Echiquier Convexité Europe D
FR0010979039
Bei Echiquier Convexité Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Investments in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen der EU
Fondsmanagement
+5,55%
Performance 2019
11 401,70
NAV Angaben vom 18/04/2019
175,4
OGA-Bestand zum 18/04/2019
4/7
Risikoniveau
(i)
5,46
Volatilität (%)
3 Jahre
3 Jahre
2 Jahre
Anlagehorizont
Emmanuel
Fondsmanager Echiquier Convexité EuropeGuillaume
Jourdan
Co-Fund Manager Echiquier ARTY and Fund Manager Echiquier Convexité Europe
Unterlagen
Performance
| Über gleitenden Zeitraum | ||
|---|---|---|
| Echiquier Convexité Europe D | Benchmark | |
| 3 monate | +4,58 | +4,98 |
| 2019 | +5,55 | +6,71 |
| 1 Jahr | -2,16 | +1,81 |
| 3 Jahre | +3,05 | +8,77 |
| 5 Jahre | +8,51 | +15,09 |
| 10 Jahre | - | - |
| Auflage | +13,68 | +27,51 |
| Jährliche Performance | ||
|---|---|---|
| Echiquier Convexité Europe D | Benchmark | |
| 2019 | +5,55 | +6,71 |
| 2018 | -7,15 | -4,89 |
| 2017 | +3,03 | +3,53 |
| 2016 | +0,96 | -0,41 |
| 2015 | +5,55 | +7,60 |
| 2014 | +2,56 | +4,48 |
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Zusammensetzung
Angaben vom 29/03/2019
| POSITIONEN | |
|---|---|
| Unternehmen | Gewicht (%) |
| Cellnex CV 1.5% 01/26 | 3,8 |
| JPM/Dufry CV 0% 2021 | 3,8 |
| Airbus CV 0% 06/21 | 3,7 |
| Wendel CV 0% 07/19 | 3,3 |
| Prysmian CV 0% 01/22 | 3,3 |
| 17,9 | |
| WIRTSCHAFTSSEKTOR | |
|---|---|
| Sektoren | Anteil (% der Aktien-sensibilität) |
| Industrie | 17,9 |
| Gesundheitswesen | 13,1 |
| Technologie | 12,3 |
| Komm.-Dienstl. | 12,2 |
| Nicht-Basiskons. | 12,0 |
| Sonstige | 8,3 |
| 7,3 | |
| Immobilien | 5,9 |
| Basiskonsum. | 5,7 |
| Energie | 5,4 |
| 100 | |
| Land | |
|---|---|
| Land | Anteil (% der Aktien-sensibilität) |
| Frankreich | 57,3 |
| Deutschland | 20,0 |
| Spanien | 7,8 |
| Holland | 5,0 |
| Italien | 4,3 |
| Dänemark | 4,2 |
| UK | 1,1 |
| Belgien | 0,5 |
| 100 | |
Daten
Gründungsdatum : 09/01/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale Securities Services
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) : 54,26€
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale Securities Services
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) : 54,26€
Referenzindex : EXANE CONVERTIBLE EUROPE
ISIN Code : FR0010979039
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : 1000000 €
Anlageprofil : Nur für Institutionelle Investoren
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services*
ISIN Code : FR0010979039
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : 1000000 €
Anlageprofil : Nur für Institutionelle Investoren
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services*
* Die KIID, der Verkaufsprospekt und die letzten regelmäßigen Berichte sind kostenlos bei dieser Einrichtung erhältlich
Kosten
Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 0,70%
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA.
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.
