Echiquier ARTY

FR0010611293

Echiquier Arty ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.

Diversifizierter „Allwetter“-Fonds

Fondsmanagement
-8,23%
Performance 2018
1 501,86
NAV Angaben vom 13/12/2018
1 294,5
OGAW-Bestand zum 13/12/2018
4/7
Risikoniveau
6,01
Volatilität (%)
3 Jahre
5 Jahre
Investment Horizont

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume
Jourdan

Co-Fund Manager Echiquier ARTY and Fund Manager Echiquier Convexité Europe

Unterlagen

Performance

Über gleitenden Zeitraum
Echiquier ARTY Benchmark
3 monate -3,71 -1,97
2018 -8,23 -2,33
1 Jahr -8,24 -2,67
3 Jahre +2,02 +3,91
5 Jahre +10,05 +11,96
10 Jahre +64,47 +29,56
Auflage +50,19 +19,15
Jährliche Performance
Echiquier ARTY Benchmark
2018 -8,23 -2,33
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 +8,25 +5,02
2012 +13,46 +3,77
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGAW und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Zusammensetzung

Angaben vom 30/11/2018
POSITIONEN
Unternehmen Gewicht (%)
Novo Nordisk 1,1
Saint-Gobain 1,0
Engie 1,0
Sanofi 1,0
Astrazeneca 1,0
5,1
WIRTSCHAFTSSEKTOR
Sektoren Gewicht (%)
Nicht-Basiskonsumgüter 16,9
Gesundheitswesen 14,8
Kommunikationsdienstleistungen 13,9
Finanzwesen 12,9
Immobilien 9,9
Materialien 7,4
Industrie 6,8
Basiskonsumgüter 6,0
Informationstechnologien 5,8
Versorgungsbetriebe 5,7
100
Land
Land Gewicht (%)
Frankreich 44,9
Deutschland 20,1
Schweiz 9,6
UK 8,1
Holland 7,2
Dänemark 4,0
Belgien 2,7
Italien 2,1
Finnland 1,4
100
KAPITALISIERUNGSUMFANG
Umfang Gewicht (%)
>6000 Mio. EUR 78,7
Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR 15,1
<1000 Mio. EUR 3,3
Zwischen 1000 Mio. EUR und 2000 Mio. EUR 2,9
100
Art der Aktiva
Actif Gewicht (%)
Anleihen 59,9
Aktien 27,5
Liquidität 7,1
Wandel-anleihen 5,6
100
Notierung
Notierung Gewicht (%)
Investment Grade 64,3
High Yield 26,9
Nicht Notiert 8,8
100

Daten

Gründungsdatum : 30/05/2008
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale Securities Services
Referenzindex : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
ISIN Code : FR0010611293
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Service*


* Die KIID, der Verkaufsprospekt und die letzten regelmäßigen Berichte sind kostenlos bei dieser Einrichtung erhältlich

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,50%

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGAW.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.