Echiquier ARTY D
Echiquier Arty SRI ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil D - FR0011667989 - NAV : 1 151,48€
Angaben vom 02/12/2021
Fondsmanager
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ist HEC-Absolvent. Seit 1990 bekleidete er nacheinander Posten als Trader und Trading Desk-Verantwortlicher für Zinsprodukte Cash und Derivate beim Crédit Lyonnais und dann bei Calyon. Danach übernahm er den Schwerpunkt Capital Markets bei First Finance, einer Beratungs- und Fortbildungsgesellschaft. Olivier trat bei der La Financière de l’Echiquier im März 2007 als Obligationen-Manager ein. Er ist insbesondere verantwortlich für das Zinsproduktsegment innerhalb von Echiquier Patrimoine und verwaltet Echiquier Arty und Echiquier Credit Europe. Seit 2017 ist er Direktor der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftführung von La Financière de l’Echiquier. Er wurde im April 2019 zum stellvertretenden Generaldirektor ernannt.
Fund Manager
Als Absolvent der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die ExperJahrtise in diesem Bereich zu verstärken. Guillaume Jourdan ist zudem seit Juli 2017 Manager des Fonds Echiquier ARTY SRI und seit Juli 2018 Manager des Fonds Echiquier AltaRocca Convertibles. Seit Januar 2021 Fondsmanager Aktien « Best of ».
Fund Manager
Uriel Saragusti stammt aus Argentinien. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Buenos Aires sowie einen Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering der Universität Paris Dauphine. Nach einer ersten Erfahrung als Junior-Analyst bei Dexia Crédit Local war er ein Jahr bei BNP Paribas Asset Management als Buy-Side-Kredit-Analyst tätig, bevor er im Oktober 2013 zur LFDE - La Financière de l'Échiquier kam. Seit Juli 2017 ist der außerdem Fund Manager des Echiquier Credit SRI Europe. Seit Januar 2021 ebenfalls Manager des Echiquier Patrimoine und Echiquier Short Term Credit.
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI D | +4,14 |
| Benchmark | +4,72 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI D | +2,55 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI D | +8,18 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI D | -10,16 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI D | +3,48 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI D | +2,26 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI D | +0,80 |
| Benchmark | +2,26 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Arty SRI D | -1,12 |
| Benchmark | -0,54 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI D | +4,14 |
| Benchmark | +4,72 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Arty SRI D | +5,38 |
| Benchmark | +5,16 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI D | +13,04 |
| Benchmark | +11,59 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI D | +10,40 |
| Benchmark | +15,60 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI D | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Arty SRI D | +15,15 |
| Benchmark | +23,90 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Arty SRI D | +5,38 |
| Benchmark | +5,21 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI D | +4,17 |
| Benchmark | +3,81 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI D | +2,00 |
| Benchmark | +2,94 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Arty SRI D | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Arty SRI D | +1,80 |
| Benchmark | +2,74 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 4,05 |
| Volatilität des Index | 3,18 |
| Sharpe-Ratio | 1,46 |
| Information Ratio | 0,29 |
| Beta | 1,15 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 7,83 |
| Volatilität des Index | 5,63 |
| Sharpe-Ratio | 0,63 |
| Information Ratio | 0,20 |
| Beta | 1,34 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,61 |
| Volatilität des Index | 4,74 |
| Sharpe-Ratio | 0,40 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Beta | 1,32 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| Jährliche Ausschüttung unter der Voraussetzung, dass es ausreichende Erträge gibt. Im April 2017 für das Jahr 2016 ausgeschütteter Betrag (pro Anteil) | 13,16€ |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 31/12/2013 |
| ISIN Code | FR0011667989 |
| Risikoniveau | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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