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MISCHFONDS

Echiquier ARTY D

Echiquier Arty ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.

Performance  2019

+7,29%

Jährliche Performance %

+1,13%seit Auflage
am 31/12/2013

Fondsvolumen

980,2 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

Risikoniveau

4/7

Angaben vom 12/12/2019

In unsere Fonds investieren

Fondsmanager

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund Manager

Performance

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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier ARTY D Benchmark
2019 +7,29 +7,78
2018 -10,16 -3,05
2017 +3,48 +3,29
2016 +2,26 +2,32
2015 +0,80 +2,26
2014 +3,99 +4,34

Kumulierte Performance (%)

Echiquier ARTY D Benchmark
3 Monate +1,82 +1,09
2019 +7,29 +7,78
1 Jahr +6,42 +7,04
3 Jahre +0,90 +8,74
5 Jahre +3,77 +14,10
10 Jahre - -
Auflage +6,93 +17,84

Annualisierte Performance (%)

Echiquier ARTY D Benchmark
1 Jahr +6,42 +7,04
3 Jahre +0,30 +2,83
5 Jahre +0,74 +2,67
10 Jahre - -
Auflage +1,13 +2,80

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier ARTY D +7,29
Benchmark +7,78
Echiquier ARTY D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY D +2,26
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY D +0,80
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY D +3,99
Benchmark +4,34

Kumulierte Performance (%)

Echiquier ARTY D +1,82
Benchmark +1,09
Echiquier ARTY D +7,29
Benchmark +7,78
Echiquier ARTY D +6,42
Benchmark +7,04
Echiquier ARTY D +0,90
Benchmark +8,74
Echiquier ARTY D +3,77
Benchmark +14,10
Echiquier ARTY D -
Benchmark -
Echiquier ARTY D +6,93
Benchmark +17,84

Annualisierte Performance (%)

Echiquier ARTY D +6,42
Echiquier ARTY D +7,04
Echiquier ARTY D +0,30
Benchmark +2,83
Echiquier ARTY D +0,74
Benchmark +2,67
Echiquier ARTY D -
Benchmark -
Echiquier ARTY D +1,13
Benchmark +2,80

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta
1 Jahr 3,88 3,06 1,85 -0,28 1,13
3 Jahre 4,09 2,97 0,19 -1,12 1,19
5 Jahre 5,53 3,83 0,22 -0,67 1,29

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 3,88
Volatilität des Index 3,06
Sharpe-Ratio 1,85
Information Ratio -0,28
Beta 1,13
Volatilität des Fonds 4,09
Volatilität des Index 2,97
Sharpe-Ratio 0,19
Information Ratio -1,12
Beta 1,19
Volatilität des Fonds 5,53
Volatilität des Index 3,83
Sharpe-Ratio 0,22
Information Ratio -0,67
Beta 1,29
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Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex 25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle Société Générale
Finanzdienstleistungen betreuende Institut BNP Paribas Securities Service
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) 13,16€
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 31/12/2013
ISIN Code FR0011667989
Risikoniveau 4/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,50%
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) 0,00%