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RENTA VARIABLE / GLOBAL RANGE - WORLD

Echiquier World Equity Growth​ G

Echiquier World Equity Growth es un fondo de renta variable que invierte en grandes valores internacionales con una fuerte exposición al crecimiento mundial y posiciones firmes de liderazgo global.

Rendimiento 2024

+16,82%

Rentabilidad anualizada

+11,78%desde su creación
el 16/04/2010

Patrimonio

1 104,5 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

5/7

A 23/07/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Editorial 18/07/2024

Tequila Sunrise

Apunte sobre 15/05/2024

Repaso a la evolución reciente de… Echiquier World Equity Growth | Mayo 2024

Gestores

David Ross, CFA

Fund Manager

Louis Bersin, CFA

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier World Equity Growth G Benchmark
3 meses +5,15 +7,45
2024 +16,82 +15,46
1 año +22,91 +21,89
3 años +22,30 +28,08
5 años +63,94 +72,17
10 años +235,75 +181,46
Creación +390,56 +305,26

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier World Equity Growth G Benchmark
1 año +22,84 +21,82
3 años +6,94 +8,59
5 años +10,38 +11,46
10 años +12,86 +10,89
Creación +11,78 +10,30

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier World Equity Growth G +16,82
Benchmark +15,46
Echiquier World Equity Growth G +19,10
Benchmark +18,06
Echiquier World Equity Growth G -15,37
Benchmark -13,01
Echiquier World Equity Growth G +12,01
Benchmark +27,54
Echiquier World Equity Growth G +19,56
Benchmark +6,65
Echiquier World Equity Growth G +31,40
Benchmark +28,93
Echiquier World Equity Growth G +1,89
Benchmark -4,85
Echiquier World Equity Growth G +17,67
Benchmark +8,90
Echiquier World Equity Growth G +4,85
Benchmark +11,09
Echiquier World Equity Growth G +18,90
Benchmark +8,72

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier World Equity Growth G +5,15
Benchmark +7,45
Echiquier World Equity Growth G +16,82
Benchmark +15,46
Echiquier World Equity Growth G +22,91
Benchmark +21,89
Echiquier World Equity Growth G +22,30
Benchmark +28,08
Echiquier World Equity Growth G +63,94
Benchmark +72,17
Echiquier World Equity Growth G +235,75
Benchmark +181,46
Echiquier World Equity Growth G +390,56
Benchmark +305,26

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier World Equity Growth G +22,84
Benchmark +21,82
Echiquier World Equity Growth G +6,94
Benchmark +8,59
Echiquier World Equity Growth G +10,38
Benchmark +11,46
Echiquier World Equity Growth G +12,86
Benchmark +10,89
Echiquier World Equity Growth G +11,78
Benchmark +10,30

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 13,05 10,43 1,75 0,23 1,14 5,53
3 años 14,34 12,65 0,54 -0,24 1,04 5,71
5 años 16,25 15,80 0,73 -0,15 0,94 6,50

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 13,05
Volatilidad del índice 10,43
Ratio de Sharpe 1,75
Ratio de información 0,23
Beta 1,14
Tracking Error 5,53
Volatilidad del fondo 14,34
Volatilidad del índice 12,65
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de información -0,24
Beta 1,04
Tracking Error 5,71
Volatilidad del fondo 16,25
Volatilidad del índice 15,80
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de información -0,15
Beta 0,94
Tracking Error 6,50

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 16/04/2010
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Clasificación Renta variable internacional
Indicador de referencia MSCI ACWI NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 16/04/2010
Código ISIN FR0010868174
SRI PRIIPS 5/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,35%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,35%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,47%