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MISCHFONDS

Echiquier ARTY A

Echiquier Arty ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.

Performance  2019

+4,36%

Jährliche Performance %

+4,00%seit Auflage
am 30/05/2008

Fondsvolumen

1 017,9 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

Risikoniveau

4/7

Angaben vom 15/08/2019

In unsere Fonds investieren

Fondsmanager

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund Manager

Performance

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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier ARTY Benchmark
2019 +4,36 +4,88
2018 -9,07 -3,05
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 +8,25 +5,02

Kumulierte Performance (%)

Echiquier ARTY Benchmark
3 monate +0,43 +0,17
2019 +4,36 +4,88
1 Jahr -1,19 +1,64
3 Jahre +2,43 +6,30
5 Jahre +8,03 +11,57
10 Jahre +46,58 +29,20
Auflage +55,30 +24,04

Annualisierte Performance (%)

Echiquier ARTY Benchmark
1 Jahr -1,19 +1,64
3 Jahre +0,80 +2,06
5 Jahre +1,56 +2,21
10 Jahre +3,90 +2,59
Auflage +4,00 +1,94

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier ARTY +4,36
Benchmark +4,88
Echiquier ARTY -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY +2,27
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY +4,47
Benchmark +4,34
Echiquier ARTY +8,25
Benchmark +5,02

Kumulierte Performance (%)

Echiquier ARTY +0,43
Benchmark +0,17
Echiquier ARTY +4,36
Benchmark +4,88
Echiquier ARTY -1,19
Benchmark +1,64
Echiquier ARTY +2,43
Benchmark +6,30
Echiquier ARTY +8,03
Benchmark +11,57
Echiquier ARTY +46,58
Benchmark +29,20
Echiquier ARTY +55,30
Benchmark +24,04

Annualisierte Performance (%)

Echiquier ARTY -1,19
Echiquier ARTY +1,64
Echiquier ARTY +0,80
Benchmark +2,06
Echiquier ARTY +1,56
Benchmark +2,21
Echiquier ARTY +3,90
Benchmark +2,59
Echiquier ARTY +4,00
Benchmark +1,94

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Alpha
1 Jahr 4,86 3,54 -0,11 -1,34 1,29 -3,29
3 Jahre 4,29 3,09 0,35 -0,57 1,27 -5,46
5 Jahre 5,51 3,95 0,39 -0,22 1,30 -7,31

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 4,86
Volatilität des Index 3,54
Sharpe-Ratio -0,11
Information Ratio -1,34
Beta 1,29
Alpha -3,29
Volatilität des Fonds 4,29
Volatilität des Index 3,09
Sharpe-Ratio 0,35
Information Ratio -0,57
Beta 1,27
Alpha -5,46
Volatilität des Fonds 5,51
Volatilität des Index 3,95
Sharpe-Ratio 0,39
Information Ratio -0,22
Beta 1,30
Alpha -7,31
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Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle Société Générale
Finanzdienstleistungen betreuende Institut BNP Paribas Securities Service*
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 30/05/2008
ISIN Code FR0010611293
Risikoniveau 4/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,50%
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) 0,00%