +16,24 |
| Benchmark | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -12,38 |
| Benchmark | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +21,08 |
| Benchmark | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +8,04 |
| Benchmark | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +31,86 |
| Benchmark | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -14,10 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +11,18 |
| Benchmark | +12,55 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -2,37 |
| Benchmark | -1,74 |
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +5,24 |
| Benchmark | +7,60 |
| 1 año | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +7,49 |
| Benchmark | +10,94 |
| 3 años | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +45,97 |
| Benchmark | +59,46 |
| 5 años | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +48,87 |
| Benchmark | +60,26 |
| 10 años | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +139,56 |
| Benchmark | +151,38 |
| Creación | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +245,88 |
| Benchmark | +314,00 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +7,49 |
| Benchmark | +10,94 |
| 3 años | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +13,40 |
| Benchmark | +16,78 |
| 5 años | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +8,28 |
| Benchmark | +9,89 |
| 10 años | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +9,12 |
| Benchmark | +9,65 |
| Creación | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +5,10 |
| Benchmark | +5,86 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 15,06 |
| Volatilidad del índice | 13,84 |
| Ratio de Sharpe | 0,73 |
| Ratio de información | -1,29 |
| Beta | 1,08 |
| Tracking Error | 2,34 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 14,66 |
| Volatilidad del índice | 14,01 |
| Ratio de Sharpe | 1,05 |
| Ratio de información | -1,46 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 2,22 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 16,12 |
| Volatilidad del índice | 15,60 |
| Ratio de Sharpe | 0,63 |
| Ratio de información | -0,63 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 2,34 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 05/11/2001 |
| Sociedad gestora | LBP AM |
| Delegación de gestión | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Subfondo de SICAV |
| Indicador de referencia | EURO STOXX NR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | CACEIS Bank |
| Tasador | CACEIS Fund Administration |
| Código CNMV | |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 05/11/2001 |
| Código ISIN | FR0000008963 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los abonados, en particular los particulares |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,45% |
| Gastos operativos y otros servicios | 0,05% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 2,50% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
1,52% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,23% |
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.