Echiquier ARTY D
FR0011667989
Echiquier Arty ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Diversifizierter „Allwetter“-Fonds
Fondsmanagement
+3,21%
Performance 2019
1 028,70
NAV Angaben vom 13/06/2019
1 082,4
OGA-Bestand zum 13/06/2019
4/7
Risikoniveau
(i)
6,02
Volatilität (%)
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Anlagehorizont
Olivier
Chief Investment OfficerGuillaume
Jourdan
Co-Fund Manager Echiquier ARTY and Fund Manager Echiquier Convexité Europe
Uriel
Saragusti
Co-Fondsmanager des Echiquier ARTY und des Echiquier Credit Europe
Unterlagen
Kursentwicklung
Monatsberichte
KIID
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht Report
Annual Report
Mitteilungen an die Anleger
Performance
| Über gleitenden Zeitraum | ||
|---|---|---|
| Echiquier ARTY D | Benchmark | |
| 3 monate | -0,33 | +1,39 |
| 2019 | +3,21 | +5,10 |
| 1 Jahr | -4,28 | +1,75 |
| 3 Jahre | +1,18 | +8,83 |
| 5 Jahre | -2,33 | +10,86 |
| 10 Jahre | - | - |
| Auflage | +2,87 | +14,91 |
| Jährliche Performance | ||
|---|---|---|
| Echiquier ARTY D | Benchmark | |
| 2019 | +3,21 | +5,10 |
| 2018 | -10,16 | -3,05 |
| 2017 | +3,48 | +3,29 |
| 2016 | +2,26 | +2,32 |
| 2015 | +0,80 | +2,26 |
| 2014 | +3,99 | +4,34 |
Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Zusammensetzung
Angaben vom 31/05/2019
| POSITIONEN | |
|---|---|
| Unternehmen | Gewicht (%) |
| Total | 1,1 |
| Deutsche Telekom | 1,1 |
| Orange | 1,0 |
| Nestlé | 1,0 |
| Novo Nordisk | 1,0 |
| 5,2 | |
| WIRTSCHAFTSSEKTOR | |
|---|---|
| Sektoren | Gewicht (%) |
| Kommunikationsdienstleistungen | 15,1 |
| Gesundheitswesen | 13,9 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,9 |
| Finanzwesen | 10,8 |
| Informationstechnologien | 10,3 |
| Materialien | 9,7 |
| Immobilien | 8,5 |
| Basiskonsumgüter | 8,2 |
| Industrie | 6,5 |
| Versorgungsbetriebe | 6,2 |
| 100 | |
| Land | |
|---|---|
| Land | Gewicht (%) |
| Frankreich | 45,0 |
| Deutschland | 20,0 |
| Schweiz | 8,7 |
| UK | 8,2 |
| Dänemark | 3,9 |
| Sonstige | 3,8 |
| Belgien | 3,1 |
| Finnland | 2,5 |
| Italien | 2,5 |
| Irland | 2,1 |
| 100 | |
| KAPITALISIERUNGSUMFANG | |
|---|---|
| Umfang | Gewicht (%) |
| >6000 Mio. EUR | 79,2 |
| Zwischen 2000 Mio. EUR und 6000 Mio. EUR |
16,4 |
| <1000 Mio. EUR | 2,7 |
| Zwischen 1000 Mio. EUR und 2000 Mio. EUR |
1,8 |
| 100 | |
| Art der Aktiva | |
|---|---|
| Actif | Gewicht (%) |
| Anleihen | 57,4 |
| Aktien | 20,7 |
| Liquidität | 13,4 |
| Wandel-anleihen | 8,5 |
| 100 | |
| Notierung | |
|---|---|
| Notierung | Gewicht (%) |
| Investment Grade | 62,8 |
| High Yield | 25,8 |
| Nicht Notiert | 11,4 |
| 100 | |
Daten
Gründungsdatum : 31/12/2013
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) : 13,16€
Fondspreisberechnung und Fondswährung : Täglich (EUR)
Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 Jahre
Depotbank : BNP Paribas Securities Services
Bewertungsstelle : Société Générale
Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) : 13,16€
Referenzindex : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
ISIN Code : FR0011667989
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Service*
ISIN Code : FR0011667989
Risikoniveau : 4/7
Mindestanlage : Nichts
Anlageprofil : Alle Zeichner
Finanzdienstleistungen betreuende Institut : BNP Paribas Securities Service*
Kosten
Ausgabeaufschlag (max.) : 3,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Rücknahmeabschlag (max.) : 0,00%
Jährliche Verwaltungskosten (inkl. MwSt.) : 1,50%
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA.
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.
