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RENTA VARIABLE / THEMATIC RANGE - IMPACT & ENVIRONMENT

Echiquier Positive Impact Europe G

Echiquier Positive Impact Europe, es un fondo de renta variable que aplica una filosofía de inversión basada en la selección de valores. Invierte en empresas europeas que destacan por su alta calidad de gobierno corporativo así como por su política social y medioambiental. Son compañías cuya actividad busca ofrecer soluciones a los retos del desarrollo sostenible.

Rendimiento 2024

+10,75%

Rentabilidad anualizada

+7,70%desde su creación
el 01/12/2017

Patrimonio

494,2 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 16/07/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 15/07/2024

Repaso al fondo... Echiquier Positive Impact Europe | Julio 2024

Mercados 22/03/2024

Actualidad de los mercados - Echiquier Positive Impact Europe

Gestores

Adrien Bommelaer

Fund Manager

Paul Merle, CIIA

Fund Manager

Luc Olivier, CFA

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Positive Impact Europe G Benchmark
3 meses +5,82 +5,08
2024 +10,75 +10,18
1 año +21,06 +15,15
3 años +7,48 +24,80
5 años +49,20 +49,94
10 años - -
Creación +63,51 +59,88

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Positive Impact Europe G Benchmark
1 año +21,00 +15,10
3 años +2,43 +7,66
5 años +8,32 +8,43
10 años - -
Creación +7,70 +7,34

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Positive Impact Europe G +10,75
Benchmark +10,18
Echiquier Positive Impact Europe G +17,55
Benchmark +15,83
Echiquier Positive Impact Europe G -22,33
Benchmark -9,49
Echiquier Positive Impact Europe G +17,09
Benchmark +25,13
Echiquier Positive Impact Europe G +16,83
Benchmark -3,32
Echiquier Positive Impact Europe G +33,69
Benchmark +26,05
Echiquier Positive Impact Europe G -13,03
Benchmark -10,57

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Positive Impact Europe G +5,82
Benchmark +5,08
Echiquier Positive Impact Europe G +10,75
Benchmark +10,18
Echiquier Positive Impact Europe G +21,06
Benchmark +15,15
Echiquier Positive Impact Europe G +7,48
Benchmark +24,80
Echiquier Positive Impact Europe G +49,20
Benchmark +49,94
Echiquier Positive Impact Europe G -
Benchmark -
Echiquier Positive Impact Europe G +63,51
Benchmark +59,88

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Positive Impact Europe G +21,00
Benchmark +15,10
Echiquier Positive Impact Europe G +2,43
Benchmark +7,66
Echiquier Positive Impact Europe G +8,32
Benchmark +8,43
Echiquier Positive Impact Europe G -
Benchmark -
Echiquier Positive Impact Europe G +7,70
Benchmark +7,34

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 12,35 10,30 1,88 0,93 1,03 6,39
3 años 16,44 13,65 0,26 -0,69 1,09 7,18
5 años 17,58 17,85 0,60 -0,03 0,89 7,63

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 12,35
Volatilidad del índice 10,30
Ratio de Sharpe 1,88
Ratio de información 0,93
Beta 1,03
Tracking Error 6,39
Volatilidad del fondo 16,44
Volatilidad del índice 13,65
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de información -0,69
Beta 1,09
Tracking Error 7,18
Volatilidad del fondo 17,58
Volatilidad del índice 17,85
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de información -0,03
Beta 0,89
Tracking Error 7,63

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 19/03/2010
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia MSCI EUROPE NR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1834
Clasificación SFDR Artículo 9
Características de la participación
Fecha de creación 01/12/2017
Código ISIN FR0013299294
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,20%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,21%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,22%