Echiquier Arty SRI Fund
Echiquier ARTY SRI es un fondo multiactivos con certificación ISR que invierte en acciones y bonos de empresas europeas y que aplica su experiencia en la selección de valores y su agilidad en la asignación entre clases de activos y dentro de ellas.
Clase A - LU0969069607 - VL : 133,25€
A 07/05/2026
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Repaso a... Echiquier ARTY SRI
Gestores
CEO
Desde 1990, Olivier de Berranger ocupó puestos de operador de mercados y responsable de mesa de contratación de productos de tipos de interés al contado y derivados, primero en Crédit Lyonnais y después en Calyon. Posteriormente, fue responsable de la división de Mercados de Capitales en First Finance. Olivier de Berranger se incorporó a La Financière de l’Échiquier en marzo de 2007 como gestor de renta fija. Después de convertirse en director de gestión de renta fija pública, renta fija privada y bonos diversificados, en 2017 fue nombrado director de gestión de activos y entró a formar parte del comité de dirección. En diciembre de 2023 se convirtió en consejero delegado de LFDE. Olivier de Berranger es titulado por la HEC.
Head of Credit Investment
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been head of LFDE's Credit team and co-head of Multi-assets team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice era 25 % EONIA CAPITALIZADO, 50 % IBOXX EUR CORP 3-5 AÑOS y 25 % MSCI EUROPE NR.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2026 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,32 |
| Benchmark | +1,44 |
| 2025 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,81 |
| Benchmark | +7,14 |
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,21 |
| Benchmark | +5,57 |
| 2023 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,16 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -10,96 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,37 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,34 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +9,18 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -9,02 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +5,52 |
| Benchmark | +3,29 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | -1,03 |
| Benchmark | -0,01 |
| 2026 | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +0,32 |
| Benchmark | +1,44 |
| 1 año | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,83 |
| Benchmark | +5,78 |
| 3 años | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +13,44 |
| Benchmark | +19,63 |
| 5 años | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +7,02 |
| Benchmark | +17,77 |
| 10 años | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +26,17 |
| Benchmark | +36,19 |
| Creación | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +84,68 |
| Benchmark | +55,63 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,83 |
| Benchmark | +5,78 |
| 3 años | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +4,29 |
| Benchmark | +6,15 |
| 5 años | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +1,37 |
| Benchmark | +3,32 |
| 10 años | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +2,35 |
| Benchmark | +3,14 |
| Creación | |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | +3,48 |
| Benchmark | +2,49 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 4,79 |
| Volatilidad del índice | 3,77 |
| Ratio de Sharpe | 0,41 |
| Ratio de información | -2,58 |
| Beta | 1,23 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 4,52 |
| Volatilidad del índice | 3,86 |
| Ratio de Sharpe | 0,95 |
| Ratio de información | -1,22 |
| Beta | 1,12 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 5,23 |
| Volatilidad del índice | 4,32 |
| Ratio de Sharpe | 0,31 |
| Ratio de información | -1,01 |
| Beta | 1,15 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 08/11/2013 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Subfondo de SICAV |
| Indicador de referencia | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas Luxembourg |
| Tasador | BNP Paribas Luxembourg |
| Código CNMV | 1756 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 08/11/2013 |
| Código ISIN | LU0969069607 |
| Código ISIN del Master Feeder : | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los inversores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,50% |
| Gastos de gestión anuales del fondo principal | 1,41% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
2,08% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,00% |
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.