Echiquier World Equity Growth A
Echiquier World Equity Growth es un fondo de renta variable que invierte en grandes valores internacionales con una fuerte exposición al crecimiento mundial y posiciones firmes de liderazgo global.
Clase A - FR0010859769 - VL : 421,83€
A 08/10/2024
Descubrir la actualidad del fondo
Tequila Sunrise
Repaso a la evolución reciente de… Echiquier World Equity Growth | Mayo 2024
Gestores
Fund Manager
A graduate of Yale University, Syracuse University and CFA charterholder, David Ross has spent his entire career in the United States. He developed his experience in equity management over more than 30 years, notably at US Trust, Citi Private Bank and then Chevy Chase Trust Investment Advisors as Director and manager specializing in emerging markets. In 2014, he joined La Financière de l'Echiquier as manager of the Echiquier World Equity Growth fund, then in 2024, the year of the merger of Tocqueville Finance and LFDE, he became Head of LFDE's Global team. He has held the Certificate in ESG Investing issued by the CFA since 2021.
Fund manager
With a Master's degree in Finance from the London School of Economics, Louis began his professional career in 2015 at Amundi as an assistant manager on thematic funds. He joined La Financière de l'Échiquier in 2018 as an international equity analyst. In June 2021, he became international equity fund manager. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Global team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +15,53 |
| Benchmark | +18,52 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +18,03 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth A | -16,21 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,76 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,36 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +29,31 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +0,83 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,45 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,02 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,25 |
| Benchmark | +8,72 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier World Equity Growth A | -2,12 |
| Benchmark | +2,21 |
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +15,53 |
| Benchmark | +18,52 |
| 1 año | |
| Echiquier World Equity Growth A | +23,43 |
| Benchmark | +25,63 |
| 3 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,34 |
| Benchmark | +30,64 |
| 5 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +62,12 |
| Benchmark | +79,64 |
| 10 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +200,02 |
| Benchmark | +187,94 |
| Creación | |
| Echiquier World Equity Growth A | +321,83 |
| Benchmark | +315,99 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier World Equity Growth A | +23,36 |
| Benchmark | +25,55 |
| 3 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +5,47 |
| Benchmark | +9,31 |
| 5 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,13 |
| Benchmark | +12,42 |
| 10 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +11,60 |
| Benchmark | +11,15 |
| Creación | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,44 |
| Benchmark | +10,34 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 15,11 |
| Volatilidad del índice | 11,41 |
| Ratio de Sharpe | 1,72 |
| Ratio de información | -0,20 |
| Beta | 1,21 |
| Tracking Error | 6,56 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 15,19 |
| Volatilidad del índice | 13,18 |
| Ratio de Sharpe | 0,46 |
| Ratio de información | -0,57 |
| Beta | 1,06 |
| Tracking Error | 5,97 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 16,27 |
| Volatilidad del índice | 15,95 |
| Ratio de Sharpe | 0,72 |
| Ratio de información | -0,33 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 6,50 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 16/04/2010 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Clasificación | Renta variable internacional |
| Indicador de referencia | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 16/04/2010 |
| Código ISIN | FR0010859769 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los inversores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 2,25% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% sobre la diferencia positiva entre la rentabilidad del fondo (neto de las comisiones fijas de gestión) y la rentabilidad del índice de referencia |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
2,25% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,47% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.