Echiquier ARTY D

FR0011667989

Echiquier Arty ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.

Diversifizierter „Allwetter“-Fonds

Fondsmanagement
+4,25%
Performance 2019
1 038,99
NAV Angaben vom 18/04/2019
Euro
1 148,4
OGA-Bestand zum 18/04/2019
Millionen Euro
4/7
Risikoniveau
(i)
6,02
Volatilität (%)
3 Jahre
5 Jahre
Anlagehorizont

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume
Jourdan

Co-Fund Manager Echiquier ARTY and Fund Manager Echiquier Convexité Europe

Uriel
Saragusti

Co-Fondsmanager des Echiquier ARTY und des Echiquier Credit Europe

Unterlagen

Performance

Über gleitenden Zeitraum
Echiquier ARTY D Benchmark
3 monate +2,58 +3,86
2019 +4,25 +5,37
1 Jahr -5,73 +2,47
3 Jahre -0,44 +8,36
5 Jahre +0,58 +13,50
10 Jahre - -
Auflage +3,90 +15,20
Jährliche Performance
Echiquier ARTY D Benchmark
2019 +4,25 +5,37
2018 -10,16 -3,05
2017 +3,48 +3,29
2016 +2,26 +2,32
2015 +0,80 +2,26
2014 +3,99 +4,34
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.

Zusammensetzung

Angaben vom 29/03/2019
POSITIONEN
Unternehmen Gewicht (%)
Novo Nordisk 1,2
Vivendi 1,1
Total 1,1
Orange 1,1
Saint-Gobain 1,1
5,6
WIRTSCHAFTSSEKTOR
Sektoren Gewicht (%)
Gesundheitswesen 17,1
Kommunikationsdienstleistungen 16,5
Nicht-Basiskonsumgüter 11,5
Finanzwesen 11,5
Immobilien 9,1
Materialien 8,0
Basiskonsumgüter 7,3
Industrie 7,3
Versorgungsbetriebe 5,9
Informationstechnologien 5,8
100
Land
Land Gewicht (%)
Frankreich 47,3
Deutschland 17,4
Schweiz 10,5
UK 9,5
Dänemark 4,5
Holland 3,5
Belgien 3,3
Italien 2,3
Finnland 1,6
100
KAPITALISIERUNGSUMFANG
Umfang Gewicht (%)
>6000 Mio. EUR 76,0
Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR 21,6
<1000 Mio. EUR 2,4
100
Art der Aktiva
Actif Gewicht (%)
Anleihen 59,2
Aktien 23,5
Liquidität 9,7
Wandel-anleihen 7,6
100
Notierung
Notierung Gewicht (%)
Investment Grade 63,4
High Yield 26,3
Nicht Notiert 10,3
100

Daten

Gründungsdatum : 31/12/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale Securities Services
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) : 13,16€
Referenzindex : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
ISIN Code : FR0011667989
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Service*


* Die KIID, der Verkaufsprospekt und die letzten regelmäßigen Berichte sind kostenlos bei dieser Einrichtung erhältlich

Kosten

Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,50%

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.