Echiquier Convexité Europe D
Bei Echiquier Convexité Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Anteil D - FR0010979039 - NAV : 11 322,40€
Angaben vom 15/08/2019
Fondsmanager
Fondsmanager
Emmanuel Martin, der HEC erfolgreich absolvierte und ein DEA-Diplom in Modellrechnungen hat, verfügt über eine mehr als 15-jährige Berufserfahrung im Bereich der Verwaltung von Wandelanleihen. Er war zunächst bei Barep AM (2001-2004) und anschließend bei Fortis Investments (2004-2006) insgesamt sechs Jahre lang für Arbitragegeschäfte mit Wandelanleihen zuständig. Er ist Mitgründer von Acropole AM, der ersten auf Wandelanleihen spezialisierten Fondsverwaltungsgesellschaft Frankreichs, die im Juni 2006 gegründet wurde. Seit der Fusion mit La Financière de l’Echiquier im März 2013 ist er für die Verwaltung von Wandelanleihenfonds verantwortlich.
Fund Manager
Guillaume Jourdan ist Absolvent der Handelshochschule von Toulouse und arbeitete sieben Jahre bei ADI und Montpensier Finance als Fondsmanager für Wandelanleihen. 2014 begann er seine Tätigkeit bei La Financière de l’Echiquier und verstärkte das Team und Know-how im Bereich Wandelanleihen. Juli 2017 wurde Guillaume Jordan Co-Fund Manager des Echiquier ARTY.
Fondsmanagerin
Anne-Claire Daussun ist Absolventin der HEC und begann ihre berufliche Laufbahn 2008 bei Exane Derivatives als Analystin für Wandelanleihen. Später wechselte sie zu Oddo Asset Management, wo sie als Analystin für Wandel- und High-Yield-Anleihen arbeitete. 2011 wurde sie Fondsmanagerin für Laufzeitfonds mit Schwerpunkt Wandel- und High-Yield-Anleihen, bevor sie 2014 bei AltaRocca AM als Fondsmanagerin und Analystin begann. Anne-Claire Daussun wurde im März 2018 als Fondsmanagerin und Analystin in die kollektiven Fondsmanagementteams von La Financière de l’Echiquier aufgenommen.
Performance
Kursentwicklung herunterladen
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2019 | |
| Echiquier Convexité Europe D | +4,82 |
| Benchmark | +7,81 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité Europe D | -7,15 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité Europe D | +3,03 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité Europe D | +0,96 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité Europe D | +5,55 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité Europe D | +2,56 |
| Benchmark | +4,48 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 monate | |
| Echiquier Convexité Europe D | 0,00 |
| Benchmark | +0,77 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité Europe D | +4,82 |
| Benchmark | +7,81 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité Europe D | +0,68 |
| Benchmark | +2,46 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité Europe D | +2,39 |
| Benchmark | +8,45 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité Europe D | +9,52 |
| Benchmark | +17,54 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité Europe D | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité Europe D | +12,89 |
| Benchmark | +28,83 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité Europe D | +0,68 |
| Echiquier Convexité Europe D | +2,46 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité Europe D | +0,79 |
| Benchmark | +2,74 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité Europe D | +1,83 |
| Benchmark | +3,28 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité Europe D | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité Europe D | +1,85 |
| Benchmark | +3,91 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 5,00 |
| Volatilität des Index | 4,67 |
| Sharpe-Ratio | 0,23 |
| Information Ratio | -0,54 |
| Beta | 0,92 |
| Alpha | -1,64 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 4,54 |
| Volatilität des Index | 4,63 |
| Sharpe-Ratio | 0,32 |
| Information Ratio | -0,85 |
| Beta | 0,87 |
| Alpha | -4,41 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,46 |
| Volatilität des Index | 5,86 |
| Sharpe-Ratio | 0,44 |
| Information Ratio | -0,57 |
| Beta | 0,84 |
| Alpha | -5,06 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | EXANE CONVERTIBLE EUROPE |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| Finanzdienstleistungen betreuende Institut | BNP Paribas Securities Services* |
| Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) | 54,26€ |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 09/01/2013 |
| ISIN Code | FR0010979039 |
| Risikoniveau | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
|
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
|
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.