Echiquier Convexité Europe D

FR0010979039

Bei Echiquier Convexité Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.

Investments in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen der EU

Fondsmanagement
+5,02%
Performance 2019
11 343,90
NAV Angaben vom 13/06/2019
Euro
166,9
OGA-Bestand zum 13/06/2019
Millionen Euro
4/7
Risikoniveau
(i)
5,46
Volatilität (%)
3 Jahre
2 Jahre
Anlagehorizont

Emmanuel
Martin

Fondsmanager Echiquier Convexité Europe

Guillaume
Jourdan

Co-Fund Manager Echiquier ARTY and Fund Manager Echiquier Convexité Europe

Unterlagen

Performance

Über gleitenden Zeitraum
Echiquier Convexité Europe D Benchmark
3 monate +1,39 +2,03
2019 +5,02 +6,64
1 Jahr -1,88 +0,16
3 Jahre +4,76 +9,57
5 Jahre +6,07 +13,08
10 Jahre - -
Auflage +13,10 +27,43
Jährliche Performance
Echiquier Convexité Europe D Benchmark
2019 +5,02 +6,64
2018 -7,15 -4,89
2017 +3,03 +3,53
2016 +0,96 -0,41
2015 +5,55 +7,60
2014 +2,56 +4,48
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Zusammensetzung

Angaben vom 31/05/2019
POSITIONEN
Unternehmen Gewicht (%)
JPM/Dufry CV 0% 2021 3,9
Airbus CV 0% 06/21 3,7
Wendel CV 0% 07/19 3,5
Sika CV 0.15 06/25 3,5
Morgan S. CV 0% 12/21 3,4
18,0
WIRTSCHAFTSSEKTOR
Sektoren Anteil (% der Aktien-sensibilität)
Industrie 20,2
Gesundheitswesen 15,1
Komm.-Dienstl. 12,8
Nicht-Basiskons. 11,6
Technologie 7,8
Immobilien 7,7
Versorgungsbet. 7,4
Basiskonsum. 6,4
6,1
Sonstige 4,9
100
Land
Land Anteil (% der Aktien-sensibilität)
Frankreich 60,4
Deutschland 17,8
Spanien 10,8
Österreich 4,6
Dänemark 2,2
Holland 1,6
UK 0,9
Italien 0,9
Belgien 0,9
100

Daten

Gründungsdatum : 09/01/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 2 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) : 54,26€
Referenzindex : EXANE CONVERTIBLE EUROPE
ISIN Code : FR0010979039
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : 1000000 €
Anlageprofil : Nur für Institutionelle Investoren
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Services*

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 0,70%

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.