Echiquier Short Term Credit A
Fondo cuyo objetivo es de lograr una rentabilidad superior a la de su índice de referencia por la selección de bonos corporativos y pagares con una rigurosa gestión del riesgo de crédito
Clase A - FR0010839282 - VL : 100,92€
A 27/11/2023
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Gestor/analista sénior
Poseedor de un Máster en Banca, Finanzas y Seguros por la Universidad de París-Dauphine, Aurélien inició su carrera profesional con varios periodos de prácticas en Natixis. Después, trabajó durante siete años en Fitch Ratings (Londres y París) como analista y después como director adjunto para el sector de automoción y, finalmente, director de este mismo sector. En junio de 2021, se incorporó como analista a La Financière de l’Échiquier en los fondos multiactivos y de deuda corporativa (menos los fondos de bonos convertibles). En 2016 obtuvo la certificación CFA y en 2021 el Certificado en Inversión ASG.
Gestor
Originario de Argentina, Uriel Saragusti cursó durante tres años estudios de economía en la Universidad de Buenos Aires antes de obtener un Máster en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad de París-Dauphine. Tras una experiencia como analista en Dexia Crédit Local, continuó su carrera profesional en BNPP AM como analista de deuda corporativa buy-side, antes de incorporarse a La Financière de l’Échiquier en octubre de 2013 como analista de deuda corporativa. Se convirtió en gestor de deuda corporativa en 2017 y, progresivamente, asumió la gestión de otros fondos de deuda corporativa y multiactivos, como Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021 es nombrado responsable del área de Renta Fija Privada.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era el índice compuesto 65 % Eonia y 35 % Iboxx Euro Corporate 1-3 años.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,77 |
| Benchmark | +3,11 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -2,66 |
| Benchmark | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,46 |
| Benchmark | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,26 |
| Benchmark | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,21 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2018 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,19 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,01 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,04 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,14 |
| Benchmark | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,41 |
| Benchmark | +0,10 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +1,06 |
| Benchmark | +1,10 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,77 |
| Benchmark | +3,11 |
| 1 año | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,69 |
| Benchmark | +3,13 |
| 3 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,45 |
| Benchmark | +0,84 |
| 5 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,91 |
| Benchmark | +0,61 |
| 10 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,46 |
| Benchmark | -0,40 |
| Creación | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,92 |
| Benchmark | +1,24 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +2,69 |
| Benchmark | +3,13 |
| 3 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,15 |
| Benchmark | +0,28 |
| 5 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,18 |
| Benchmark | +0,12 |
| 10 años | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | -0,05 |
| Benchmark | -0,04 |
| Creación | |
| Echiquier Short Term Credit SRI A | +0,07 |
| Benchmark | +0,09 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 0,76 |
| Volatilidad del índice | 0,53 |
| Ratio de Sharpe | -0,56 |
| Ratio de información | -1,39 |
| Beta | 1,37 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 0,93 |
| Volatilidad del índice | 0,63 |
| Ratio de Sharpe | -1,01 |
| Ratio de información | -1,16 |
| Beta | 1,41 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 0,89 |
| Volatilidad del índice | 0,62 |
| Ratio de Sharpe | -0,54 |
| Ratio de información | -0,90 |
| Beta | 1,39 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 31/12/2009 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Horizonte de inversión | 1 año |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 31/12/2009 |
| Código ISIN | FR0010839282 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,40% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.