Echiquier Short Term Credit A
Fondo cuyo objetivo es de lograr una rentabilidad superior a la de su índice de referencia por la selección de bonos corporativos y pagares con una rigurosa gestión del riesgo de crédito
Clase A - FR0010839282 - VL : 98,73€
A 30/03/2023
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Aurélien Jacquot posee un Máster en Banca, Finanzas y Seguros (BFA) por la Universidad de París Dauphine y es analista financiero certificado (CFA). Durante sus estudios también pasó por varios periodos de prácticas, destacando el de analista de renta variable en Natixis. En 2013 entró en el programa para licenciados de la agencia de calificación Fitch Ratings, en calidad de analista en el equipo de apalancamiento financiero del departamento Corporativo, basado en Londres. Más tarde, se especializó en análisis del sector automovilístico gracias a su incorporación al equipo dedicado al sector industrial de Europa, Oriente Medio y África; primero en Londres y posteriormente en París. Tras sucesivos ascensos, Aurélien pasó de analista a director dentro del mismo equipo. En junio de 2021, Aurélien Jacquot se unió a La Financière de l'Echiquier como analista sénior en el equipo de deuda corporativa.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era el índice compuesto 65 % Eonia y 35 % Iboxx Euro Corporate 1-3 años.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,54 |
| Benchmark | +0,64 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -2,66 |
| Benchmark | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,46 |
| Benchmark | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,26 |
| Benchmark | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,21 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2018 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,19 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,01 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,04 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,14 |
| Benchmark | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,41 |
| Benchmark | +0,10 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,54 |
| Benchmark | +0,64 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit A | +0,54 |
| Benchmark | +0,64 |
| 1 año | |
| Echiquier Short Term Credit A | -1,10 |
| Benchmark | -0,47 |
| 3 años | |
| Echiquier Short Term Credit A | -1,35 |
| Benchmark | -0,50 |
| 5 años | |
| Echiquier Short Term Credit A | -3,17 |
| Benchmark | -2,04 |
| 10 años | |
| Echiquier Short Term Credit A | -2,33 |
| Benchmark | -2,73 |
| Creación | |
| Echiquier Short Term Credit A | -1,27 |
| Benchmark | -1,19 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Short Term Credit A | -1,10 |
| Benchmark | -0,47 |
| 3 años | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,45 |
| Benchmark | -0,17 |
| 5 años | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,64 |
| Benchmark | -0,41 |
| 10 años | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,24 |
| Benchmark | -0,28 |
| Creación | |
| Echiquier Short Term Credit A | -0,10 |
| Benchmark | -0,09 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 1,30 |
| Volatilidad del índice | 0,87 |
| Ratio de Sharpe | -0,80 |
| Ratio de información | -1,16 |
| Beta | 1,45 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 0,89 |
| Volatilidad del índice | 0,60 |
| Ratio de Sharpe | -0,16 |
| Ratio de información | -0,77 |
| Beta | 1,43 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 0,84 |
| Volatilidad del índice | 0,57 |
| Ratio de Sharpe | -0,35 |
| Ratio de información | -0,69 |
| Beta | 1,42 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 31/12/2009 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Horizonte de inversión | 1 año |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 31/12/2009 |
| Código ISIN | FR0010839282 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,40% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.