Echiquier ARTY D
Echiquier Arty SRI ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil D - FR0011667989 - NAV : 1 141,19€
Angaben vom 19/04/2021
Aktuelles über diesen Fonds
5 Fragen zu Echiquier Arty in der Coronakrise
Fondsmanager
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
2021 | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,21 |
Benchmark | +2,94 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI D | +2,55 |
Benchmark | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI D | +8,18 |
Benchmark | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI D | -10,16 |
Benchmark | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,48 |
Benchmark | +3,29 |
2016 | |
Echiquier ARTY SRI D | +2,26 |
Benchmark | +2,32 |
2015 | |
Echiquier ARTY SRI D | +0,80 |
Benchmark | +2,26 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier ARTY SRI D | +2,61 |
Benchmark | +2,33 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,21 |
Benchmark | +2,94 |
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI D | +14,29 |
Benchmark | +10,10 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,52 |
Benchmark | +8,40 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI D | +11,18 |
Benchmark | +14,12 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI D | - |
Benchmark | - |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI D | +14,12 |
Benchmark | +21,80 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI D | +14,29 |
Benchmark | +10,10 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI D | +1,16 |
Benchmark | +2,72 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI D | +2,14 |
Benchmark | +2,68 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI D | - |
Benchmark | - |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI D | +1,82 |
Benchmark | +2,74 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 6,42 |
Volatilität des Index | 4,84 |
Sharpe-Ratio | 2,35 |
Information Ratio | 1,92 |
Beta | 1,27 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 7,98 |
Volatilität des Index | 5,61 |
Sharpe-Ratio | 0,24 |
Information Ratio | -0,46 |
Beta | 1,36 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 6,77 |
Volatilität des Index | 4,77 |
Sharpe-Ratio | 0,41 |
Information Ratio | -0,15 |
Beta | 1,34 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Referenzindex | 25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Bewertungsstelle | Société Générale |
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) | 13,16€ |
FDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 31/12/2013 |
ISIN Code | FR0011667989 |
Risikoniveau | 4/7 |
Mindestanlage | Nichts |
Anlageprofil | Alle Zeichner |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.