Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.

Ein diversifizierter, defensiver Fonds

Fondsmanagement
-6,17%
Performance 2018
871,98
NAV Angaben vom 13/12/2018
618,1
OGAW-Bestand zum 13/12/2018
3/7
Risikoniveau
2,77
Volatilität (%)
3 Jahre
2 Jahre
Investment Horizont

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Jean
Biscarrat

Fondsmanager Echiquier Patrimoine

Unterlagen

Performance

Über gleitenden Zeitraum
Echiquier Patrimoine Benchmark
3 monate -3,29 -0,09
2018 -6,17 -0,35
1 Jahr -6,19 -0,37
3 Jahre +0,23 -1,04
5 Jahre +2,80 -1,03
10 Jahre +23,23 +1,45
Auflage +128,79 +64,39
Jährliche Performance
Echiquier Patrimoine Benchmark
2018 -6,17 -0,35
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
2012 +4,47 +0,23
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Performance-Berechnungen beinhalten die wiederangelegten Nettokupons.

Zusammensetzung

Angaben vom 30/11/2018
POSITIONEN
Unternehmen Gewicht (%)
Locindus 1,4
Altice Europe 1,1
FFP 1,1
Michelin 1,1
AB Inbev 1,0
5,7
WIRTSCHAFTSSEKTOR
Sektoren Gewicht (%)
Finanzwesen 23,2
Nicht-Basiskonsumgüter 22,7
Industrie 15,2
Versorgungsbetriebe 10,1
Materialien 6,5
Basiskonsumgüter 6,3
Kommunikationsdienstleistungen 6,1
Energie 3,4
Informationstechnologien 3,4
Immobilien 3,0
100
Land
Land Gewicht (%)
Frankreich 74,1
Deutschland 6,7
Schweiz 6,6
Holland 3,6
Belgien 3,5
Spanien 3,2
Italien 2,3
100
KAPITALISIERUNGSUMFANG
Umfang Gewicht (%)
>6000 Mio. EUR 32,7
<1000 Mio. EUR 30,3
Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR 25,3
Zwischen 1000 Mio. EUR und 2000 Mio. EUR 11,7
100
Art der Aktiva
Actif Gewicht (%)
Liquidität 43,8
Aktien 30,2
Anleihen 24,7
Wandel-anleihen 1,3
100

Daten

Gründungsdatum : 06/01/1995
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale Securities Services
Referenzindex : EONIA CAPITALISE
ISIN Code : FR0010434019
Risikoniveau : 3/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* Die KIID, der Verkaufsprospekt und die letzten regelmäßigen Berichte sind kostenlos bei dieser Einrichtung erhältlich

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,20%

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.