Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap es un fondo con certificación de ISR que invierte en los valores de mediana capitalización de crecimiento de la zona euro, seleccionados por su capacidad para generar valor independientemente del ciclo y la calidad de su gobierno corporativo.
Clase I - FR0011188259 - VL : 2 731,16€
A 27/09/2023
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La actualidad de los mercados - Valores de pequeña y mediana capitalización
La actualidad de los mercados - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gestores
Gestora
Stéphanie Bobtcheff, CFA, es diplomada por el Instituto de Ciencias Políticas de París, por la Universidad de Bocconi de Milán y por el Centro de Formación de Análisis Financiero. Especializada en valores de mediana capitalización desde hace más de 18 años, Stéphanie Bobtcheff ha sido gestora en Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management y Oddo Asset Management; posteriormente, trabajó durante seis años en Ginebra en Pascal Investment Advisers. Se incorporó a La Financière de l’Échiquier en septiembre 2013 como gestora en el equipo de valores de mediana capitalización. En 2014, asumió la dirección del equipo de renta variable de pequeña y mediana capitalización.
Gestor
Poseedor del título de censor jurado de cuentas y un Diploma de Estudios Superiores Especializados en derecho tributario, José Berros inició su carrera en el despacho de auditoría E&Y, antes de unirse a HSBC Private Bank como responsable de las participaciones de un fondo de capital-inversión. Se incorporó al equipo de renta variable europea de La Financière de l’Échiquier en 2005 como gestor de valores de pequeña y mediana capitalización.
Gestor/analista sénior
Titulado por el ISEG Finance School de Lyon y poseedor de un Máster de Segundo Nivel en Negociación y Gestión de Activos por ESLSCA París, Philbert inició su trayectoria profesional como analista en Financière d'Uzès y después en MidCap Partners. Philbert se incorporó a La Financière de l’Échiquier en 2018 como analista después de haber realizado unas prácticas de seis meses en el equipo de valores de pequeña y mediana capitalización.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era el MSCI Europe Small Cap con reinversión de dividendos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -0,88 |
| Benchmark | +4,27 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -28,78 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +17,19 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +15,59 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +36,33 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -6,75 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +24,27 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +2,36 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +27,66 |
| Benchmark | +23,53 |
| 2014 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +0,17 |
| Benchmark | +6,47 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -5,05 |
| Benchmark | -0,94 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -0,88 |
| Benchmark | +4,27 |
| 1 año | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +4,27 |
| Benchmark | +15,68 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -10,06 |
| Benchmark | +24,99 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +11,16 |
| Benchmark | +18,96 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +108,00 |
| Benchmark | +107,10 |
| Creación | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +173,12 |
| Benchmark | +181,88 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +4,27 |
| Benchmark | +15,68 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | -3,47 |
| Benchmark | +7,72 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +2,14 |
| Benchmark | +3,53 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +7,59 |
| Benchmark | +7,55 |
| Creación | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I | +9,01 |
| Benchmark | +9,31 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 15,97 |
| Volatilidad del índice | 15,91 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio de información | -1,41 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 7,68 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 17,71 |
| Volatilidad del índice | 16,92 |
| Ratio de Sharpe | -0,10 |
| Ratio de información | -1,32 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 8,53 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 18,15 |
| Volatilidad del índice | 20,92 |
| Ratio de Sharpe | 0,23 |
| Ratio de información | -0,22 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 10,09 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 27/02/2004 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 06/02/2012 |
| Código ISIN | FR0011188259 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | 1 000 000 € |
| Perfil del inversor | Reservado a los Inversores Institucionales |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.