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Echiquier Value Euro G

Bei Echiquier Value Euro handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Werte der Eurozone investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers stark unterbewertet sind oder bei denen eine Wende bevorsteht.

Performance  2021

+22,53%

Jährliche Performance %

+7,30%seit Auflage
am 05/04/2002

Fondsvolumen

406,7 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

Risikoniveau

6/7

Angaben vom 14/10/2021

In unsere Fonds investieren

Fondsmanager

Maxime Lefebvre, CFA

Fondsmanager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Performance

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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
2021 +22,53 +17,94
2020 -7,87 -1,02
2019 +11,86 +25,47
2018 -30,00 -7,49
2017 +22,59 +17,75
2016 +12,29 +10,70
2015 +13,90 +15,39

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
3 Monate +0,27 +2,17
2021 +22,53 +17,94
1 Jahr +46,22 +31,61
3 Jahre +9,02 +35,23
5 Jahre +21,93 +75,42
10 Jahre +97,65 +192,69
Auflage +296,02 +135,04

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
1 Jahr +46,22 +28,75
3 Jahre +2,92 +10,65
5 Jahre +4,04 +11,89
10 Jahre +7,04 +11,33
Auflage +7,30 +4,47

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Value Euro G +22,53
Benchmark +17,94
Echiquier Value Euro G -7,87
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro G +11,86
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro G -30,00
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro G +22,59
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro G +12,29
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro G +13,90
Benchmark +15,39

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Value Euro G +0,27
Benchmark +2,17
Echiquier Value Euro G +22,53
Benchmark +17,94
Echiquier Value Euro G +46,22
Benchmark +31,61
Echiquier Value Euro G +9,02
Benchmark +35,23
Echiquier Value Euro G +21,93
Benchmark +75,42
Echiquier Value Euro G +97,65
Benchmark +192,69
Echiquier Value Euro G +296,02
Benchmark +135,04

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Value Euro G +46,22
Benchmark +28,75
Echiquier Value Euro G +2,92
Benchmark +10,65
Echiquier Value Euro G +4,04
Benchmark +11,89
Echiquier Value Euro G +7,04
Benchmark +11,33
Echiquier Value Euro G +7,30
Benchmark +4,47

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 18,59 15,70 2,50 1,72 0,99 10,21
3 Jahre 25,91 22,02 0,27 -0,63 1,08 10,26
5 Jahre 21,58 18,47 0,32 -0,80 1,07 8,80

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 18,59
Volatilität des Index 15,70
Sharpe-Ratio 2,50
Information Ratio 1,72
Beta 0,99
Tracking Error 10,21
Volatilität des Fonds 25,91
Volatilität des Index 22,02
Sharpe-Ratio 0,27
Information Ratio -0,63
Beta 1,08
Tracking Error 10,26
Volatilität des Fonds 21,58
Volatilität des Index 18,47
Sharpe-Ratio 0,32
Information Ratio -0,80
Beta 1,07
Tracking Error 8,80
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Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Klassifikation Aktien der Länder der Eurozone
Referenzindex MSCI EMU NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 05/04/2002
ISIN Code FR0007070883
Risikoniveau 6/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Institutionellen Anlegern und dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,50%
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) 0,00%