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RENTA VARIABLE / EUROPEAN RANGE - VALUE

Echiquier Value Euro I

Echiquier Value Euro es un fondo de renta variable que invierte en títulos de la zona euro muy infravalorados según el gestor o en proceso de cambio.

Rendimiento 2024

+3,74%

Rentabilidad anualizada

+8,91%desde su creación
el 30/03/2021

Patrimonio

414,3 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 29/05/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro I Benchmark
3 meses +4,00 +4,81
2024 +3,74 +10,63
1 año +13,86 +15,94
3 años +22,17 +22,40
5 años - -
10 años - -
Creación +31,05 +28,72

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro I Benchmark
1 año +13,82 +15,89
3 años +6,90 +6,96
5 años - -
10 años - -
Creación +8,91 +8,30

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro I +3,74
Benchmark +10,63
Echiquier Value Euro I +19,77
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro I -0,39
Benchmark -12,47

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro I +4,00
Benchmark +4,81
Echiquier Value Euro I +3,74
Benchmark +10,63
Echiquier Value Euro I +13,86
Benchmark +15,94
Echiquier Value Euro I +22,17
Benchmark +22,40
Echiquier Value Euro I -
Benchmark -
Echiquier Value Euro I -
Benchmark -
Echiquier Value Euro I +31,05
Benchmark +28,72

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro I +13,82
Benchmark +15,89
Echiquier Value Euro I +6,90
Benchmark +6,96
Echiquier Value Euro I -
Benchmark -
Echiquier Value Euro I -
Benchmark -
Echiquier Value Euro I +8,91
Benchmark +8,30

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 9,27 12,41 1,68 -0,34 0,62 7,06
3 años 13,33 15,73 0,63 -0,07 0,74 7,62
5 años 13,13 15,41 0,78 0,04 0,74 7,51

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 9,27
Volatilidad del índice 12,41
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de información -0,34
Beta 0,62
Tracking Error 7,06
Volatilidad del fondo 13,33
Volatilidad del índice 15,73
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de información -0,07
Beta 0,74
Tracking Error 7,62
Volatilidad del fondo 13,13
Volatilidad del índice 15,41
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de información 0,04
Beta 0,74
Tracking Error 7,51

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 05/04/2002
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 30/03/2021
Código ISIN FR0014001ML4
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial 100 000 €
Perfil del inversor
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,00%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,57%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,78%