Echiquier ARTY D
Echiquier Arty ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil D - FR0011667989 - NAV : 1 069,32€
Angaben vom 12/12/2019
Fondsmanager
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ist HEC-Absolvent. Seit 1990 bekleidete er nacheinander Posten als Trader und Trading Desk-Verantwortlicher für Zinsprodukte Cash und Derivate beim Crédit Lyonnais und dann bei Calyon. Danach übernahm er den Schwerpunkt Capital Markets bei First Finance, einer Beratungs- und Fortbildungsgesellschaft. Olivier trat bei der La Financière de l’Echiquier im März 2007 als Obligationen-Manager ein. Er ist insbesondere verantwortlich für das Zinsproduktsegment innerhalb von Echiquier Patrimoine und verwaltet Echiquier Arty und Echiquier Credit Europe. Seit 2017 ist er Direktor der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftführung von La Financière de l’Echiquier. Er wurde im April 2019 zum stellvertretenden Generaldirektor ernannt.
Fund Manager
Guillaume Jourdan ist Absolvent der Handelshochschule von Toulouse und arbeitete sieben Jahre bei ADI und Montpensier Finance als Fondsmanager für Wandelanleihen. 2014 begann er seine Tätigkeit bei La Financière de l’Echiquier und verstärkte das Team und Know-how im Bereich Wandelanleihen. Juli 2017 wurde Guillaume Jordan Co-Fund Manager des Echiquier ARTY.
Fund Manager
Uriel Saragusti stammt aus Argentinien. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Buenos Aires sowie einen Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering der Universität Paris Dauphine. Nach einer ersten Erfahrung als Junior-Analyst bei Dexia Crédit Local war er ein Jahr bei BNP Paribas Asset Management als Buy-Side-Kredit-Analyst tätig, bevor er im Oktober 2013 zur La Financière de l‘Echiquier kam. Seit Juli 2017 ist der außerdem Co-Fund Manager des Echiquier Credit Europe.
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2019 | |
| Echiquier ARTY D | +7,29 |
| Benchmark | +7,78 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY D | -10,16 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY D | +3,48 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier ARTY D | +2,26 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier ARTY D | +0,80 |
| Benchmark | +2,26 |
| 2014 | |
| Echiquier ARTY D | +3,99 |
| Benchmark | +4,34 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier ARTY D | +1,82 |
| Benchmark | +1,09 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY D | +7,29 |
| Benchmark | +7,78 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier ARTY D | +6,42 |
| Benchmark | +7,04 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier ARTY D | +0,90 |
| Benchmark | +8,74 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier ARTY D | +3,77 |
| Benchmark | +14,10 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier ARTY D | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier ARTY D | +6,93 |
| Benchmark | +17,84 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier ARTY D | +6,42 |
| Echiquier ARTY D | +7,04 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier ARTY D | +0,30 |
| Benchmark | +2,83 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier ARTY D | +0,74 |
| Benchmark | +2,67 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier ARTY D | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier ARTY D | +1,13 |
| Benchmark | +2,80 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 3,88 |
| Volatilität des Index | 3,06 |
| Sharpe-Ratio | 1,85 |
| Information Ratio | -0,28 |
| Beta | 1,13 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 4,09 |
| Volatilität des Index | 2,97 |
| Sharpe-Ratio | 0,19 |
| Information Ratio | -1,12 |
| Beta | 1,19 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,53 |
| Volatilität des Index | 3,83 |
| Sharpe-Ratio | 0,22 |
| Information Ratio | -0,67 |
| Beta | 1,29 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| Finanzdienstleistungen betreuende Institut | BNP Paribas Securities Service |
| Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) | 13,16€ |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 31/12/2013 |
| ISIN Code | FR0011667989 |
| Risikoniveau | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.