Echiquier Value Europe P
Echiquier Value Europe es un fondo que invierte en acciones europeas de perfil value que cotizan con descuento en opinión del equipo de gestión.
Clase P - FR0010547067 - VL : 396,98€
A 12/08/2026
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REPASO A LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE… ECHIQUIER VALUE EUROPE - Julio 2026
Repaso al fondo... Tocqueville Value Europe | Abril 2025
Gestores
Head of Value Team
Fund manager
A graduate of the SFAF and the Magistère Banque-Finance at the Université de Panthéon Assas, Yann began his career in 1998 at Crédit Agricole Asset Management as a portfolio manager. He became an international equity fund manager in 2000, before joining Natexis Asset Management in 2001 as head of Japan/Asia-Pacific management. Yann then joined Métropole Gestion in 2004 as a manager of European and international equities, before becoming a partner in 2007. Yann joined Tocqueville Finance in 2018. Yann has been in charge of La Financière de l'Echiquier's Value team since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged.
Fund Manager
Maxime Lefebvre, CFA, es licenciado por la IÉSEG School of Management y titular de un máster en Finanzas e Inversión por la Universidad de Nottingham. Comenzó su carrera profesional en 2003 en Amundi en Hong Kong como responsable de marketing y, con posterioridad, en La Française des Placements en París. En 2007 obtuvo la certificación de analista financiero acreditado (CFA) y pasó a formar parte del equipo de gestión de La Française des Placements en calidad de gestor de renta variable europea, cargo que desempeñó durante cinco años. En 2014, se incorporó a La Banque Postale, departamento de gestión privada, como gestor de carteras. En tal calidad, adquirió un profundo conocimiento específico sobre las empresas infravaloradas, que en la actualidad pone al servicio de la gestión «value» en La Financière de l’Echiquier desde 2015.
Fund Manager
A graduate of Audencia Business School and holder of a Master's degree in Finance from Ohio State University-Fischer College of Business, Romain Ruffenach began his career in 2006 at CM-CIC Securities as a sell-side analyst. He then turned to auditing in 2007 at KPMG before joining SMA Gestion in 2013, in the Equity Long Only team, where he became manager of the benchmark European equity fund. In 2018, he became manager of the Echiquier Value Euro fund at La Financière de l'Echiquier. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville and LFDE, he has been part of LFDE's Value team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2026 | |
| Echiquier Value Europe P | +16,20 |
| Benchmark | +13,78 |
| 2025 | |
| Echiquier Value Europe P | +25,92 |
| Benchmark | +19,39 |
| 2024 | |
| Echiquier Value Europe P | +5,75 |
| Benchmark | +8,59 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Europe P | +13,84 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Europe P | -7,04 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Europe P | +18,21 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Europe P | -12,34 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Europe P | +17,21 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Europe P | -14,50 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Europe P | +8,85 |
| Benchmark | +10,24 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Value Europe P | +9,12 |
| Benchmark | +8,79 |
| 2026 | |
| Echiquier Value Europe P | +16,20 |
| Benchmark | +13,78 |
| 1 año | |
| Echiquier Value Europe P | +25,47 |
| Benchmark | +22,99 |
| 3 años | |
| Echiquier Value Europe P | +60,13 |
| Benchmark | +54,48 |
| 5 años | |
| Echiquier Value Europe P | +66,08 |
| Benchmark | +59,59 |
| 10 años | |
| Echiquier Value Europe P | +86,01 |
| Benchmark | +144,90 |
| Creación | |
| Echiquier Value Europe P | +902,62 |
| Benchmark | +220,67 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Value Europe P | +25,55 |
| Benchmark | +22,99 |
| 3 años | |
| Echiquier Value Europe P | +16,96 |
| Benchmark | +15,55 |
| 5 años | |
| Echiquier Value Europe P | +10,68 |
| Benchmark | +9,79 |
| 10 años | |
| Echiquier Value Europe P | +6,40 |
| Benchmark | +9,36 |
| Creación | |
| Echiquier Value Europe P | +8,09 |
| Benchmark | +4,52 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 11,48 |
| Volatilidad del índice | 12,29 |
| Ratio de Sharpe | 2,45 |
| Ratio de información | 0,62 |
| Beta | 0,85 |
| Tracking Error | 5,25 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 12,78 |
| Volatilidad del índice | 12,64 |
| Ratio de Sharpe | 1,42 |
| Ratio de información | 0,32 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 5,10 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 14,43 |
| Volatilidad del índice | 13,68 |
| Ratio de Sharpe | 0,83 |
| Ratio de información | 0,19 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 5,85 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 03/01/1997 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Subfondo de SICAV |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 03/01/1997 |
| Código ISIN | FR0010547067 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los inversores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 2,00% |
| Gastos operativos y otros servicios | 0,09% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
2,10% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,19% |
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.