Echiquier Value Euro G
Bei Echiquier Value Euro handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Werte der Eurozone investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers stark unterbewertet sind oder bei denen eine Wende bevorsteht.
Anteil G - FR0007070883 - NAV : 3 493,63€
Angaben vom 12/12/2019
Fondsmanager
Fondsmanager
Maxime Lefebvre, CFA, ist Absolvent des IESEG und hat einen Master der Fachrichtung Finanzen und Investment der Universität von Nottingham. Er beginnt seine Karriere 2003 als Marketingbeauftragter bei Amundi in Hongkong und wechselt später zu La Française des Placements in Paris. 2007 erhält er den Titel Chartered Financial Analyst (CFA) und tritt als Fondsmanager für europäische Aktien in das Fondsmanagement-Team von La Française des Placements ein. Diese Stelle bekleidet er fünf Jahre. 2014 beginnt er bei La Banque Postale Gestion Privée als Portfolioverwalter. Hier entwickelt er ein spezifisches Know-how über nicht notierte Unternehmen, das er heute im Bereich der „Value“-Verwaltung von La Financière de l’Echiquier einbringt.
Fund Manager
Nach Stationen als Sell-Side-Analyst bei CMCIC Securities und in der Wirtschaftsprüfung (KPMG) wechselte Romain Ruffenach im Jahr 2013 zu SMA Gestion in den Bereich Equity Long Only. Dort war er insbesondere als Fondsmanager des europäischen Aktien-Referenzfonds des Unternehmens tätig. Romain Ruffenach hat ein Diplom der Audencia Business School und einen Master-Abschluss in Finanzwesen des Ohio State University Fischer College of Business. Er begann 2018 bei La Financière de l'Echiquier als Co-Fondsmanager des Echiquier Value Euro.
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro G | +11,39 |
| Benchmark | +24,12 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro G | -30,00 |
| Benchmark | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro G | +22,59 |
| Benchmark | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro G | +12,29 |
| Benchmark | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro G | +13,90 |
| Benchmark | +15,39 |
| 2014 | |
| Echiquier Value Euro G | +4,33 |
| Benchmark | +2,99 |
| 2013 | |
| Echiquier Value Euro G | +36,06 |
| Benchmark | +22,48 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Value Euro G | +6,47 |
| Benchmark | +4,27 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro G | +11,39 |
| Benchmark | +24,12 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Value Euro G | +8,38 |
| Benchmark | +20,19 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Value Euro G | -1,86 |
| Benchmark | +38,19 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Value Euro G | +25,07 |
| Benchmark | +79,72 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Value Euro G | +100,81 |
| Benchmark | +120,41 |
| Auflage | |
| Echiquier Value Euro G | +249,36 |
| Benchmark | +99,16 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Value Euro G | +8,38 |
| Echiquier Value Euro G | +20,19 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Value Euro G | -0,62 |
| Benchmark | +11,38 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Value Euro G | +4,57 |
| Benchmark | +12,43 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Value Euro G | +7,22 |
| Benchmark | +8,22 |
| Auflage | |
| Echiquier Value Euro G | +7,32 |
| Benchmark | +3,97 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 15,75 |
| Volatilität des Index | 12,18 |
| Sharpe-Ratio | 0,63 |
| Information Ratio | -1,46 |
| Beta | 1,12 |
| Tracking Error | 7,93 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 14,05 |
| Volatilität des Index | 11,40 |
| Sharpe-Ratio | 0,04 |
| Information Ratio | -1,54 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 7,68 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,10 |
| Volatilität des Index | 14,16 |
| Sharpe-Ratio | 0,40 |
| Information Ratio | -1,08 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 7,28 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | OGA für Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| Finanzdienstleistungen betreuende Institut | BNP Paribas Securities Services |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 05/04/2002 |
| ISIN Code | FR0007070883 |
| Risikoniveau | 6/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Nur zum Vertrieb durch andere Finanzintermediäre als die Verwaltungsgesellschaft |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.