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RENTA VARIABLE / EUROPEAN RANGE - GROWTH

Echiquier Major SRI Growth Europe G

Echiquier Major SRI Growth Europe es un fondo con certificación ISR que invierte en valores europeos de gran capitalización de crecimiento, que ocupan posiciones de liderazgo en sus respectivos sectores, seleccionados por la calidad de su gobierno corporativo y de su política medioambiental y social.

Rendimiento 2024

+8,47%

Rentabilidad anualizada

+7,61%desde su creación
el 22/02/2008

Patrimonio

1 367,9 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 23/05/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 15/01/2024

Repaso a... Echiquier Major SRI Growth Europe

Apunte sobre 22/05/2023

Repaso a la evolución reciente del fondo Echiquier Major SRI Growth Europe

Gestores

Adrien Bommelaer

Fund Manager

Marion Cohet-Boucheron

Fund manager

Paul Merle, CIIA

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2012, el índice de referencia era el STOXX Europe 600.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe G Benchmark
3 meses +1,89 +6,40
2024 +8,47 +10,75
1 año +15,26 +14,69
3 años +17,50 +28,70
5 años +58,99 +57,21
10 años +108,69 +95,49
Creación +229,73 +116,89

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe G Benchmark
1 año +15,21 +14,65
3 años +5,52 +8,76
5 años +9,71 +9,46
10 años +7,63 +6,93
Creación +7,61 +4,88

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe G +8,47
Benchmark +10,75
Echiquier Major SRI Growth Europe G +19,40
Benchmark +15,83
Echiquier Major SRI Growth Europe G -22,35
Benchmark -9,49
Echiquier Major SRI Growth Europe G +25,48
Benchmark +25,13
Echiquier Major SRI Growth Europe G +7,29
Benchmark -3,32
Echiquier Major SRI Growth Europe G +41,70
Benchmark +26,05
Echiquier Major SRI Growth Europe G -7,31
Benchmark -10,57
Echiquier Major SRI Growth Europe G +10,80
Benchmark +10,24
Echiquier Major SRI Growth Europe G -3,03
Benchmark +2,58
Echiquier Major SRI Growth Europe G +8,50
Benchmark +8,22

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe G +1,89
Benchmark +6,40
Echiquier Major SRI Growth Europe G +8,47
Benchmark +10,75
Echiquier Major SRI Growth Europe G +15,26
Benchmark +14,69
Echiquier Major SRI Growth Europe G +17,50
Benchmark +28,70
Echiquier Major SRI Growth Europe G +58,99
Benchmark +57,21
Echiquier Major SRI Growth Europe G +108,69
Benchmark +95,49
Echiquier Major SRI Growth Europe G +229,73
Benchmark +116,89

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe G +15,21
Benchmark +14,65
Echiquier Major SRI Growth Europe G +5,52
Benchmark +8,76
Echiquier Major SRI Growth Europe G +9,71
Benchmark +9,46
Echiquier Major SRI Growth Europe G +7,63
Benchmark +6,93
Echiquier Major SRI Growth Europe G +7,61
Benchmark +4,88

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 12,30 11,43 1,12 -0,21 0,97 5,35
3 años 15,87 13,59 0,42 -0,44 1,03 7,59
5 años 18,17 17,86 0,64 0,02 0,93 7,49

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 12,30
Volatilidad del índice 11,43
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de información -0,21
Beta 0,97
Tracking Error 5,35
Volatilidad del fondo 15,87
Volatilidad del índice 13,59
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de información -0,44
Beta 1,03
Tracking Error 7,59
Volatilidad del fondo 18,17
Volatilidad del índice 17,86
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de información 0,02
Beta 0,93
Tracking Error 7,49

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 11/03/2005
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia MSCI EUROPE NR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 22/02/2008
Código ISIN FR0010581728
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,35%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,35%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,42%